| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.757 | 5.43% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.4875 | 3.58% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.161 | 3.07% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1594 | 2.97% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2781 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5373 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5262 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5262 | 1.96% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4869 | 1.86% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4888 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3352002.3 |
| 1.利息收入 | 4813.52 |
| 存款利息收入 | 4813.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420612.88 |
| 股票投资收益 | 52181.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368431.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2880701.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45874.75 |
| 减：二、费用 | 552335.97 |
| 1.管理人报酬 | 239221.62 |
| 2.托管费 | 47844.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2799666.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2799666.33 |
| 一、收入： | 8188636.63 |
| 1.利息收入 | 2768.17 |
| 存款利息收入 | 2768.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703408.43 |
| 股票投资收益 | 404022.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299385.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7452483.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29976.65 |
| 减：二、费用 | 298940.51 |
| 1.管理人报酬 | 125019.14 |
| 2.托管费 | 25003.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148917.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7889696.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7889696.12 |
| 一、收入： | -25328152.47 |
| 1.利息收入 | 8297.82 |
| 存款利息收入 | 8297.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12487210.99 |
| 股票投资收益 | -12908191.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420980.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13349155.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499916.16 |
| 减：二、费用 | 667063.72 |
| 1.管理人报酬 | 305657.23 |
| 2.托管费 | 61131.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25995216.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25995216.19 |
| 一、收入： | -16819373.47 |
| 1.利息收入 | 4353.53 |
| 存款利息收入 | 4353.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8289327.47 |
| 股票投资收益 | -8624287.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334960.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8866902.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332502.59 |
| 减：二、费用 | 345751.19 |
| 1.管理人报酬 | 164018.86 |
| 2.托管费 | 32803.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148928.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17165124.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17165124.66 |
| 一、收入： | 13859900.29 |
| 1.利息收入 | 34902.85 |
| 存款利息收入 | 34884.57 |
| 债券利息收入 | 18.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6359013.43 |
| 股票投资收益 | 5975184.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44510.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339317.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7505845.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-39861.96 |
| 减：二、费用 | 1421536.36 |
| 1.管理人报酬 | 332626.31 |
| 2.托管费 | 66525.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 736799.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12438363.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12438363.93 |
| 一、收入： | 12163366.23 |
| 1.利息收入 | 28966.02 |
| 存款利息收入 | 28961.85 |
| 债券利息收入 | 4.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
492977.44 |
| 股票投资收益 | 269234.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223742.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11756367.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-114944.28 |
| 减：二、费用 | 856258.54 |
| 1.管理人报酬 | 116597.23 |
| 2.托管费 | 23319.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 617573.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98768.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11307107.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11307107.69 |
