富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开
发行股票的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加
了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(股票简称:涪陵榨菜,证券代码:002507)
非公开发行股票的认购。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已发布《重庆市涪陵
榨菜集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公
布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此
非公开发行股票的相关情况公告如下:
总成本占 账面价
认购数量 基金资产 值占基 限售
基金名称 证券名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产 期
(股) 净值比例 净值比 (月)
(%) 例(%)
富国高端制造行业股票型证 涪陵榨菜 119,119.00 4,000,016.02 0.2238 4,565,831.27 0.2555 6
券投资基金
富国价值优势混合型证券投 涪陵榨菜 297,796.00 9,999,989.68 0.4596 11,414,520.68 0.5246 6
资基金
富国龙头优势混合型证券投 涪陵榨菜 59,559.00 1,999,991.22 0.2434 2,282,896.47 0.2779 6
资基金
富国天博创新主题混合型证 涪陵榨菜 268,017.00 9,000,010.86 0.2721 10,273,091.61 0.3106 6
券投资基金
富国天惠精选成长混合型证 涪陵榨菜 2,977,963.0 99,999,997.5 0.2323 114,145,321.79 0.2651 6
券投资基金 0 4
富国天兴回报混合型证券投 涪陵榨菜 119,119.00 4,000,016.02 0.1753 4,565,831.27 0.2001 6
资基金
注:基金资产净值、账面价值为2021年05月17日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富
国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途
费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认
真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021 年 05 月 19 日
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