名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.562 | 4.13% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.5711 | 4.12% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8605 | 2.99% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9647 | 2.78% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9631 | 2.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5094 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.508 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5083 | 1.96% |
华泰柏瑞货币B | 0.494 | 1.82% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4695 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2013.98 | -828.99 | -41.16% | 34.85 | 1.73% | 658.24 | 32.68% |
2023-06-30 | 9320.55 | 1202.55 | 12.90% | 18.91 | 0.20% | 452.27 | 4.85% |
2022-12-31 | -15715.29 | -5855.53 | 37.26% | 12.74 | -0.08% | 533.39 | -3.39% |
2022-06-30 | -7660.34 | -2965.14 | 38.71% | 6.66 | -0.09% | 460.96 | -6.02% |
2021-12-31 | 11056.92 | 24311.65 | 219.88% | 0.32 | 0.00% | 472.46 | 4.27% |
2021-06-30 | 7176.17 | 15824.11 | 220.51% | 0.32 | 0.00% | 348.32 | 4.85% |
2020-12-31 | 45323.41 | 31626.15 | 69.78% | 113.00 | 0.25% | 683.05 | 1.51% |
2020-06-30 | 22290.38 | 9933.11 | 44.56% | -- | -- | 431.26 | 1.93% |
2019-12-31 | 13014.73 | 6527.90 | 50.16% | -- | -- | 38.74 | 0.30% |