| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.3261 | 1.46% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证2000增… | 1.0035 | 1.06% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4641 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.4922 | 1.85% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 2023-11-10 |
最近一年 2023-05-10 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.18% | 0.68% | 1.43% | 2.17% | 3.04% | 1.57% | 124.03% |
| 同类排名 [债券型] |
236 | 142 | 191 | 229 | 217 | 254 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 1.2525 | 2.1625 | -- |
| 2024-04-30 | 1.2502 | 2.1602 | -- |
| 2024-04-26 | 1.2515 | 2.1615 | -- |
| 2024-04-19 | 1.2520 | 2.1620 | -- |
| 2024-04-12 | 1.2487 | 2.1587 | -- |
| 2024-04-03 | 1.2441 | 2.1541 | -- |
| 2024-03-29 | 1.2426 | 2.1526 | -- |
| 2024-03-22 | 1.2419 | 2.1519 | -- |
| 2024-03-15 | 1.2407 | 2.1507 | -- |
| 2024-03-08 | 1.2414 | 2.1514 | -- |
| 2024-03-01 | 1.2408 | 2.1508 | -- |
| 2024-02-23 | 1.2398 | 2.1498 | -- |
