| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.307 | 1.19% |
| 海富通成长领航混合A | 0.5538 | 0.82% |
| 海富通中小盘混合 | 1.165 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.4977 | 1.86% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11394693.64 |
| 1.利息收入 | 968955.0 |
| 存款利息收入 | 132563.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11473786.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11473786.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1048048.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.46 |
| 减：二、费用 | 3240786.83 |
| 1.管理人报酬 | 1327819.21 |
| 2.托管费 | 505343.31 |
| 3.销售服务费 | 1313.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1164508.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1164508.65 |
| 6.其他费用 | 223514.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8153906.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8153906.81 |
| 一、收入： | 5424638.99 |
| 1.利息收入 | 802496.44 |
| 存款利息收入 | 83350.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3803757.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3803757.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
818384.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.46 |
| 减：二、费用 | 1114319.78 |
| 1.管理人报酬 | 640587.03 |
| 2.托管费 | 256234.75 |
| 3.销售服务费 | 742.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102217.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102217.85 |
| 6.其他费用 | 108620.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4310319.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4310319.21 |
| 一、收入： | 2694010.6 |
| 1.利息收入 | 312787.53 |
| 存款利息收入 | 64991.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3522569.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3522569.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1141346.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2983860.22 |
| 1.管理人报酬 | 1276750.42 |
| 2.托管费 | 510700.06 |
| 3.销售服务费 | 1777.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 957875.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 957875.62 |
| 6.其他费用 | 214284.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289849.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289849.62 |
| 一、收入： | 1178357.73 |
| 1.利息收入 | 151466.19 |
| 存款利息收入 | 42894.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3218735.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3218735.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2191843.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1800916.36 |
| 1.管理人报酬 | 699457.01 |
| 2.托管费 | 279782.77 |
| 3.销售服务费 | 953.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 697188.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697188.4 |
| 6.其他费用 | 107731.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-622558.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-622558.63 |
| 一、收入： | 19051971.13 |
| 1.利息收入 | 13563069.67 |
| 存款利息收入 | 79547.85 |
| 债券利息收入 | 13084076.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-902814.65 |
| 股票投资收益 | 180046.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1086235.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3373.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6391672.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.86 |
| 减：二、费用 | 3791699.99 |
| 1.管理人报酬 | 1565187.1 |
| 2.托管费 | 626074.9 |
| 3.销售服务费 | 3107.51 |
| 4.交易费用 | 25752.95 |
| 5.利息支出 | 1313634.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1313634.93 |
| 6.其他费用 | 219314.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15260271.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15260271.14 |
| 一、收入： | 8377036.72 |
| 1.利息收入 | 6423541.43 |
| 存款利息收入 | 53078.4 |
| 债券利息收入 | 5998274.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3725479.47 |
| 股票投资收益 | 165381.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3890860.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5678930.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.86 |
| 减：二、费用 | 1832886.54 |
| 1.管理人报酬 | 767341.46 |
| 2.托管费 | 306936.62 |
| 3.销售服务费 | 2044.57 |
| 4.交易费用 | 16946.76 |
| 5.利息支出 | 611528.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611528.73 |
| 6.其他费用 | 110202.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6544150.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6544150.18 |
| 一、收入： | 11711375.49 |
| 1.利息收入 | 18000839.98 |
| 存款利息收入 | 92297.89 |
| 债券利息收入 | 17890176.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530591.82 |
| 股票投资收益 | -122003.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 652594.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6822510.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2454.37 |
| 减：二、费用 | 5165115.8 |
| 1.管理人报酬 | 1441939.76 |
| 2.托管费 | 576775.87 |
| 3.销售服务费 | 7580.26 |
| 4.交易费用 | 24965.32 |
| 5.利息支出 | 2833559.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2833559.26 |
| 6.其他费用 | 225121.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6546259.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6546259.69 |
| 一、收入： | 5177991.8 |
| 1.利息收入 | 7750868.0 |
| 存款利息收入 | 49955.33 |
| 债券利息收入 | 7697978.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1018098.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1018098.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3593429.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2454.37 |
| 减：二、费用 | 2176459.99 |
| 1.管理人报酬 | 628853.95 |
| 2.托管费 | 251541.62 |
| 3.销售服务费 | 4285.35 |
| 4.交易费用 | 14643.38 |
| 5.利息支出 | 1135136.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1135136.49 |
| 6.其他费用 | 118740.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3001531.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3001531.81 |
| 一、收入： | 11742416.51 |
| 1.利息收入 | 9828575.61 |
| 存款利息收入 | 74374.03 |
| 债券利息收入 | 9724358.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3565226.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3565226.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1651848.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463.02 |
| 减：二、费用 | 3384669.88 |
| 1.管理人报酬 | 789023.31 |
| 2.托管费 | 269440.07 |
| 3.销售服务费 | 9159.35 |
| 4.交易费用 | 10432.58 |
| 5.利息支出 | 1999848.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1999848.78 |
| 6.其他费用 | 276643.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8357746.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8357746.63 |
| 一、收入： | 6280376.49 |
| 1.利息收入 | 5469774.54 |
| 存款利息收入 | 54643.19 |
| 债券利息收入 | 5410824.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2478239.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2478239.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1668101.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463.02 |
| 减：二、费用 | 1901743.12 |
| 1.管理人报酬 | 487410.19 |
| 2.托管费 | 148794.75 |
| 3.销售服务费 | 3540.84 |
| 4.交易费用 | 8001.17 |
| 5.利息支出 | 1104099.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1104099.67 |
| 6.其他费用 | 133819.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4378633.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4378633.37 |
| 一、收入： | 21249583.63 |
| 1.利息收入 | 17025359.73 |
| 存款利息收入 | 253740.79 |
| 债券利息收入 | 15736458.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1681321.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1681321.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2542867.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.29 |
| 减：二、费用 | 6226580.23 |
| 1.管理人报酬 | 1699131.03 |
| 2.托管费 | 485466.07 |
| 3.销售服务费 | 3.96 |
| 4.交易费用 | 18433.37 |
| 5.利息支出 | 3447680.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3447680.26 |
| 6.其他费用 | 526704.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15023003.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15023003.4 |
| 一、收入： | 6817438.27 |
| 1.利息收入 | 7576488.71 |
| 存款利息收入 | 210168.53 |
| 债券利息收入 | 6332603.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476830.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476830.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282255.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.29 |
| 减：二、费用 | 2809660.09 |
| 1.管理人报酬 | 903843.3 |
| 2.托管费 | 258240.97 |
| 3.销售服务费 | 3.96 |
| 4.交易费用 | 6604.22 |
| 5.利息支出 | 1359657.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1359657.61 |
| 6.其他费用 | 259702.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4007778.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4007778.18 |
| 一、收入： | 8288156.8 |
| 1.利息收入 | 33750117.89 |
| 存款利息收入 | 241647.22 |
| 债券利息收入 | 29920863.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41562480.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41562480.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16100519.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11281289.22 |
| 1.管理人报酬 | 4217431.92 |
| 2.托管费 | 1204980.45 |
| 3.销售服务费 | 77.74 |
| 4.交易费用 | 26931.55 |
| 5.利息支出 | 5309406.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5309406.46 |
| 6.其他费用 | 522461.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2993132.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2993132.42 |
| 一、收入： | -7053487.03 |
| 1.利息收入 | 14902309.94 |
| 存款利息收入 | 143212.94 |
| 债券利息收入 | 14041691.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23157735.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23157735.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1201938.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5947571.37 |
| 1.管理人报酬 | 2089783.99 |
| 2.托管费 | 597081.14 |
| 3.销售服务费 | 39.05 |
| 4.交易费用 | 16287.37 |
| 5.利息支出 | 2982797.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2982797.52 |
| 6.其他费用 | 261582.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13001058.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13001058.4 |
| 一、收入： | 37752309.43 |
| 1.利息收入 | 86697819.54 |
| 存款利息收入 | 943446.76 |
| 债券利息收入 | 85484118.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21417655.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21417655.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27540493.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12638.88 |
| 减：二、费用 | 36209093.82 |
| 1.管理人报酬 | 16130253.66 |
| 2.托管费 | 4608643.95 |
| 3.销售服务费 | 372136.45 |
| 4.交易费用 | 93920.12 |
| 5.利息支出 | 14425747.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14425747.78 |
| 6.其他费用 | 578391.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1543215.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1543215.61 |
| 一、收入： | 44330486.75 |
| 1.利息收入 | 35070416.94 |
| 存款利息收入 | 253897.9 |
| 债券利息收入 | 34721745.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13958714.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13958714.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4698644.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14194340.01 |
| 1.管理人报酬 | 8223230.69 |
| 2.托管费 | 2349494.51 |
| 3.销售服务费 | 192739.08 |
| 4.交易费用 | 18305.9 |
| 5.利息支出 | 3150523.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3150523.96 |
| 6.其他费用 | 260045.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30136146.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30136146.74 |
| 一、收入： | 34283893.12 |
| 1.利息收入 | 6612603.82 |
| 存款利息收入 | 492332.25 |
| 债券利息收入 | 6000031.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32184256.78 |
| 股票投资收益 | 2457590.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29726665.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4514580.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1612.68 |
| 减：二、费用 | 3717860.23 |
| 1.管理人报酬 | 1734023.77 |
| 2.托管费 | 495435.38 |
| 3.销售服务费 | 17922.36 |
| 4.交易费用 | 163072.9 |
| 5.利息支出 | 823094.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 823094.71 |
| 6.其他费用 | 484311.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30566032.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30566032.89 |
| 一、收入： | 18323062.6 |
| 1.利息收入 | 882420.04 |
| 存款利息收入 | 51020.15 |
| 债券利息收入 | 830551.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30100824.85 |
| 股票投资收益 | 2457590.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27643233.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12660182.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1239295.72 |
| 1.管理人报酬 | 327819.07 |
| 2.托管费 | 93662.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142830.95 |
| 5.利息支出 | 427694.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427694.94 |
| 6.其他费用 | 247288.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17083766.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17083766.88 |
| 一、收入： | 78964483.86 |
| 1.利息收入 | 32926037.26 |
| 存款利息收入 | 9669858.52 |
| 债券利息收入 | 23044007.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30218476.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30218476.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15818979.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991.18 |
| 减：二、费用 | 15095643.92 |
| 1.管理人报酬 | 3019521.86 |
| 2.托管费 | 862720.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12107.72 |
| 5.利息支出 | 10747599.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10747599.72 |
| 6.其他费用 | 453694.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63868839.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63868839.94 |
| 一、收入： | 29761179.47 |
| 1.利息收入 | 20506367.66 |
| 存款利息收入 | 7105582.24 |
| 债券利息收入 | 13377921.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-273856.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -273856.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9528668.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9845731.84 |
| 1.管理人报酬 | 1730614.47 |
| 2.托管费 | 494461.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4311.97 |
| 5.利息支出 | 7393280.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7393280.53 |
| 6.其他费用 | 223063.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19915447.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19915447.63 |
| 一、收入： | 5910993.02 |
| 1.利息收入 | 5888542.62 |
| 存款利息收入 | 5202750.36 |
| 债券利息收入 | 500381.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22177.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22177.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1225476.09 |
| 1.管理人报酬 | 640405.21 |
| 2.托管费 | 182972.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405.96 |
| 5.利息支出 | 267163.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267163.99 |
| 6.其他费用 | 134528.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4685516.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4685516.93 |
