| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44778306.32 |
| 1.利息收入 | 54375.67 |
| 存款利息收入 | 54375.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39674966.47 |
| 股票投资收益 | -42840130.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3165164.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5476898.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319183.06 |
| 减：二、费用 | 2602012.1 |
| 1.管理人报酬 | 1871851.76 |
| 2.托管费 | 374370.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355789.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47380318.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47380318.42 |
| 一、收入： | -52741454.59 |
| 1.利息收入 | 28784.33 |
| 存款利息收入 | 28784.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16569250.31 |
| 股票投资收益 | -18518716.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1949466.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36456431.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255442.63 |
| 减：二、费用 | 1259053.36 |
| 1.管理人报酬 | 902385.56 |
| 2.托管费 | 180477.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176190.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54000507.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54000507.95 |
| 一、收入： | -77864009.05 |
| 1.利息收入 | 64752.11 |
| 存款利息收入 | 64752.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42862602.92 |
| 股票投资收益 | -45296154.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128270.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2305280.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35897332.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831174.47 |
| 减：二、费用 | 2392993.92 |
| 1.管理人报酬 | 1699201.49 |
| 2.托管费 | 339840.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353951.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80257002.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80257002.97 |
| 一、收入： | -60974915.87 |
| 1.利息收入 | 33594.22 |
| 存款利息收入 | 33594.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17348744.41 |
| 股票投资收益 | -18932958.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128270.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455943.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43622039.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-37726.46 |
| 减：二、费用 | 1207781.74 |
| 1.管理人报酬 | 860053.13 |
| 2.托管费 | 172010.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175717.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62182697.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62182697.61 |
| 一、收入： | -90390738.33 |
| 1.利息收入 | 223412.94 |
| 存款利息收入 | 223402.04 |
| 债券利息收入 | 10.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1823122.36 |
| 股票投资收益 | 1264554.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7731.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550836.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92363228.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-74045.31 |
| 减：二、费用 | 2622176.99 |
| 1.管理人报酬 | 1032408.49 |
| 2.托管费 | 206481.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1173096.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93012915.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93012915.32 |
