中银中证800ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4084309.57元 |
| 本期利润 |
-4649213.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1429894.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
37427505.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5995918.75元 |
| 本期利润 |
1640387.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2929076.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
47786476.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4934393.5元 |
| 本期利润 |
2237383.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2882884.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
35740284.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7476609.45元 |
| 本期利润 |
11967570.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3082897.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
67295332.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
