| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.307 | 1.19% |
| 海富通成长领航混合A | 0.5538 | 0.82% |
| 海富通中小盘混合 | 1.165 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.4977 | 1.86% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3804963.06 |
| 存出保证金 | 7568.78 |
| 交易性金融资产 | 436849398.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 436849398.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26585.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441047457.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111110537.45 |
| 应付证券清算款 | 28476.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 91083.0 |
| 应付托管费 | 30360.99 |
| 应付销售服务费 | 92.98 |
| 应付税费 | 19425.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180762.86 |
| 负债合计 | 111460740.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267266984.6 |
| 所有者权益合计 | 329586717.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 441047457.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4188918.17 |
| 结算备付金 | 5615365.46 |
| 存出保证金 | 7161.62 |
| 交易性金融资产 | 292633494.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292633494.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 78797633.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381242572.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3782690.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 176889.72 |
| 应付托管费 | 70755.89 |
| 应付销售服务费 | 101.6 |
| 应付税费 | 7652.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95905.01 |
| 负债合计 | 4133995.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262856956.43 |
| 所有者权益合计 | 377108577.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 381242572.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 396612.61 |
| 结算备付金 | 2577118.44 |
| 存出保证金 | 1764.22 |
| 交易性金融资产 | 282678878.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 282678878.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285654373.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56639047.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96940.91 |
| 应付托管费 | 38776.36 |
| 应付销售服务费 | 138.36 |
| 应付税费 | 10235.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178743.99 |
| 负债合计 | 56963882.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137667995.87 |
| 所有者权益合计 | 228690491.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 285654373.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 421484.78 |
| 结算备付金 | 1507545.52 |
| 存出保证金 | 4851.7 |
| 交易性金融资产 | 271166771.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 271166771.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 119927.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273220580.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44504692.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 93855.86 |
| 应付托管费 | 37542.36 |
| 应付销售服务费 | 134.27 |
| 应付税费 | 15941.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210632.41 |
| 负债合计 | 44862798.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137667995.87 |
| 所有者权益合计 | 228357782.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 273220580.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 696226.0 |
| 结算备付金 | 1793858.17 |
| 存出保证金 | 3485.73 |
| 交易性金融资产 | 380181200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380181200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9256943.86 |
| 应收利息 | 7443920.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399375634.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68999731.5 |
| 应付证券清算款 | 9549159.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135764.68 |
| 应付托管费 | 54305.87 |
| 应付销售服务费 | 180.71 |
| 应付税费 | 28713.17 |
| 应付利息 | 3556.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 78945329.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192863000.41 |
| 所有者权益合计 | 320430305.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 399375634.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124136.63 |
| 结算备付金 | 2849236.11 |
| 存出保证金 | 6997.78 |
| 交易性金融资产 | 408728545.18 |
| 股票投资 | 534325.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 408194219.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1436661.29 |
| 应收利息 | 6276654.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419422231.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106669619.89 |
| 应付证券清算款 | 721283.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127737.42 |
| 应付托管费 | 51094.95 |
| 应付销售服务费 | 170.41 |
| 应付税费 | 26518.5 |
| 应付利息 | 19073.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 107708046.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192863000.41 |
| 所有者权益合计 | 311714184.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 419422231.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152924.9 |
| 结算备付金 | 3197228.97 |
| 存出保证金 | 3234.73 |
| 交易性金融资产 | 460081803.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 460081803.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 920570.27 |
| 应收利息 | 6918631.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471274393.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 143799718.4 |
| 应付证券清算款 | 717792.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137528.31 |
| 应付托管费 | 55011.3 |
| 应付销售服务费 | 556.85 |
| 应付税费 | 32302.51 |
| 应付利息 | 66933.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 144988168.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206206282.13 |
| 所有者权益合计 | 326286225.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 471274393.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 694362.02 |
| 结算备付金 | 6828843.75 |
| 存出保证金 | 10977.0 |
| 交易性金融资产 | 479256518.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 479256518.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11104385.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497895086.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 174644416.85 |
| 应付证券清算款 | 18183.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 132360.27 |
| 应付托管费 | 52944.08 |
| 应付销售服务费 | 536.99 |
| 应付税费 | 49289.01 |
| 应付利息 | 26520.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209507.6 |
| 负债合计 | 175153588.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206206282.13 |
| 所有者权益合计 | 322741497.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 497895086.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6933578.95 |
| 结算备付金 | 1640673.63 |
| 存出保证金 | 1372.55 |
| 交易性金融资产 | 129294147.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129294147.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3226287.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150096060.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | 6256021.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51411.57 |
| 应付托管费 | 20564.63 |
| 应付销售服务费 | 956.91 |
| 应付税费 | 15466.61 |
| 应付利息 | -1400.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 28524453.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67377226.31 |
| 所有者权益合计 | 121571606.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 150096060.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1142702.73 |
| 结算备付金 | 1427380.3 |
| 存出保证金 | 14434.62 |
| 交易性金融资产 | 200996591.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200996591.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4170798.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207751907.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89436657.15 |
| 应付证券清算款 | 499762.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48160.3 |
| 应付托管费 | 19264.13 |
| 应付销售服务费 | 898.19 |
| 应付税费 | 23531.57 |
| 应付利息 | 24896.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98309.0 |
| 负债合计 | 90159414.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67377226.31 |
| 所有者权益合计 | 117592492.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 207751907.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2179091.63 |
| 结算备付金 | 3504873.89 |
| 存出保证金 | 8534.11 |
| 交易性金融资产 | 309774808.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309774808.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6684564.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322151872.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91299865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136475.02 |
| 应付托管费 | 38992.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37919.66 |
| 应付利息 | 94437.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470000.0 |
| 负债合计 | 92089595.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134988016.99 |
| 所有者权益合计 | 230062276.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 322151872.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2093936.19 |
| 结算备付金 | 1490876.56 |
| 存出保证金 | 11697.34 |
| 交易性金融资产 | 341842340.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341842340.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4583705.39 |
| 应收利息 | 8681552.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358704108.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134609370.33 |
| 应付证券清算款 | 4505074.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133551.12 |
| 应付托管费 | 38157.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49040.0 |
| 应付利息 | 78895.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233066.46 |
| 负债合计 | 139657057.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134988016.99 |
| 所有者权益合计 | 219047051.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 358704108.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5301853.67 |
| 结算备付金 | 2000634.76 |
| 存出保证金 | 35940.47 |
| 交易性金融资产 | 3037500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3037500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 596279032.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1884595.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608539556.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 360335.47 |
| 应付托管费 | 102953.0 |
| 应付销售服务费 | 6.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470000.0 |
| 负债合计 | 940470.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345543438.21 |
| 所有者权益合计 | 607599086.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 608539556.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6844149.3 |
| 结算备付金 | 4789721.02 |
| 存出保证金 | 148176.23 |
| 交易性金融资产 | 908027385.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 908027385.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1567869.75 |
| 应收利息 | 14781336.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 936158637.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 337479352.56 |
| 应付证券清算款 | 489052.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 339705.89 |
| 应付托管费 | 97058.81 |
| 应付销售服务费 | 6.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -84954.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233066.46 |
| 负债合计 | 338567477.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345543438.21 |
| 所有者权益合计 | 597591160.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 936158637.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12114949.68 |
| 结算备付金 | 35070805.79 |
| 存出保证金 | 59154.91 |
| 交易性金融资产 | 603626960.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603626960.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2730.56 |
| 应收利息 | 8127697.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 669002299.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 831519.71 |
| 应付托管费 | 237577.07 |
| 应付销售服务费 | 13850.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 34559.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490000.0 |
| 负债合计 | 58446913.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345522642.59 |
| 所有者权益合计 | 610555386.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 669002299.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1119050.25 |
| 结算备付金 | 42296760.17 |
| 存出保证金 | 117866.61 |
| 交易性金融资产 | 3228932493.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3228932493.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19500000.0 |
| 应收利息 | 40484458.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3332450629.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 951193309.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1359460.33 |
| 应付托管费 | 388417.23 |
| 应付销售服务费 | 31838.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 332926.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288739.42 |
| 负债合计 | 953609239.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1314210942.66 |
| 所有者权益合计 | 2378841389.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3332450629.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5550247.39 |
| 结算备付金 | 3276456.44 |
| 存出保证金 | 41556.13 |
| 交易性金融资产 | 2331432523.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2331432523.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21224492.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2361525275.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2140.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1044103.72 |
| 应付托管费 | 298315.37 |
| 应付销售服务费 | 17919.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440000.0 |
| 负债合计 | 12820032.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1314210942.66 |
| 所有者权益合计 | 2348705242.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2361525275.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1293688.24 |
| 结算备付金 | 2544148.57 |
| 存出保证金 | 65975.51 |
| 交易性金融资产 | 93400197.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93400197.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5843448.86 |
| 应收利息 | 1467435.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104614894.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3973329.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61193.03 |
| 应付托管费 | 17483.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258107.06 |
| 负债合计 | 4364899.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56238597.68 |
| 所有者权益合计 | 100249994.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 104614894.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1378969.62 |
| 结算备付金 | 3854461.03 |
| 存出保证金 | 153527.84 |
| 交易性金融资产 | 134824930.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134824930.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11833246.51 |
| 应收利息 | 577905.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152623041.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44052.87 |
| 应付托管费 | 12586.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 69456814.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56238597.68 |
| 所有者权益合计 | 83166227.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 152623041.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140453436.38 |
| 结算备付金 | 8720895.9 |
| 存出保证金 | 90808.84 |
| 交易性金融资产 | 766136630.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 766136630.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9607843.58 |
| 应收利息 | 18541400.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 943551015.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 429278699.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 292385.61 |
| 应付托管费 | 83538.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 78150.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218840.99 |
| 负债合计 | 429955292.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488994758.95 |
| 所有者权益合计 | 513595723.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 943551015.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420005520.0 |
| 结算备付金 | 2077554.97 |
| 存出保证金 | 5988.64 |
| 交易性金融资产 | 225612825.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225612825.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55434.24 |
| 应收利息 | 3430288.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651187612.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 157000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 292605.68 |
| 应付托管费 | 83601.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131129.01 |
| 负债合计 | 157507336.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488994758.95 |
| 所有者权益合计 | 493680275.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 651187612.17 |
