广发中证沪港深科技龙头ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7262328.17元 |
| 本期利润 |
-7490365.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79888338.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4341元 |
| 期末基金资产净值 |
104153661.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3586770.42元 |
| 本期利润 |
2093415.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71470956.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3821元 |
| 期末基金资产净值 |
115571043.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20823220.84元 |
| 本期利润 |
-39875190.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78820213.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3901元 |
| 期末基金资产净值 |
123221787.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15994419.61元 |
| 本期利润 |
-28044668.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59611063.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3213元 |
| 期末基金资产净值 |
125930936.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195402.47元 |
| 本期利润 |
-19082890.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26604748.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
142437251.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.74% |
