广发中证沪港深科技龙头ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
904158.61 |
| 存出保证金 |
3915.49 |
| 交易性金融资产 |
102807052.6 |
| 股票投资 |
102807052.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105296231.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
900516.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44030.47 |
| 应付托管费 |
8806.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189217.33 |
| 负债合计 |
1142570.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184042000.0 |
| 所有者权益合计 |
104153661.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
105296231.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1432209.34 |
| 结算备付金 |
10331.09 |
| 存出保证金 |
4369.36 |
| 交易性金融资产 |
113475380.91 |
| 股票投资 |
113475380.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
753502.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19046.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
115770456.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49318.73 |
| 应付托管费 |
9863.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140229.95 |
| 负债合计 |
199412.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187042000.0 |
| 所有者权益合计 |
115571043.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
115770456.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1358679.26 |
| 结算备付金 |
10407.37 |
| 存出保证金 |
6395.23 |
| 交易性金融资产 |
122114613.23 |
| 股票投资 |
122114613.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123490095.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52244.96 |
| 应付托管费 |
10449.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205602.14 |
| 负债合计 |
268308.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202042000.0 |
| 所有者权益合计 |
123221787.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
123490095.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2197234.9 |
| 结算备付金 |
24305.45 |
| 存出保证金 |
37411.52 |
| 交易性金融资产 |
124789900.6 |
| 股票投资 |
124789900.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46365.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16403.76 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
127187238.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
268186.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50851.04 |
| 应付托管费 |
10170.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
927094.09 |
| 负债合计 |
1256302.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185542000.0 |
| 所有者权益合计 |
125930936.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
127187238.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1323428.83 |
| 结算备付金 |
20445.97 |
| 存出保证金 |
46777.81 |
| 交易性金融资产 |
141278540.45 |
| 股票投资 |
141278540.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
462.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142669655.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59807.04 |
| 应付托管费 |
11961.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115616.44 |
| 负债合计 |
232404.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169042000.0 |
| 所有者权益合计 |
142437251.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
142669655.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192577900.09 |
| 结算备付金 |
11000586.24 |
| 存出保证金 |
2682402.76 |
| 交易性金融资产 |
158237769.76 |
| 股票投资 |
158237769.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99387.62 |
| 应收股利 |
11923.51 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
99090.9 |
| 资产总计 |
364709060.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47452232.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30224.39 |
| 应付托管费 |
6044.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3752.16 |
| 负债合计 |
47628538.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314542000.0 |
| 所有者权益合计 |
317080522.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
364709060.88 |
