名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.562 | 4.13% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.5711 | 4.12% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8605 | 2.99% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9647 | 2.78% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9631 | 2.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5094 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.508 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5083 | 1.96% |
华泰柏瑞货币B | 0.494 | 1.82% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4695 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 98.49% | -- | 1.61% | 42445.68 |
2023-12-31 | 98.55% | -- | 2.29% | 44035.31 |
2023-09-30 | 98.05% | -- | 1.93% | 44045.72 |
2023-06-30 | 98.53% | -- | 1.94% | 49953.59 |
2023-03-31 | 98.26% | -- | 1.68% | 42756.21 |
2022-12-31 | 98.04% | -- | 1.98% | 67888.97 |
2022-09-30 | 97.59% | 0.05% | 2.47% | 49261.95 |
2022-06-30 | 98.43% | -- | 2.31% | 59285.35 |
2022-03-31 | 96.64% | 0.07% | 3.43% | 43291.12 |
2021-12-31 | 97.76% | -- | 2.31% | 54765.50 |
2021-09-30 | 98.1% | -- | 1.97% | 52885.47 |
2021-06-30 | 97.88% | -- | 2.21% | 65344.98 |
2021-03-31 | 98.51% | 0.02% | 1.54% | 66602.03 |
2020-12-31 | 97.83% | -- | 2.6% | 89634.43 |
2020-09-30 | 98.7% | -- | 1.58% | 102116.76 |
2020-06-30 | 98.91% | -- | 0.79% | 116027.94 |
2020-03-31 | 98.67% | -- | 1.5% | 91243.31 |
2019-12-31 | 98.59% | -- | 1.63% | 84643.05 |
2019-10-18 | 30.06% | -- | 75.93% | 211418.57 |