海富通双福分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1576782.77 |
| 结算备付金 |
6660909.09 |
| 存出保证金 |
2538.05 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81138342.78 |
| 应收利息 |
7069.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89385642.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6844.15 |
| 应付托管费 |
1955.48 |
| 应付销售服务费 |
433.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139179.25 |
| 负债合计 |
148587.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77401370.81 |
| 所有者权益合计 |
89237055.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
89385642.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96201.49 |
| 结算备付金 |
2742675.96 |
| 存出保证金 |
24723.16 |
| 交易性金融资产 |
133079000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133079000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2695282.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138637883.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
87365.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52734.39 |
| 应付托管费 |
15066.98 |
| 应付销售服务费 |
3442.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-21841.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
50353003.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77401370.81 |
| 所有者权益合计 |
88284879.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
138637883.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5084.3 |
| 结算备付金 |
727952.33 |
| 存出保证金 |
25176.73 |
| 交易性金融资产 |
84348882.22 |
| 股票投资 |
8986891.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75361990.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6274849.0 |
| 应收利息 |
1480377.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100862321.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
6279545.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54168.17 |
| 应付托管费 |
15476.6 |
| 应付销售服务费 |
4434.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
7431191.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80584138.11 |
| 所有者权益合计 |
93431130.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
100862321.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114262.21 |
| 结算备付金 |
5618341.05 |
| 存出保证金 |
82418.67 |
| 交易性金融资产 |
177134006.0 |
| 股票投资 |
21937187.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155196819.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1809781.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184758809.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71288.08 |
| 应付托管费 |
20368.01 |
| 应付销售服务费 |
10102.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14088.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
73437952.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92551227.02 |
| 所有者权益合计 |
111320857.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
184758809.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7904659.33 |
| 结算备付金 |
648728.69 |
| 存出保证金 |
83638.97 |
| 交易性金融资产 |
220394044.24 |
| 股票投资 |
13298215.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207095829.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
737471.13 |
| 应收利息 |
1006076.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230774618.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3422250.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116989.4 |
| 应付托管费 |
33425.55 |
| 应付销售服务费 |
33417.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229068.9 |
| 负债合计 |
3867032.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186237947.9 |
| 所有者权益合计 |
226907586.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
230774618.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2916159.13 |
| 结算备付金 |
843913.36 |
| 存出保证金 |
30282.0 |
| 交易性金融资产 |
241367309.7 |
| 股票投资 |
4856500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236510809.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5001147.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250158811.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1520134.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146450.71 |
| 应付托管费 |
41843.05 |
| 应付销售服务费 |
8149.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
2058980.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177717529.2 |
| 所有者权益合计 |
248099830.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
250158811.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124112.48 |
| 结算备付金 |
2360643.01 |
| 存出保证金 |
139217.36 |
| 交易性金融资产 |
278195523.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278195523.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8766760.16 |
| 应收利息 |
8576031.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298162288.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161685.06 |
| 应付托管费 |
46195.72 |
| 应付销售服务费 |
20457.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
478.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208518.49 |
| 负债合计 |
16791069.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219736385.23 |
| 所有者权益合计 |
281371219.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
298162288.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4192402.25 |
| 结算备付金 |
5147177.83 |
| 存出保证金 |
141582.43 |
| 交易性金融资产 |
589626262.92 |
| 股票投资 |
9995325.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579630937.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1129183.46 |
| 应收利息 |
11533535.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611770144.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
32100.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321362.82 |
| 应付托管费 |
91817.92 |
| 应付销售服务费 |
106141.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
65985134.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498716859.42 |
| 所有者权益合计 |
545785010.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
611770144.49 |
