【易方达中证国企一带一路ETF(515110)，易方达中证国企一带一路ETF(515110)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.75%	-0.65%	4.81%	13.35%	9.56%	-1.23%	18.70%	6.50%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [指数型]	-3.04%	-0.74%	-1.33%	2.73%	-2.71%	-13.34%	-4.89%	-23.92%
同类排名 [指数型]	219\|2635	2466\|2843	196\|2790	182\|2682	172\|2502	301\|2259	148\|1832	115\|1197
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

更多>>易方达中证国企一带一路ETF(515110)基金经理

刘树荣:刘树荣先生:国籍中国,本科、硕士学历、学位。2007年4月至2008年4月任深圳招商银行资产托管部基金会计。2008年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理,现任指数投资部基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：24.35%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 易方达中证国企一带一路ETF期末总份额为2.24亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.14亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
300308	中际旭创	5.00	915.88	3.29%
600938	中国海油	30.00	903.79	3.24%
688599	天合光能	34.00	821.88	2.95%
600309	万华化学	7.00	645.21	2.31%
002920	德赛西威	5.00	639.98	2.30%
601899	紫金矿业	35.00	601.26	2.16%
601808	中海油服	31.00	591.90	2.12%
601857	中国石油	59.00	585.29	2.10%
600845	宝信软件	14.00	554.35	1.99%
000400	许继电气	21.00	526.33	1.89%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	7.50%	-7.01%	-5.46%	1.05%	13.13%	2.60%	-12.37%	5.29%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
同类排名 [指数型]	242\|2808	2010\|2655	1323\|2515	245\|2385	278\|2280	884\|2208	698\|2113	925\|2016
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	中下	领先	领先	中上	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.50%	-13.19%	16.35%	12.82%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--	--
同类排名 [指数型]	408\|2655	318\|2208	270\|1822	807\|1246	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录