嘉实中证大农业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44222.34 |
| 存出保证金 |
40642.64 |
| 交易性金融资产 |
203881212.75 |
| 股票投资 |
203881212.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259680.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205667779.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
358203.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86345.36 |
| 应付托管费 |
17269.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201245.73 |
| 负债合计 |
663064.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331414400.0 |
| 所有者权益合计 |
205004715.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
205667779.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1599498.83 |
| 结算备付金 |
188504.13 |
| 存出保证金 |
58625.1 |
| 交易性金融资产 |
198785690.28 |
| 股票投资 |
198785690.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189647.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200821965.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82081.5 |
| 应付托管费 |
16416.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203844.9 |
| 负债合计 |
302342.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296414400.0 |
| 所有者权益合计 |
200519622.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
200821965.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680222.04 |
| 结算备付金 |
21844.85 |
| 存出保证金 |
30305.21 |
| 交易性金融资产 |
117964572.62 |
| 股票投资 |
117964572.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118696944.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50470.25 |
| 应付托管费 |
10094.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247273.65 |
| 负债合计 |
307862.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152414400.0 |
| 所有者权益合计 |
118389081.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
118696944.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2225389.31 |
| 结算备付金 |
153427.16 |
| 存出保证金 |
48481.39 |
| 交易性金融资产 |
110651867.71 |
| 股票投资 |
110651867.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
929293.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114008459.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2487168.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52414.27 |
| 应付托管费 |
10482.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212353.36 |
| 负债合计 |
2762418.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122414400.0 |
| 所有者权益合计 |
111246040.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
114008459.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1352220.07 |
| 结算备付金 |
120252.58 |
| 存出保证金 |
67539.85 |
| 交易性金融资产 |
109310643.7 |
| 股票投资 |
109310643.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110850861.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
762027.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43726.97 |
| 应付托管费 |
8745.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168424.66 |
| 负债合计 |
1061162.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116414400.0 |
| 所有者权益合计 |
109789698.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
110850861.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
738298.44 |
| 结算备付金 |
29436.06 |
| 存出保证金 |
196980.38 |
| 交易性金融资产 |
64058720.06 |
| 股票投资 |
64058720.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2678238.1 |
| 应收利息 |
188.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67701861.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2708283.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14183.49 |
| 应付托管费 |
2836.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18466.08 |
| 负债合计 |
3010831.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67414400.0 |
| 所有者权益合计 |
64691030.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
67701861.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262414400.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49379375.0 |
| 股票投资 |
49379375.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51978.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361845753.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99260883.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3595.39 |
| 应付托管费 |
719.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397.12 |
| 负债合计 |
99300075.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262414400.0 |
| 所有者权益合计 |
262545678.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
361845753.52 |
