民生加银中证生物科技主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19315.54 |
| 存出保证金 |
12069.87 |
| 交易性金融资产 |
38858181.73 |
| 股票投资 |
38858181.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40263552.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18100.85 |
| 应付托管费 |
3620.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155475.88 |
| 负债合计 |
177196.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71639567.0 |
| 所有者权益合计 |
40086356.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
40263552.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1605733.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4132.4 |
| 交易性金融资产 |
46121500.66 |
| 股票投资 |
46121500.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
47806983.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20058.63 |
| 应付托管费 |
4011.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154191.55 |
| 负债合计 |
178261.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86639567.0 |
| 所有者权益合计 |
47628721.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
47806983.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1290366.63 |
| 结算备付金 |
30970.74 |
| 存出保证金 |
23000.98 |
| 交易性金融资产 |
54751913.73 |
| 股票投资 |
54751913.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56096252.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24193.69 |
| 应付托管费 |
4838.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238476.88 |
| 负债合计 |
267509.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88139567.0 |
| 所有者权益合计 |
55828742.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
56096252.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1987131.42 |
| 结算备付金 |
55716.09 |
| 存出保证金 |
65344.37 |
| 交易性金融资产 |
71637042.71 |
| 股票投资 |
71637042.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4718.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
73825569.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27961.2 |
| 应付托管费 |
5592.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199354.51 |
| 负债合计 |
232907.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100139567.0 |
| 所有者权益合计 |
73592661.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
73825569.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1492294.26 |
| 结算备付金 |
77610.98 |
| 存出保证金 |
255924.97 |
| 交易性金融资产 |
121746479.42 |
| 股票投资 |
121746479.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
453.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123572763.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53057.11 |
| 应付托管费 |
10611.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48630.14 |
| 负债合计 |
164163.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142139567.0 |
| 所有者权益合计 |
123408600.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
123572763.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166992640.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5910558.0 |
| 股票投资 |
5910558.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45411.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
112060.82 |
| 资产总计 |
285060670.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23443.59 |
| 应付托管费 |
4688.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1409.38 |
| 负债合计 |
29541.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284639567.0 |
| 所有者权益合计 |
285031128.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
285060670.43 |
