| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15628201.79 |
| 1.利息收入 | 15859.08 |
| 存款利息收入 | 15859.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10286104.06 |
| 股票投资收益 | -11607072.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1320968.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5503714.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145757.94 |
| 减：二、费用 | 934010.25 |
| 1.管理人报酬 | 557316.52 |
| 2.托管费 | 86693.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16562212.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16562212.04 |
| 一、收入： | -16994118.98 |
| 1.利息收入 | 7581.21 |
| 存款利息收入 | 7581.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4534731.58 |
| 股票投资收益 | -5386759.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 852027.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12554796.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87828.11 |
| 减：二、费用 | 436432.11 |
| 1.管理人报酬 | 253232.25 |
| 2.托管费 | 39391.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143808.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17430551.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17430551.09 |
| 一、收入： | -27240330.68 |
| 1.利息收入 | 15958.02 |
| 存款利息收入 | 15958.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17443593.87 |
| 股票投资收益 | -18200477.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29808.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727074.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9861185.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48490.22 |
| 减：二、费用 | 803986.49 |
| 1.管理人报酬 | 444795.89 |
| 2.托管费 | 69190.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28044317.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28044317.17 |
| 一、收入： | -14653774.15 |
| 1.利息收入 | 7942.85 |
| 存款利息收入 | 7942.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5063834.83 |
| 股票投资收益 | -5560241.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29808.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466598.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9601002.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3120.44 |
| 减：二、费用 | 411098.38 |
| 1.管理人报酬 | 214143.17 |
| 2.托管费 | 33311.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163643.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15064872.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15064872.53 |
| 一、收入： | -11844258.27 |
| 1.利息收入 | 242183.87 |
| 存款利息收入 | 242183.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154948.84 |
| 股票投资收益 | -376961.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531910.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12659679.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418288.66 |
| 减：二、费用 | 1632117.56 |
| 1.管理人报酬 | 582448.99 |
| 2.托管费 | 90603.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644398.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314667.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13476375.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13476375.83 |
| 一、收入： | 7218143.02 |
| 1.利息收入 | 230151.01 |
| 存款利息收入 | 230151.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1376062.14 |
| 股票投资收益 | 1024187.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351874.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5254215.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357714.68 |
| 减：二、费用 | 1058674.25 |
| 1.管理人报酬 | 344661.9 |
| 2.托管费 | 53614.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 515887.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144510.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6159468.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6159468.77 |
