华夏稳增混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2526925.03 |
| 存出保证金 |
239089.03 |
| 交易性金融资产 |
1039200208.57 |
| 股票投资 |
998784667.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40415540.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160135.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231555.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062605232.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173140.46 |
| 应付管理人报酬 |
1059098.54 |
| 应付托管费 |
176516.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5252038.83 |
| 负债合计 |
7199620.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438365087.79 |
| 所有者权益合计 |
1055405612.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062605232.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20337111.96 |
| 结算备付金 |
1907313.58 |
| 存出保证金 |
402180.88 |
| 交易性金融资产 |
1092368236.94 |
| 股票投资 |
1051649080.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40719156.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8284658.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109081.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1123408583.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
409727.94 |
| 应付管理人报酬 |
1363491.38 |
| 应付托管费 |
227248.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5720736.44 |
| 负债合计 |
8260030.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444512847.25 |
| 所有者权益合计 |
1115148553.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1123408583.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14742949.17 |
| 结算备付金 |
1039793.65 |
| 存出保证金 |
283551.77 |
| 交易性金融资产 |
892366103.7 |
| 股票投资 |
852079857.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40286246.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74249.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33140.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908539788.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162571.25 |
| 应付管理人报酬 |
1198367.25 |
| 应付托管费 |
199727.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5215483.4 |
| 负债合计 |
7314975.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426367154.01 |
| 所有者权益合计 |
901224812.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
908539788.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65271365.95 |
| 结算备付金 |
487263.38 |
| 存出保证金 |
394259.46 |
| 交易性金融资产 |
898613482.01 |
| 股票投资 |
898613482.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159725.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964926096.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1128223.93 |
| 应付赎回款 |
945797.5 |
| 应付管理人报酬 |
1145720.06 |
| 应付托管费 |
190953.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4981762.38 |
| 负债合计 |
8931283.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430923676.9 |
| 所有者权益合计 |
955994812.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
964926096.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11920822.56 |
| 结算备付金 |
6196893.4 |
| 存出保证金 |
651578.3 |
| 交易性金融资产 |
1083856339.15 |
| 股票投资 |
1024510339.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59346000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13023742.3 |
| 应收利息 |
289442.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115330.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116054149.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14071263.08 |
| 应付赎回款 |
595543.69 |
| 应付管理人报酬 |
1405490.77 |
| 应付托管费 |
234248.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470778.3 |
| 负债合计 |
24298025.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434977861.88 |
| 所有者权益合计 |
1091756124.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116054149.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39763772.23 |
| 结算备付金 |
1891987.49 |
| 存出保证金 |
406984.12 |
| 交易性金融资产 |
1174977935.73 |
| 股票投资 |
1124977935.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1965042.24 |
| 应收利息 |
1037757.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133350.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220176830.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4954153.07 |
| 应付管理人报酬 |
1444071.84 |
| 应付托管费 |
240678.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611452.72 |
| 负债合计 |
16917637.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468936760.49 |
| 所有者权益合计 |
1203259192.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220176830.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22310437.64 |
| 结算备付金 |
2065875.47 |
| 存出保证金 |
483945.39 |
| 交易性金融资产 |
1406271661.71 |
| 股票投资 |
1336208661.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70063000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7764657.8 |
| 应收利息 |
1806579.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162464.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1440865621.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6451088.96 |
| 应付管理人报酬 |
1763017.88 |
| 应付托管费 |
293836.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726422.34 |
| 负债合计 |
18617596.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548946231.41 |
| 所有者权益合计 |
1422248025.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1440865621.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69253723.01 |
| 结算备付金 |
2846111.82 |
| 存出保证金 |
876716.19 |
| 交易性金融资产 |
1524523746.04 |
| 股票投资 |
1466205810.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58317936.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3102713.33 |
| 应收利息 |
2112978.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
755635.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1603471624.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3117944.77 |
| 应付赎回款 |
24396079.56 |
| 应付管理人报酬 |
1872526.3 |
| 应付托管费 |
312087.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538827.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617974.66 |
| 负债合计 |
41270183.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659009781.41 |
| 所有者权益合计 |
1562201440.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1603471624.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109474327.1 |
| 结算备付金 |
4663011.98 |
| 存出保证金 |
474700.02 |
| 交易性金融资产 |
1307435881.35 |
| 股票投资 |
1244689641.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62746240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1066027.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1233240.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1424347188.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45828835.96 |
| 应付赎回款 |
3823430.82 |
| 应付管理人报酬 |
1645754.58 |
| 应付托管费 |
274292.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538827.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722558.84 |
| 负债合计 |
60567623.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737544127.69 |
| 所有者权益合计 |
1363779565.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1424347188.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36983549.73 |
| 结算备付金 |
2380864.17 |
| 存出保证金 |
653659.82 |
| 交易性金融资产 |
1145951752.56 |
| 股票投资 |
1085521106.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60430646.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33284661.27 |
| 应收利息 |
1950511.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29495.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221234494.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4065215.2 |
| 应付赎回款 |
706455.38 |
| 应付管理人报酬 |
1442034.58 |
| 应付托管费 |
240339.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538827.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606961.52 |
| 负债合计 |
14853776.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786352182.02 |
| 所有者权益合计 |
1206380718.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221234494.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104483151.35 |
| 结算备付金 |
1748864.99 |
| 存出保证金 |
367766.26 |
| 交易性金融资产 |
777398800.28 |
| 股票投资 |
716841080.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60557720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199990699.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1206173.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60436.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1085255892.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41897219.63 |
| 应付赎回款 |
426209.78 |
| 应付管理人报酬 |
1353996.01 |
| 应付托管费 |
225666.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538833.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600100.2 |
| 负债合计 |
53264863.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816369811.25 |
| 所有者权益合计 |
1031991029.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1085255892.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66256929.62 |
| 结算备付金 |
1000048.34 |
| 存出保证金 |
585062.18 |
| 交易性金融资产 |
1159225930.37 |
| 股票投资 |
1089204930.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70021000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6820421.42 |
| 应收利息 |
2348402.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206561.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1236443356.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
763717.69 |
| 应付管理人报酬 |
1551203.3 |
| 应付托管费 |
258533.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590983.53 |
| 负债合计 |
11846845.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820732112.78 |
| 所有者权益合计 |
1224596510.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1236443356.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166696726.5 |
| 结算备付金 |
2637454.88 |
| 存出保证金 |
765343.15 |
| 交易性金融资产 |
1282471874.56 |
| 股票投资 |
1198118874.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84353000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1270584.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147051.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1553989304.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50946863.45 |
| 应付赎回款 |
1576981.85 |
| 应付管理人报酬 |
1928324.67 |
| 应付托管费 |
321387.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600632.81 |
| 负债合计 |
64246236.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866928466.45 |
| 所有者权益合计 |
1489743068.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1553989304.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109605585.58 |
| 结算备付金 |
2227585.87 |
| 存出保证金 |
469548.13 |
| 交易性金融资产 |
1597291289.84 |
| 股票投资 |
1597291289.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23824.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22292.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1709640126.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5165033.0 |
| 应付管理人报酬 |
2030069.99 |
| 应付托管费 |
338344.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598241.84 |
| 负债合计 |
16495737.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957729233.62 |
| 所有者权益合计 |
1693144389.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1709640126.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35814357.53 |
| 结算备付金 |
2338855.63 |
| 存出保证金 |
606905.9 |
| 交易性金融资产 |
1748477072.81 |
| 股票投资 |
1645282967.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103194105.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2419571.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190687.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789847450.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14008577.79 |
| 应付赎回款 |
1110677.28 |
| 应付管理人报酬 |
2279963.42 |
| 应付托管费 |
379993.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600542.93 |
| 负债合计 |
29095857.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005249408.56 |
| 所有者权益合计 |
1760751592.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789847450.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150616979.73 |
| 结算备付金 |
1616070.25 |
| 存出保证金 |
323158.44 |
| 交易性金融资产 |
1761610642.12 |
| 股票投资 |
1738171634.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23439008.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3579842.19 |
| 应收利息 |
91299.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117278.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1917955270.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3344971.33 |
| 应付管理人报酬 |
2274434.13 |
| 应付托管费 |
379072.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600035.13 |
| 负债合计 |
27392954.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1061938509.49 |
| 所有者权益合计 |
1890562315.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1917955270.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80308846.93 |
| 结算备付金 |
1650115.99 |
| 存出保证金 |
1644533.7 |
| 交易性金融资产 |
2401647822.66 |
| 股票投资 |
2327979430.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73668392.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1767478.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1728130.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2488746928.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4800544.65 |
| 应付管理人报酬 |
3044765.81 |
| 应付托管费 |
507461.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687993.95 |
| 负债合计 |
33974311.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029001218.9 |
| 所有者权益合计 |
2454772617.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2488746928.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203532238.0 |
| 结算备付金 |
2775368.04 |
| 存出保证金 |
1583889.51 |
| 交易性金融资产 |
2658677146.08 |
| 股票投资 |
2584699859.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73977286.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67567981.39 |
| 应收利息 |
663447.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4226508.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2939026579.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121603637.46 |
| 应付管理人报酬 |
4823689.3 |
| 应付托管费 |
803948.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712888.75 |
| 负债合计 |
155866417.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112039795.73 |
| 所有者权益合计 |
2783160161.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2939026579.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89580294.22 |
| 结算备付金 |
10551839.81 |
| 存出保证金 |
941232.06 |
| 交易性金融资产 |
3163812790.4 |
| 股票投资 |
2837982697.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325830093.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269000643.5 |
| 应收证券清算款 |
182901339.84 |
| 应收利息 |
7643669.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190960.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3724622770.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200199546.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14050424.0 |
| 应付管理人报酬 |
4651293.18 |
| 应付托管费 |
775215.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
166926.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605250.97 |
| 负债合计 |
247283886.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2104706567.34 |
| 所有者权益合计 |
3477338884.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3724622770.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127861319.12 |
| 结算备付金 |
4319818.7 |
| 存出保证金 |
872268.52 |
| 交易性金融资产 |
3669169392.19 |
| 股票投资 |
3346433856.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322735536.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6842386.17 |
| 应收利息 |
3614001.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76293.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3812755480.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12325297.85 |
| 应付赎回款 |
4366786.11 |
| 应付管理人报酬 |
4568811.48 |
| 应付托管费 |
761468.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
17811.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
842681.54 |
| 负债合计 |
66219407.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2542630380.62 |
| 所有者权益合计 |
3746536073.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3812755480.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164661095.83 |
| 结算备付金 |
6326128.76 |
| 存出保证金 |
1267993.03 |
| 交易性金融资产 |
4026608765.63 |
| 股票投资 |
3765573145.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261035620.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105800500.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3432087.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
526188.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4308622760.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111638.48 |
| 应付赎回款 |
5998589.54 |
| 应付管理人报酬 |
5304352.66 |
| 应付托管费 |
884058.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
936893.99 |
| 负债合计 |
39236366.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2630012399.07 |
| 所有者权益合计 |
4269386394.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4308622760.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210292503.9 |
| 结算备付金 |
4690591.6 |
| 存出保证金 |
807277.53 |
| 交易性金融资产 |
3651726890.24 |
| 股票投资 |
3084044376.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567682514.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5054135.28 |
| 应收股利 |
2009226.87 |
| 应收申购款 |
283939.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3874864565.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44873.25 |
| 应付赎回款 |
1858881.28 |
| 应付管理人报酬 |
4935447.08 |
| 应付托管费 |
822574.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1594777.73 |
| 负债合计 |
34387111.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2868926892.46 |
| 所有者权益合计 |
3840477453.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3874864565.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157655669.91 |
| 结算备付金 |
2799630.55 |
| 存出保证金 |
2373394.67 |
| 交易性金融资产 |
3345385251.93 |
| 股票投资 |
2755512038.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589873213.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8280144.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189458.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3816683899.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20585944.83 |
| 应付赎回款 |
3011293.85 |
| 应付管理人报酬 |
4523696.7 |
| 应付托管费 |
753949.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1685485.26 |
| 负债合计 |
58749837.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3020513720.62 |
| 所有者权益合计 |
3757934062.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3816683899.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211096163.65 |
| 结算备付金 |
5099320.39 |
| 存出保证金 |
2431945.19 |
| 交易性金融资产 |
3891273681.22 |
| 股票投资 |
3018866728.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
872406952.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28555926.64 |
| 应收利息 |
10155630.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318012.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4148930679.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1679368.44 |
| 应付管理人报酬 |
5172213.56 |
| 应付托管费 |
862035.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1702187.04 |
| 负债合计 |
35399082.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3257493470.28 |
| 所有者权益合计 |
4113531597.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4148930679.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
539926027.62 |
| 结算备付金 |
11929218.24 |
| 存出保证金 |
2519710.78 |
| 交易性金融资产 |
3677660626.83 |
| 股票投资 |
2947704525.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729956101.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6625779.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26869.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4238688233.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26504497.6 |
| 应付赎回款 |
804901.72 |
| 应付管理人报酬 |
5445713.09 |
| 应付托管费 |
907618.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1604841.94 |
| 负债合计 |
101757240.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3350787589.31 |
| 所有者权益合计 |
4136930992.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4238688233.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151803998.76 |
| 结算备付金 |
1894627.49 |
| 存出保证金 |
2717767.05 |
| 交易性金融资产 |
5312905297.54 |
| 股票投资 |
4292801998.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020103299.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9956137.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42246.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5479320074.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15279055.25 |
| 应付赎回款 |
3272578.91 |
| 应付管理人报酬 |
6393322.03 |
| 应付托管费 |
1065553.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1344993.46 |
| 负债合计 |
118206746.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3417562220.83 |
| 所有者权益合计 |
5361113328.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
5479320074.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178935050.22 |
| 结算备付金 |
14946309.77 |
| 存出保证金 |
1808680.16 |
| 交易性金融资产 |
5917836744.98 |
| 股票投资 |
5266240390.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651596354.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61905531.36 |
| 应收利息 |
6473828.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100860.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6182007006.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1842009.89 |
| 应付管理人报酬 |
8399669.23 |
| 应付托管费 |
1399944.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1356094.22 |
| 负债合计 |
98045017.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3614311045.91 |
| 所有者权益合计 |
6083961988.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6182007006.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
991871994.06 |
| 结算备付金 |
19516527.83 |
| 存出保证金 |
5846408.85 |
| 交易性金融资产 |
5920347646.66 |
| 股票投资 |
4767410946.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1152936699.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116772804.22 |
| 应收利息 |
14726055.28 |
| 应收股利 |
2309437.69 |
| 应收申购款 |
155717.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7071546592.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2601556.02 |
| 应付管理人报酬 |
9360330.22 |
| 应付托管费 |
1560055.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538826.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1445384.47 |
| 负债合计 |
97448427.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4708470012.32 |
| 所有者权益合计 |
6974098165.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
7071546592.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1659319343.58 |
| 结算备付金 |
20816077.6 |
| 存出保证金 |
3863985.97 |
| 交易性金融资产 |
5410880491.84 |
| 股票投资 |
4349639055.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1061241436.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7796523.86 |
| 应收利息 |
10627706.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
580413.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7113884542.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309979335.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13717412.27 |
| 应付管理人报酬 |
8676788.43 |
| 应付托管费 |
1446131.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
465159.7 |
| 应付利息 |
29495.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1112689.1 |
| 负债合计 |
403683255.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4135893275.6 |
| 所有者权益合计 |
6710201286.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
7113884542.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
888660407.44 |
| 结算备付金 |
15457095.98 |
| 存出保证金 |
8918151.12 |
| 交易性金融资产 |
6775675875.76 |
| 股票投资 |
5870760698.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904915177.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25704014.22 |
| 应收利息 |
19860289.1 |
| 应收股利 |
1883289.7 |
| 应收申购款 |
1008899.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7737168022.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87098610.75 |
| 应付赎回款 |
26230776.68 |
| 应付管理人报酬 |
9127320.04 |
| 应付托管费 |
1521219.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
364968.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1136518.9 |
| 负债合计 |
194067717.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5035534725.38 |
| 所有者权益合计 |
7543100305.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7737168022.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211854552.48 |
| 结算备付金 |
1116319608.35 |
| 存出保证金 |
2597868.94 |
| 交易性金融资产 |
5166148652.31 |
| 股票投资 |
3669627121.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1496521531.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82008939.78 |
| 应收利息 |
20944150.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6599873771.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9872436.45 |
| 应付赎回款 |
3105270.11 |
| 应付管理人报酬 |
8617008.05 |
| 应付托管费 |
1436168.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173543.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870627.05 |
| 负债合计 |
84845138.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5986261184.6 |
| 所有者权益合计 |
6515028633.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6599873771.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2824615884.21 |
| 结算备付金 |
11025701.92 |
| 存出保证金 |
31964565.52 |
| 交易性金融资产 |
7129449872.69 |
| 股票投资 |
5969592650.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1159857222.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51848162.09 |
| 应收利息 |
13785138.64 |
| 应收股利 |
1400712.79 |
| 应收申购款 |
3566620.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10067656658.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10699943.53 |
| 应付管理人报酬 |
13135469.86 |
| 应付托管费 |
2189244.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1057243.76 |
| 负债合计 |
105867147.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6883983121.55 |
| 所有者权益合计 |
9961789511.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
10067656658.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1617132512.7 |
| 结算备付金 |
1522944941.77 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
12609828072.1 |
| 股票投资 |
11803405470.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
806422601.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
6511670.75 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10627734.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45053684.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15813258616.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
535696297.61 |
| 应付赎回款 |
54109033.92 |
| 应付管理人报酬 |
17649476.41 |
| 应付托管费 |
2941579.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173543.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1050245.78 |
| 负债合计 |
657632394.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6755627410.06 |
| 所有者权益合计 |
15155626221.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15813258616.0 |
