| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13147924.64 |
| 1.利息收入 | 12896.15 |
| 存款利息收入 | 12896.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8373220.12 |
| 股票投资收益 | -10598971.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2225751.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4811894.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24294.27 |
| 减：二、费用 | 884072.59 |
| 1.管理人报酬 | 479485.87 |
| 2.托管费 | 74586.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14031997.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14031997.23 |
| 一、收入： | -4295676.84 |
| 1.利息收入 | 6265.54 |
| 存款利息收入 | 6265.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3212703.07 |
| 股票投资收益 | -4381869.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169166.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1106167.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16927.98 |
| 减：二、费用 | 456518.88 |
| 1.管理人报酬 | 253449.52 |
| 2.托管费 | 39425.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163643.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4752195.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4752195.72 |
| 一、收入： | -27854714.35 |
| 1.利息收入 | 14590.59 |
| 存款利息收入 | 14590.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16529721.66 |
| 股票投资收益 | -18510406.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58647.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1922037.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11347440.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7856.74 |
| 减：二、费用 | 939656.46 |
| 1.管理人报酬 | 527587.2 |
| 2.托管费 | 82069.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28794370.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28794370.81 |
| 一、收入： | -16408224.01 |
| 1.利息收入 | 7468.82 |
| 存款利息收入 | 7468.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10471499.3 |
| 股票投资收益 | -11354139.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 882593.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5949065.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4871.48 |
| 减：二、费用 | 478851.66 |
| 1.管理人报酬 | 272775.8 |
| 2.托管费 | 42431.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163643.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16887075.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16887075.67 |
| 一、收入： | -55170014.49 |
| 1.利息收入 | 267551.13 |
| 存款利息收入 | 267551.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24163427.58 |
| 股票投资收益 | -26361097.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2197669.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31529246.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255108.9 |
| 减：二、费用 | 1820678.91 |
| 1.管理人报酬 | 817095.14 |
| 2.托管费 | 127103.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551648.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324831.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56990693.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56990693.4 |
| 一、收入： | -28916951.61 |
| 1.利息收入 | 251813.54 |
| 存款利息收入 | 251813.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16625328.53 |
| 股票投资收益 | -17889923.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264595.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12794017.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250580.81 |
| 减：二、费用 | 1128771.39 |
| 1.管理人报酬 | 435133.33 |
| 2.托管费 | 67687.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 481275.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144674.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30045723.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30045723.0 |
