| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.15% | -- | 1.03% | 18133.19 |
| 2023-12-31 | 99.04% | -- | 1.17% | 19157.90 |
| 2023-09-30 | 98.86% | -- | 1.4% | 19407.80 |
| 2023-06-30 | 99.0% | -- | 1.16% | 21490.66 |
| 2023-03-31 | 98.75% | -- | 1.37% | 22403.40 |
| 2022-12-31 | 98.57% | -- | 1.61% | 20414.07 |
| 2022-09-30 | 98.86% | -- | 1.33% | 19201.12 |
| 2022-06-30 | 98.91% | 0.03% | 1.29% | 22565.27 |
| 2022-03-31 | 98.94% | -- | 1.29% | 22455.23 |
| 2021-12-31 | 99.21% | -- | 2.09% | 27154.62 |
| 2021-09-30 | 99.21% | -- | 0.91% | 26531.26 |
| 2021-06-30 | 99.33% | 0.01% | 2.13% | 34144.54 |
| 2021-03-31 | 99.33% | 0.07% | 0.8% | 36410.61 |
| 2020-12-31 | 99.33% | -- | 2.62% | 55451.02 |
| 2020-09-30 | 99.19% | -- | 0.92% | 56756.38 |
| 2020-06-30 | 99.21% | -- | 1.41% | 62838.75 |
| 2020-03-31 | 95.37% | -- | 0.88% | 73285.44 |
| 2019-12-31 | 99.37% | 0.05% | 0.72% | 81096.56 |
| 2019-10-15 | 63.34% | -- | 4.22% | 126326.80 |
