海富通中证500增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1855046.32元 |
| 本期利润 |
-1078671.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8645041.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6539元 |
| 期末基金资产净值 |
21866058.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246590.7元 |
| 本期利润 |
657883.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10673179.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7838元 |
| 期末基金资产净值 |
24289888.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6068988.57元 |
| 本期利润 |
-7151091.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10196628.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7353元 |
| 期末基金资产净值 |
24064393.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3624947.48元 |
| 本期利润 |
-3319821.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13905223.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
27579922.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6552921.8元 |
| 本期利润 |
4722993.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16897044.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2701元 |
| 期末基金资产净值 |
30200755.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3507025.51元 |
| 本期利润 |
2025749.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12026423.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
23554554.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6095990.2元 |
| 本期利润 |
5198916.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9959396.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8739元 |
| 期末基金资产净值 |
21355997.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2498448.3元 |
| 本期利润 |
2055091.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9142579.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6368元 |
| 期末基金资产净值 |
23498682.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58713.78元 |
| 本期利润 |
2720506.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8677707.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4997元 |
| 期末基金资产净值 |
26045229.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1365300.36元 |
| 本期利润 |
3633400.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4994263.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3409元 |
| 期末基金资产净值 |
19645642.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-709172.99元 |
| 本期利润 |
1927211.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3475212.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2287元 |
| 期末基金资产净值 |
18670460.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1254478.1元 |
| 本期利润 |
-8136629.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1739395.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1099元 |
| 期末基金资产净值 |
17560889.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-723569.61元 |
| 本期利润 |
-4677965.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5006908.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3325元 |
| 期末基金资产净值 |
20065829.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152305.49元 |
| 本期利润 |
4221000.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9326018.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6509元 |
| 期末基金资产净值 |
23653410.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-606704.87元 |
| 本期利润 |
2067678.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9597334.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.514元 |
| 期末基金资产净值 |
28268803.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2071793.02元 |
| 本期利润 |
-6393399.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7848542.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4038元 |
| 期末基金资产净值 |
27287029.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1419874.86元 |
| 本期利润 |
-6980861.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8724660.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3841元 |
| 期末基金资产净值 |
31442073.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28839355.7元 |
| 本期利润 |
21146491.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16256351.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6908元 |
| 期末基金资产净值 |
39790381.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26878879.85元 |
| 本期利润 |
27197296.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20740853.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9616元 |
| 期末基金资产净值 |
42310072.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9250088.73元 |
| 本期利润 |
11103600.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7241080.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1696元 |
| 期末基金资产净值 |
61108040.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2733302.43元 |
| 本期利润 |
-3263115.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1143124.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
68430054.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3802901.27元 |
| 本期利润 |
25444962.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1542292.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
97984198.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367562.68元 |
| 本期利润 |
17149449.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5283804.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
78134020.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15236129.8元 |
| 本期利润 |
-28623669.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12223434.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
136627114.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.4% |
