| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1673430.52 |
| 1.利息收入 | 1432411.38 |
| 存款利息收入 | 25487.13 |
| 债券利息收入 | 1108519.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-795997.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -795997.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1037016.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 721254.67 |
| 1.管理人报酬 | 263826.43 |
| 2.托管费 | 75379.02 |
| 3.销售服务费 | 16665.74 |
| 4.交易费用 | 1564.66 |
| 5.利息支出 | 252999.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252999.6 |
| 6.其他费用 | 110819.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
952175.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
952175.85 |
| 一、收入： | -3437808.62 |
| 1.利息收入 | 2748846.67 |
| 存款利息收入 | 60946.5 |
| 债券利息收入 | 2643775.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11342733.65 |
| 股票投资收益 | -4409575.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6951976.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18819.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5156078.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2350253.8 |
| 1.管理人报酬 | 692603.93 |
| 2.托管费 | 197886.77 |
| 3.销售服务费 | 69678.29 |
| 4.交易费用 | 362642.09 |
| 5.利息支出 | 771833.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 771833.89 |
| 6.其他费用 | 255608.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5788062.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5788062.42 |
| 一、收入： | -3104553.89 |
| 1.利息收入 | 1071514.09 |
| 存款利息收入 | 45548.57 |
| 债券利息收入 | 1006498.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9385534.22 |
| 股票投资收益 | -3203420.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6190223.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8110.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5209466.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1215526.8 |
| 1.管理人报酬 | 368374.08 |
| 2.托管费 | 105249.66 |
| 3.销售服务费 | 44742.93 |
| 4.交易费用 | 205300.79 |
| 5.利息支出 | 300136.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300136.75 |
| 6.其他费用 | 191722.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4320080.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4320080.69 |
| 一、收入： | -9366504.86 |
| 1.利息收入 | 6484789.09 |
| 存款利息收入 | 158106.29 |
| 债券利息收入 | 6026273.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7861636.29 |
| 股票投资收益 | -7364646.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -732492.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235502.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7989657.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3887878.04 |
| 1.管理人报酬 | 1448846.17 |
| 2.托管费 | 413956.04 |
| 3.销售服务费 | 268172.54 |
| 4.交易费用 | 948503.92 |
| 5.利息支出 | 412114.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412114.9 |
| 6.其他费用 | 396284.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13254382.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13254382.9 |
| 一、收入： | -527851.33 |
| 1.利息收入 | 4072473.13 |
| 存款利息收入 | 86460.43 |
| 债券利息收入 | 3715632.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3253477.81 |
| 股票投资收益 | -2812717.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -440760.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1346846.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1305590.84 |
| 1.管理人报酬 | 715940.13 |
| 2.托管费 | 204554.36 |
| 3.销售服务费 | 66936.46 |
| 4.交易费用 | 103534.31 |
| 5.利息支出 | 18655.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18655.88 |
| 6.其他费用 | 195969.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1833442.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1833442.17 |
| 一、收入： | 46174945.52 |
| 1.利息收入 | 23323136.47 |
| 存款利息收入 | 1703672.74 |
| 债券利息收入 | 21587791.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23959051.38 |
| 股票投资收益 | 9063450.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14884073.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11528.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1107242.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5880421.53 |
| 1.管理人报酬 | 2611180.82 |
| 2.托管费 | 746051.65 |
| 3.销售服务费 | 576549.04 |
| 4.交易费用 | 530011.39 |
| 5.利息支出 | 1047330.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1047330.81 |
| 6.其他费用 | 369297.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40294523.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40294523.99 |
| 一、收入： | 32801446.69 |
| 1.利息收入 | 14588626.0 |
| 存款利息收入 | 1444942.85 |
| 债券利息收入 | 13120871.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18028070.57 |
| 股票投资收益 | 6901743.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11126326.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184750.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4248551.19 |
| 1.管理人报酬 | 1644435.06 |
| 2.托管费 | 469838.58 |
| 3.销售服务费 | 473312.51 |
| 4.交易费用 | 473080.87 |
| 5.利息支出 | 985575.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 985575.68 |
| 6.其他费用 | 202308.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28552895.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28552895.5 |
| 一、收入： | 54925884.84 |
| 1.利息收入 | 25253214.28 |
| 存款利息收入 | 201416.2 |
| 债券利息收入 | 24701724.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26768855.0 |
| 股票投资收益 | 8189891.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18578963.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2903805.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.53 |
| 减：二、费用 | 7662639.73 |
| 1.管理人报酬 | 2388024.59 |
| 2.托管费 | 682292.66 |
| 3.销售服务费 | 819252.81 |
| 4.交易费用 | 271402.02 |
| 5.利息支出 | 3164006.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3164006.01 |
| 6.其他费用 | 337661.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47263245.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47263245.11 |
