名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5314 | 1.96% |
博时合鑫货币B | 0.5273 | 1.95% |
博时合惠货币B | 0.5205 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.519 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.538 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 43.14 | 11.49 | 26.65% | 3.83 | 8.88% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 23.63 | 5.59 | 23.66% | 1.86 | 7.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 42.11 | 10.19 | 24.21% | 3.40 | 8.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 23.31 | 5.35 | 22.94% | 1.78 | 7.65% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 195.98 | 29.28 | 14.94% | 9.76 | 4.98% | 123.25 | 62.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 124.47 | 14.61 | 11.73% | 4.87 | 3.91% | 87.87 | 70.60% | -- | -- |
2020-12-31 | 178.37 | 26.79 | 15.02% | 8.93 | 5.01% | 124.04 | 69.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 60.69 | 5.75 | 9.47% | 1.92 | 3.16% | 46.70 | 76.95% | -- | -- |