名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.562 | 4.13% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.5711 | 4.12% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8605 | 2.99% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9647 | 2.78% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9631 | 2.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5094 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.508 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5083 | 1.96% |
华泰柏瑞货币B | 0.494 | 1.82% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4695 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 321.15 | 240.78 | 74.97% | 48.16 | 14.99% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 170.70 | 128.59 | 75.33% | 25.72 | 15.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 348.24 | 262.17 | 75.28% | 52.43 | 15.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 150.85 | 112.12 | 74.33% | 22.42 | 14.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 569.13 | 324.89 | 57.09% | 64.98 | 11.42% | 141.27 | 24.82% | -- | -- |
2021-06-30 | 319.28 | 182.57 | 57.18% | 36.51 | 11.44% | 78.83 | 24.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 874.12 | 496.42 | 56.79% | 99.28 | 11.36% | 228.03 | 26.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 421.95 | 231.33 | 54.82% | 46.27 | 10.96% | 120.24 | 28.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 483.44 | 193.13 | 39.95% | 38.63 | 7.99% | 224.06 | 46.35% | -- | -- |