平安中证畜牧养殖ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
131710.1 |
| 存出保证金 |
40160.31 |
| 交易性金融资产 |
191320221.61 |
| 股票投资 |
191320221.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196154209.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83564.08 |
| 应付托管费 |
16712.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352446.89 |
| 负债合计 |
452723.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279215079.0 |
| 所有者权益合计 |
195701485.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
196154209.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3416451.05 |
| 结算备付金 |
408385.63 |
| 存出保证金 |
65953.86 |
| 交易性金融资产 |
228549657.54 |
| 股票投资 |
228549657.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57780.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
232573844.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
588.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94803.32 |
| 应付托管费 |
18960.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397145.49 |
| 负债合计 |
511497.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321215079.0 |
| 所有者权益合计 |
232062346.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
232573844.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1899077.7 |
| 结算备付金 |
145112.15 |
| 存出保证金 |
112028.38 |
| 交易性金融资产 |
149534460.34 |
| 股票投资 |
149534460.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151690678.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65614.96 |
| 应付托管费 |
13122.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261530.42 |
| 负债合计 |
340268.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184215079.0 |
| 所有者权益合计 |
151350410.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
151690678.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4863887.86 |
| 结算备付金 |
561280.56 |
| 存出保证金 |
102510.91 |
| 交易性金融资产 |
204914866.45 |
| 股票投资 |
204914866.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
937982.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
113846.88 |
| 资产总计 |
211494374.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85827.4 |
| 应付托管费 |
17165.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2956901.58 |
| 负债合计 |
3059894.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241215079.0 |
| 所有者权益合计 |
208434480.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
211494374.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3974887.7 |
| 结算备付金 |
271633.54 |
| 存出保证金 |
43474.55 |
| 交易性金融资产 |
144117788.59 |
| 股票投资 |
144117788.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191395.18 |
| 应收利息 |
582.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7105.84 |
| 资产总计 |
148606867.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68226.62 |
| 应付托管费 |
13645.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325156.49 |
| 负债合计 |
521908.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158215079.0 |
| 所有者权益合计 |
148084959.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
148606867.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4201957.09 |
| 结算备付金 |
336832.4 |
| 存出保证金 |
81782.75 |
| 交易性金融资产 |
150010774.21 |
| 股票投资 |
150010774.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
165899.44 |
| 应收利息 |
711.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76158.62 |
| 资产总计 |
156874116.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63298.21 |
| 应付托管费 |
12659.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510689.14 |
| 负债合计 |
649971.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179215079.0 |
| 所有者权益合计 |
156224144.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
156874116.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225090079.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44634181.8 |
| 股票投资 |
44634181.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59675.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
124586.09 |
| 资产总计 |
313908522.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88682848.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3085.92 |
| 应付托管费 |
617.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
990.1 |
| 负债合计 |
88719322.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225215079.0 |
| 所有者权益合计 |
225189200.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
313908522.84 |
