易方达中证800ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1310761.16 |
| 存出保证金 |
1048431.75 |
| 交易性金融资产 |
185235919.54 |
| 股票投资 |
185232419.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3500.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1380359.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196272660.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1294055.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24244.48 |
| 应付托管费 |
8081.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696398.06 |
| 负债合计 |
2022779.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176908843.0 |
| 所有者权益合计 |
194249880.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
196272660.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3838964.11 |
| 结算备付金 |
859020.65 |
| 存出保证金 |
579895.4 |
| 交易性金融资产 |
166715206.73 |
| 股票投资 |
166715206.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1719737.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
173788440.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1485156.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17661.61 |
| 应付托管费 |
5887.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284586.36 |
| 负债合计 |
1793292.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143908843.0 |
| 所有者权益合计 |
171995148.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
173788440.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3632197.72 |
| 结算备付金 |
1143028.2 |
| 存出保证金 |
703065.26 |
| 交易性金融资产 |
132186573.45 |
| 股票投资 |
132186573.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42091.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137706956.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17319.4 |
| 应付托管费 |
5773.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222998.88 |
| 负债合计 |
246091.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116908843.0 |
| 所有者权益合计 |
137460865.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
137706956.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3480684.52 |
| 结算备付金 |
1366260.04 |
| 存出保证金 |
725859.93 |
| 交易性金融资产 |
106254533.63 |
| 股票投资 |
106238832.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15701.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28026.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
111930980.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4245.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12534.98 |
| 应付托管费 |
4178.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219474.9 |
| 负债合计 |
240433.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83908843.0 |
| 所有者权益合计 |
111690546.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
111930980.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3888186.85 |
| 结算备付金 |
1712677.72 |
| 存出保证金 |
820614.95 |
| 交易性金融资产 |
94560913.24 |
| 股票投资 |
94346914.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213998.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73609.73 |
| 应收利息 |
1136.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101057138.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13277.13 |
| 应付托管费 |
4425.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201609.6 |
| 负债合计 |
236077.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68908843.0 |
| 所有者权益合计 |
100821061.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
101057138.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4477434.99 |
| 结算备付金 |
1204729.96 |
| 存出保证金 |
759228.0 |
| 交易性金融资产 |
86775202.23 |
| 股票投资 |
86728683.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46518.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22127.25 |
| 应收利息 |
867.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
93315206.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11365.67 |
| 应付托管费 |
3788.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17815.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144260.15 |
| 负债合计 |
182174.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62908843.0 |
| 所有者权益合计 |
93133031.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
93315206.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5578664.43 |
| 结算备付金 |
1173990.72 |
| 存出保证金 |
961608.7 |
| 交易性金融资产 |
95689141.38 |
| 股票投资 |
95633541.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55599.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1864899.25 |
| 应收利息 |
1037.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105269342.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1425506.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13484.46 |
| 应付托管费 |
4494.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12924.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599885.74 |
| 负债合计 |
2066420.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71908843.0 |
| 所有者权益合计 |
103202921.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
105269342.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6812715.9 |
| 结算备付金 |
1758395.14 |
| 存出保证金 |
977593.24 |
| 交易性金融资产 |
112572605.95 |
| 股票投资 |
112549005.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1586892.97 |
| 应收利息 |
2115.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.89 |
| 资产总计 |
123785728.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1339626.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14966.99 |
| 应付托管费 |
4989.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255550.95 |
| 负债合计 |
1628367.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110908843.0 |
| 所有者权益合计 |
122157361.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
123785728.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5092704.58 |
| 结算备付金 |
441317.98 |
| 存出保证金 |
156868.69 |
| 交易性金融资产 |
396352802.48 |
| 股票投资 |
395718112.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634690.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1112869.44 |
| 应收利息 |
2044.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403158607.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000591.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56768.18 |
| 应付托管费 |
18922.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525476.2 |
| 负债合计 |
2216261.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401908843.0 |
| 所有者权益合计 |
400942345.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
403158607.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417243254.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
418037145.69 |
| 股票投资 |
418037145.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84534.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
231722.69 |
| 资产总计 |
835596657.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34765.74 |
| 应付托管费 |
11588.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27658.99 |
| 负债合计 |
430156.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887908843.0 |
| 所有者权益合计 |
835166501.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
835596657.46 |
