名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.00% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -50605123.12 |
1.利息收入 | 17662.65 |
存款利息收入 | 17662.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16320346.76 |
股票投资收益 | -18231809.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1911462.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34317014.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14575.95 |
减:二、费用 | 1056189.32 |
1.管理人报酬 | 606824.47 |
2.托管费 | 121364.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 328000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51661312.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51661312.44 |
一、收入: | -13394301.84 |
1.利息收入 | 8792.55 |
存款利息收入 | 8792.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7680383.32 |
股票投资收益 | -8974017.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1293634.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5655147.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-67563.51 |
减:二、费用 | 525587.08 |
1.管理人报酬 | 295421.61 |
2.托管费 | 59084.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171081.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13919888.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13919888.92 |
一、收入: | -34294824.87 |
1.利息收入 | 19984.55 |
存款利息收入 | 19984.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10753346.04 |
股票投资收益 | -11366720.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13999.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 599375.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23800174.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
238711.43 |
减:二、费用 | 1084191.79 |
1.管理人报酬 | 615993.12 |
2.托管费 | 123198.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 345000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35379016.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35379016.66 |
一、收入: | -2548605.77 |
1.利息收入 | 11381.59 |
存款利息收入 | 11381.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10071156.68 |
股票投资收益 | -10502897.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5676.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 426064.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7389622.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121546.72 |
减:二、费用 | 569258.06 |
1.管理人报酬 | 331814.03 |
2.托管费 | 66362.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171081.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3117863.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3117863.83 |
一、收入: | 29883331.48 |
1.利息收入 | 168000.46 |
存款利息收入 | 153513.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28186020.38 |
股票投资收益 | 28043316.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 142704.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1088212.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441098.46 |
减:二、费用 | 1635434.55 |
1.管理人报酬 | 457994.64 |
2.托管费 | 91598.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 946728.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139112.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28247896.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28247896.93 |