新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华安享惠金定期债券

基金主代码 519160

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 25,518,669.60 份

本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基

投资目标 础上，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回

报。

本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策

略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定

性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限

投资策略

结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价

值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资

产的长期稳定增值。


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业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率

风险收益特征

低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新华安享惠金定期债券A类 新华安享惠金定期债券C类

下属分级基金的交易代码 519160 519161

报告期末下属分级基金的份

21,139,083.89 份 4,379,585.71 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

主要财务指标

新华安享惠金定期债券 新华安享惠金定期债券

A 类 C 类

1.本期已实现收益 -9,205,389.62 -94,113.88

2.本期利润 4,204,384.34 36,407.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0086 0.0073

4.期末基金资产净值 21,223,719.82 4,365,913.40

5.期末基金份额净值 1.0040 0.9969

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现


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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、新华安享惠金定期债券 A 类：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.83% 0.10% 0.68% 0.00% 0.15% 0.10%

过去六个月 3.00% 0.09% 1.35% 0.00% 1.65% 0.09%

过去一年 0.08% 0.16% 2.74% 0.00% -2.66% 0.16%

过去三年 1.92% 0.15% 8.44% 0.00% -6.52% 0.15%

过去五年 11.62% 0.13% 14.46% 0.00% -2.84% 0.13%

自基金合同 77.16% 0.14% 32.72% 0.00% 44.44% 0.14%
生效起至今
2、新华安享惠金定期债券 C 类：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.74% 0.11% 0.68% 0.00% 0.06% 0.11%

过去六个月 2.80% 0.10% 1.35% 0.00% 1.45% 0.10%

过去一年 -0.28% 0.16% 2.74% 0.00% -3.02% 0.16%

过去三年 0.85% 0.15% 8.44% 0.00% -7.59% 0.15%

过去五年 9.76% 0.13% 14.46% 0.00% -4.70% 0.13%

自基金合同 71.05% 0.14% 32.72% 0.00% 38.33% 0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 11 月 13 日至 2023 年 6 月 30 日)

1．新华安享惠金定期债券 A 类：


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2．新华安享惠金定期债券 C 类：

注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


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任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金

基金经

理，总

经理助

理兼固

定收益

投资部

总监，

新华鑫

日享中

短债债

券型证

券投资

基金基

金经

理、新

华利率

债债券 学士，历任天风证券股份有限公司
型证券 固定收益总部交易员、固收投资部
郑毅 投资基 2022-09-29 - 12 副总经理、资管分公司策略投资一
金基金 部总经理、资管分公司总经理助
经理、 理。

新华增

盈回报

债券型

证券投

资基金

基金经

理、新

华红利

回报混

合型证

券投资

基金基

金经

理、新

华安康

多元收

益一年

持有期


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混合型

证券投

资基金

基金经

理、新

华丰利

债券型

证券投

资基金

基金经

理。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公
司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、

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比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。

本报告期内，公平交易管理执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年二季度，美国经济在经历硅谷银行的风波后，并没有出现明显的衰退信号，基本面韧
性仍在。截至 5 月，美国失业率处于 3.7%的历史低位，非农新增就业超预期，且新增就业主要集中在专业商业服务、教育健康这类时薪较高的行业，收入的增长支持了居民的支出能力。年初以来的美国制造业耐用品订单延续增长势头，除了消费耐用品增长之外，交运设备和商用设备也有小幅走强，说明即使在美联储激进的加息下，美国企业依然在进行一定的投资和补库，反映出美国居民和企业的预期和实际需求并不弱。在实体部门需求的加持下，即使出现了硅谷银行的风波，美国银行业的信贷增长没有收到明显的冲击，地产、消费、工商业贷款增长均在 8%以上，银行净息差走阔。看到基本面的韧性后，美联储开始重新评估货币政策的节奏，5 月份加息预期再次升温，美债和美元指数再度走高，对我国汇率造成了一定压力。近期美债 2Y 和 10Y 曲线的倒挂程度再度接近历史高位，收益率曲线倒挂说明投资者预期短期内利率或经济风险会上升，因此要求获得更多补偿，从历史经验来看往往预示后期的衰退风险。考虑到美国经济反复超预期表现出的韧性，衰退周期可能需要经历更长的观察期。

国内方面，二季度市场对经济的看法从“强预期，弱现实“转变为”弱预期、弱现实“，且逐步意识到当前经济面临的主要矛盾是需求不足。需求不足的主要原因是经济主体信用扩张能力的缺乏和债务风险的显露，这些问题主要集中在地方政府平台和房地产领域。经过一季度信贷冲量之后，信贷和融资增速在 5 月份开始回落。30 大中城市商品房销售二季度也趋弱，预期全年的全国商品房销售面积会略低于去年 13.5 亿平。销售不振导致地产投资、新开工和拿地数据的走弱，并影响到地方政府的政府性基金收入。地方政府财力不足进一步导致部分地区的城投平台出现负面舆情。面对基本面预期的走弱，国内资本市场的反应强烈且迅速，黑色商品价格快速下跌，十年国债利率从 2.8%回落至 2.65%附近，权益市场震荡走弱，人民币汇率在内外部负面冲击下出现了

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一定幅度的贬值。当前市场维度和政策维度出现了一定的分歧，政策着眼于中长期，对经济动能换挡期经济的短期波动保持了相当强的定力，在强刺激层面保持谨慎，人民银行在 6 月中旬下调了政策利率。但市场对于经济强刺激政策的预期较高，这就造成了股债都出现了“小作文”行情，一旦预期落空市场会进一步强化前期的判断。造成了当前市场活力难度的加大。

展望 2023 年三季度，债券可能仍然易下难上。首先，企业和居民部门对支出依然谨慎，
制约需求扩张的持续性。债务压力的缓释和出清是一个较长的过程，很难再短期内逆转。其次，央行会继续维持流动性合理充裕的状态，以降低经济主体的债务压力。再次，本届政府的对于优化经济结构，促进产业转型升级，实现高质量发展的战略目标具有较强的定力，预期 7 月出台总量刺激政策的可能性较低。最后，海外虽然基本面有韧性，但美联储的货币政策没有根本逆转，对海外需求扩张总体还是抑制的，国内外短时间内很难形成库存周期的向上共振。由此判断：未来一季度时间市场的风险偏好和预期收益总体依然偏低，国内利率向上有顶，难以形成趋势性熊市。但从交易赔率的角度出发，考虑到二季度市场对经济的悲观预期定价较多，商品和权益价格处于相对低位，除非三季度经济二次探底，否则向下突破的空间不大，这会一定程度上制约利率的下行空间。因此，在资产配置上不能放弃债券的票息和估值收益，但要做好配置和交易节奏的把握，关注调整后的机会。同时，也要关注权益价格超跌之后的配置价值。

从操作层面来看，二季度我们对今年年初增配了部分中高等级信用品进行了止盈操作，适当的降低了久期。同时在转债层面通过量化择行业及择券的思路，采用行业轮动叠加精选个券的策略，保持了较为稳定的业绩回报。

基于上述判断，三季度本基金纯债部分会继续维持中性组合久期，以 1-3 年中高等级信用债
为主，同时抓住一些事件性交易机会，通过长久期利率债交易增厚债券组合的收益。转债的思路，在缺乏趋势性交易配置机会的环境里，坚持前期量化操作策略，精选行业和个券，做好轮动配置，以实现绝对收益目标做好资产配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年6月30日，本基金A类份额净值为1.0040元，本报告期份额净值增长率为0.83%，
同期比较基准的增长率为 0.68%；本基金 C 类份额净值为 0.9969 元，本报告期份额净值增长率为
0.74%，同期比较基准的增长率为 0.68%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 18,391,712.84 56.16

其中：债券 18,391,712.84 56.16

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 5,000,000.00 15.27

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 9,294,930.20 28.38

7 其他各项资产 62,578.19 0.19

8 合计 32,749,221.23 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)


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1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,025,819.67 39.18

其中：政策性金融债 10,025,819.67 39.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 8,365,893.17 32.69

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 18,391,712.84 71.87

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 230206 23 国开 06 100,000 10,025,819.67 39.18

2 123170 南电转债 8,000 1,073,632.00 4.20

3 128081 海亮转债 1,490 190,049.30 0.74

4 113021 中信转债 1,650 189,939.14 0.74

5 110090 爱迪转债 1,360 189,685.68 0.74

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


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本报告期末本基金无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同中尚无股指期货的投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金合同中尚无国债期货投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金无股票投资。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 62,478.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 99.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


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9 合计 62,578.19

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 123170 南电转债 1,073,632.00 4.20

2 128081 海亮转债 190,049.30 0.74

3 113021 中信转债 189,939.14 0.74

4 110090 爱迪转债 189,685.68 0.74

5 113047 旗滨转债 188,742.18 0.74

6 110045 海澜转债 188,693.71 0.74

7 127040 国泰转债 188,640.48 0.74

8 127027 能化转债 188,159.29 0.74

9 113619 世运转债 175,474.09 0.69

10 127036 三花转债 171,839.34 0.67

11 123158 宙邦转债 159,657.71 0.62

12 128136 立讯转债 142,897.62 0.56

13 113651 松霖转债 112,825.86 0.44

14 127020 中金转债 112,785.26 0.44

15 110043 无锡转债 112,537.46 0.44

16 118023 广大转债 112,519.45 0.44

17 128048 张行转债 112,113.32 0.44

18 128034 江银转债 112,090.22 0.44

19 110063 鹰 19 转债 112,085.36 0.44

20 127028 英特转债 111,985.75 0.44

21 110047 山鹰转债 111,912.72 0.44

22 110053 苏银转债 111,887.39 0.44

23 128119 龙大转债 111,723.62 0.44

24 127070 大中转债 111,656.18 0.44

25 110079 杭银转债 111,564.38 0.44

26 113049 长汽转债 111,560.86 0.44

27 127063 贵轮转债 111,339.24 0.44

28 113058 友发转债 111,313.48 0.43

29 113056 重银转债 111,295.44 0.43

30 127018 本钢转债 111,129.30 0.43

31 128134 鸿路转债 110,707.83 0.43

32 127032 苏行转债 110,665.67 0.43

33 113050 南银转债 110,332.86 0.43

34 113530 大丰转债 100,350.20 0.39

35 123048 应急转债 100,010.70 0.39

36 127037 银轮转债 99,881.43 0.39


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37 113534 鼎胜转债 99,632.31 0.39

38 127074 麦米转 2 99,497.96 0.39

39 110077 洪城转债 99,458.85 0.39

40 113626 伯特转债 99,201.30 0.39

41 113063 赛轮转债 98,761.30 0.39

42 113588 润达转债 97,703.44 0.38

43 127029 中钢转债 96,913.38 0.38

44 123075 贝斯转债 94,162.93 0.37

45 113563 柳药转债 78,123.45 0.31

46 113025 明泰转债 77,547.40 0.30

47 127038 国微转债 77,196.69 0.30

48 123104 卫宁转债 76,796.49 0.30

49 123035 利德转债 76,796.10 0.30

50 128141 旺能转债 76,755.75 0.30

51 128135 洽洽转债 76,567.86 0.30

52 127005 长证转债 76,549.77 0.30

53 113584 家悦转债 76,525.55 0.30

54 123071 天能转债 76,386.53 0.30

55 123151 康医转债 76,101.32 0.30

56 113045 环旭转债 76,047.72 0.30

57 123114 三角转债 75,966.60 0.30

58 127030 盛虹转债 75,961.69 0.30

59 123145 药石转债 75,918.16 0.30

60 113039 嘉泽转债 75,891.56 0.30

61 113051 节能转债 75,667.89 0.30

62 110088 淮 22 转债 75,398.13 0.29

63 128109 楚江转债 75,397.61 0.29

64 118019 金盘转债 75,360.33 0.29

65 123107 温氏转债 75,357.62 0.29

66 113654 永 02 转债 74,932.28 0.29

67 128097 奥佳转债 74,242.72 0.29

68 113632 鹤 21 转债 71,062.60 0.28

69 111002 特纸转债 63,152.33 0.25

70 127024 盈峰转债 1,173.03 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金无股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位：份

新华安享惠金定期债券 新华安享惠金定期债券

项目

A类 C类

本报告期期初基金份额总额 511,818,580.00 5,023,036.57

报告期期间基金总申购份额 110.55 -

减：报告期期间基金总赎回份额 490,679,606.66 643,450.86

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 21,139,083.89 4,379,585.71

注：本报告期期间总申购额（份）含本期红利再投的份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20230401-202306 487,58 487,581,1

机构 1 28 1,187.9 - 87.91 0.00 0.00%
1

产品特有风险

本基金每年开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息


新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金募集的文件

（二）关于申请募集新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金之法律意见书

（三）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

（六）更新的《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

（七）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》（更新）

（八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（九） 基金托管人业务资格批件及营业执照

（十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批
复
9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
9.3查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二三年七月二十一日
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