| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36734679.24 |
| 1.利息收入 | 117711.3 |
| 存款利息收入 | 117711.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71730954.68 |
| 股票投资收益 | -73283180.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1552225.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34447739.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430824.62 |
| 减：二、费用 | 7102299.38 |
| 1.管理人报酬 | 5907598.51 |
| 2.托管费 | 984599.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210101.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43836978.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43836978.62 |
| 一、收入： | 22997406.09 |
| 1.利息收入 | 66274.14 |
| 存款利息收入 | 66274.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36002512.74 |
| 股票投资收益 | -37175196.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172683.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58713531.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220112.93 |
| 减：二、费用 | 4018292.18 |
| 1.管理人报酬 | 3354380.15 |
| 2.托管费 | 559063.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104848.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18979113.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18979113.91 |
| 一、收入： | -125127272.22 |
| 1.利息收入 | 116533.14 |
| 存款利息收入 | 116533.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34732490.87 |
| 股票投资收益 | -37047776.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2315285.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90743321.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232006.58 |
| 减：二、费用 | 7356169.81 |
| 1.管理人报酬 | 6128775.53 |
| 2.托管费 | 1021462.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205931.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132483442.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132483442.03 |
| 一、收入： | -63395652.9 |
| 1.利息收入 | 55518.09 |
| 存款利息收入 | 55518.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17176093.88 |
| 股票投资收益 | -19135056.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1958962.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46355631.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80554.55 |
| 减：二、费用 | 3635404.47 |
| 1.管理人报酬 | 3027281.31 |
| 2.托管费 | 504546.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103576.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67031057.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67031057.37 |
| 一、收入： | -17664828.19 |
| 1.利息收入 | 384851.79 |
| 存款利息收入 | 384578.4 |
| 债券利息收入 | 273.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136110840.62 |
| 股票投资收益 | 130533497.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203996.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5373346.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157426559.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3266039.33 |
| 减：二、费用 | 16292617.42 |
| 1.管理人报酬 | 10624218.71 |
| 2.托管费 | 1770703.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3672437.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225257.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33957445.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33957445.61 |
| 一、收入： | -53967833.61 |
| 1.利息收入 | 301908.09 |
| 存款利息收入 | 301908.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140888135.63 |
| 股票投资收益 | 136326838.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4561297.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198029942.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2872065.66 |
| 减：二、费用 | 9966888.17 |
| 1.管理人报酬 | 6613475.93 |
| 2.托管费 | 1102245.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2134286.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116879.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63934721.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63934721.78 |
| 一、收入： | 483955843.66 |
| 1.利息收入 | 687102.59 |
| 存款利息收入 | 687102.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343556891.69 |
| 股票投资收益 | 332987452.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10569439.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130886175.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8825673.87 |
| 减：二、费用 | 26622527.2 |
| 1.管理人报酬 | 17794907.74 |
| 2.托管费 | 2965817.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5618553.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243248.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457333316.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457333316.46 |
| 一、收入： | 232483096.6 |
| 1.利息收入 | 291649.94 |
| 存款利息收入 | 291649.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95487586.12 |
| 股票投资收益 | 86995942.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8491644.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134055840.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2648019.58 |
| 减：二、费用 | 9621944.42 |
| 1.管理人报酬 | 6371538.19 |
| 2.托管费 | 1061922.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2062904.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125578.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222861152.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222861152.18 |
| 一、收入： | 156621408.42 |
| 1.利息收入 | 356900.43 |
| 存款利息收入 | 356900.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67478006.21 |
| 股票投资收益 | 64382566.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3095439.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86720278.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2066223.19 |
| 减：二、费用 | 7077388.49 |
| 1.管理人报酬 | 4773926.19 |
| 2.托管费 | 795654.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1372946.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134861.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149544019.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149544019.93 |
| 一、收入： | 38868369.86 |
| 1.利息收入 | 58674.76 |
| 存款利息收入 | 58674.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5026936.52 |
| 股票投资收益 | 3450553.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576383.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33317505.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465252.91 |
| 减：二、费用 | 1259789.6 |
| 1.管理人报酬 | 758966.58 |
| 2.托管费 | 126494.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306889.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67439.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37608580.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37608580.26 |
| 一、收入： | -3864518.78 |
| 1.利息收入 | 75330.72 |
| 存款利息收入 | 75330.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2464650.18 |
| 股票投资收益 | 1824909.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639740.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6659690.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255190.81 |
| 减：二、费用 | 1540070.56 |
| 1.管理人报酬 | 744246.32 |
| 2.托管费 | 124041.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 457299.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214483.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5404589.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5404589.34 |
| 一、收入： | -1712192.11 |
| 1.利息收入 | 24334.1 |
| 存款利息收入 | 24334.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5383789.35 |
| 股票投资收益 | 5279435.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104354.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7330533.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210217.99 |
| 减：二、费用 | 936066.92 |
| 1.管理人报酬 | 427983.77 |
| 2.托管费 | 71330.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 324546.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112205.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2648259.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2648259.03 |
| 一、收入： | 15736466.74 |
| 1.利息收入 | 37036.2 |
| 存款利息收入 | 37036.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5525821.9 |
| 股票投资收益 | 4935954.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589867.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9919623.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253984.69 |
| 减：二、费用 | 1400629.69 |
| 1.管理人报酬 | 627620.28 |
| 2.托管费 | 104603.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502896.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165509.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14335837.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14335837.05 |
| 一、收入： | 4959426.9 |
| 1.利息收入 | 19217.76 |
| 存款利息收入 | 19217.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-885454.33 |
| 股票投资收益 | -1224061.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338607.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5744650.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81013.24 |
| 减：二、费用 | 720642.77 |
| 1.管理人报酬 | 272309.96 |
| 2.托管费 | 45385.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261255.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141691.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4238784.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4238784.13 |
| 一、收入： | -15730205.03 |
| 1.利息收入 | 42105.55 |
| 存款利息收入 | 42105.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8875246.39 |
| 股票投资收益 | -9086323.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211077.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6950263.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53199.09 |
| 减：二、费用 | 1474250.9 |
| 1.管理人报酬 | 509220.14 |
| 2.托管费 | 84870.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 545754.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334406.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17204455.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17204455.93 |
| 一、收入： | -12194866.1 |
| 1.利息收入 | 16496.09 |
| 存款利息收入 | 16496.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9828860.76 |
| 股票投资收益 | -9970280.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141419.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2412580.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30078.69 |
| 减：二、费用 | 721677.77 |
| 1.管理人报酬 | 262685.79 |
| 2.托管费 | 43780.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 256377.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158833.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12916543.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12916543.87 |
| 一、收入： | 3447378.04 |
| 1.利息收入 | 103732.01 |
| 存款利息收入 | 103732.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1863522.83 |
| 股票投资收益 | -2130436.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266913.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1619982.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3587186.66 |
| 减：二、费用 | 3931682.74 |
| 1.管理人报酬 | 1132448.1 |
| 2.托管费 | 188741.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2249065.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361428.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-484304.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-484304.7 |
| 一、收入： | 20999804.42 |
| 1.利息收入 | 57477.34 |
| 存款利息收入 | 57477.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33342755.83 |
| 股票投资收益 | 33163536.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179218.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15503472.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3103043.36 |
| 减：二、费用 | 2572456.69 |
| 1.管理人报酬 | 745778.38 |
| 2.托管费 | 124296.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1497496.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204885.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18427347.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18427347.73 |
| 一、收入： | 28567666.22 |
| 1.利息收入 | 291787.06 |
| 存款利息收入 | 291787.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28639902.0 |
| 股票投资收益 | 27703632.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936269.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3071737.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2707714.26 |
| 减：二、费用 | 9085152.0 |
| 1.管理人报酬 | 3010191.73 |
| 2.托管费 | 501698.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5169429.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403832.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19482514.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19482514.22 |
| 一、收入： | 12470360.35 |
| 1.利息收入 | 239658.72 |
| 存款利息收入 | 239658.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7677407.83 |
| 股票投资收益 | 6813950.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 863456.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2123347.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2429946.1 |
| 减：二、费用 | 7237088.56 |
| 1.管理人报酬 | 2304360.53 |
| 2.托管费 | 384060.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4352804.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195863.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5233271.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5233271.79 |
