建信中证全指证券公司ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13523509.19元 |
本期利润 |
24921529.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-83655173.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1765元 |
期末基金资产净值 |
390228137.61元 |
期末基金份额净值 |
0.8235元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8102616.01元 |
本期利润 |
10404322.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-99699833.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2002元 |
期末基金资产净值 |
398183477.76元 |
期末基金份额净值 |
0.7998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22890383.56元 |
本期利润 |
-126835424.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2447元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-106044207.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2113元 |
期末基金资产净值 |
395839103.78元 |
期末基金份额净值 |
0.7887元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14952393.43元 |
本期利润 |
-82023684.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1578元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-58017536.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1175元 |
期末基金资产净值 |
435865774.43元 |
期末基金份额净值 |
0.8825元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31918485.74元 |
本期利润 |
8121636.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26664328.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
期末基金资产净值 |
471547639.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0599元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
600113.0元 |
本期利润 |
-53253924.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0504元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8767888.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
期末基金资产净值 |
914115422.88元 |
期末基金份额净值 |
0.9905元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
294524595.02元 |
本期利润 |
335588378.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2676元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.85% |
本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
84678834.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.081元 |
期末基金资产净值 |
1129562145.05元 |
期末基金份额净值 |
1.081元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.1% |