华夏稳增混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128791744.14元 |
| 本期利润 |
122086645.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
617040524.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4076元 |
| 期末基金资产净值 |
1055405612.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83346561.27元 |
| 本期利润 |
168143226.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
670635706.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5087元 |
| 期末基金资产净值 |
1115148553.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123457499.92元 |
| 本期利润 |
-171368457.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474857658.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
901224812.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100661906.15元 |
| 本期利润 |
-126916818.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
525071135.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2185元 |
| 期末基金资产净值 |
955994812.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145269492.06元 |
| 本期利润 |
-47246640.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
656778262.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5099元 |
| 期末基金资产净值 |
1091756124.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49042267.2元 |
| 本期利润 |
-15697381.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
734322432.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5659元 |
| 期末基金资产净值 |
1203259192.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
425767341.98元 |
| 本期利润 |
505927520.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
873301793.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5909元 |
| 期末基金资产净值 |
1422248025.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318099665.56元 |
| 本期利润 |
360026868.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
903191658.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3705元 |
| 期末基金资产净值 |
1562201440.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250022320.6元 |
| 本期利润 |
459105384.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
626235437.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8491元 |
| 期末基金资产净值 |
1363779565.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111868782.87元 |
| 本期利润 |
221947515.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420028536.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5341元 |
| 期末基金资产净值 |
1206380718.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299123219.52元 |
| 本期利润 |
-373407557.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215621217.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2641元 |
| 期末基金资产净值 |
1031991029.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76937546.53元 |
| 本期利润 |
-187098990.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403864398.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4921元 |
| 期末基金资产净值 |
1224596510.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35075623.83元 |
| 本期利润 |
-25888911.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622814601.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7184元 |
| 期末基金资产净值 |
1489743068.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5504423.16元 |
| 本期利润 |
16944931.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
735415155.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7679元 |
| 期末基金资产净值 |
1693144389.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123246120.91元 |
| 本期利润 |
-647031657.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
755502184.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7516元 |
| 期末基金资产净值 |
1760751592.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17154036.53元 |
| 本期利润 |
-620251120.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
828623805.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7803元 |
| 期末基金资产净值 |
1890562315.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
854059899.75元 |
| 本期利润 |
1628484047.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
983046159.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9553元 |
| 期末基金资产净值 |
2454772617.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
929324740.59元 |
| 本期利润 |
1790470756.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1145045704.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
2783160161.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
776661657.71元 |
| 本期利润 |
312643426.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
831898948.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3953元 |
| 期末基金资产净值 |
3477338884.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233562330.26元 |
| 本期利润 |
-127353933.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
396602237.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.156元 |
| 期末基金资产净值 |
3746536073.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460625907.78元 |
| 本期利润 |
1087498361.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439025518.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
4269386394.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194465420.13元 |
| 本期利润 |
287001895.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198217107.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
3840477453.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-499180578.18元 |
| 本期利润 |
26711893.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9004786.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
3757934062.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317111716.72元 |
| 本期利润 |
98059940.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195729475.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
4113531597.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-944648066.52元 |
| 本期利润 |
-1514845211.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519056545.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
4136930992.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78987994.1元 |
| 本期利润 |
-391176060.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1410104904.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4126元 |
| 期末基金资产净值 |
5361113328.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
663320090.52元 |
| 本期利润 |
286777082.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1571723736.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4349元 |
| 期末基金资产净值 |
6083961988.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155025206.32元 |
| 本期利润 |
-727776815.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1509199543.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3205元 |
| 期末基金资产净值 |
6974098165.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1374801717.97元 |
| 本期利润 |
2849985232.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1159698896.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2804元 |
| 期末基金资产净值 |
6710201286.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
422878564.47元 |
| 本期利润 |
2252353865.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392555326.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
7543100305.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5766423480.99元 |
| 本期利润 |
-8292833183.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-77.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33452087.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
6515028633.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2232272845.03元 |
| 本期利润 |
-6004533426.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3077806389.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4471元 |
| 期末基金资产净值 |
9961789511.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4811956194.01元 |
| 本期利润 |
5754426467.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
156.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5829172238.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8629元 |
| 期末基金资产净值 |
15155626221.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2014818659.79元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1495285404.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3023元 |
| 期末基金资产净值 |
7342636089.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274420182.85元 |
| 本期利润 |
732829640.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188131794.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1075元 |
| 期末基金资产净值 |
2332765969.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.74% |
