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基金买卖网 > 基金净值 > 海富通欣荣混合A (519224)
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海富通欣荣混合A519224
基金类型:混合型     成立日期:2016-09-22     基金规模:3.28亿份     基金经理: 杜晓海 
基金全称:海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:海富通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

海富通欣荣混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -49188214.54
1.利息收入 366384.32
存款利息收入 359214.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-53821372.78
股票投资收益 -63409888.43
基金投资收益 --
债券投资收益 608211.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -1782534.25
股利收益 10762838.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3965979.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
300794.21
减:二、费用 3316850.14
1.管理人报酬 2367988.41
2.托管费 591997.2
3.销售服务费 155671.43
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200860.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-52505064.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-52505064.68
一、收入: 18007943.92
1.利息收入 194056.08
存款利息收入 192613.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2500150.26
股票投资收益 -3499361.8
基金投资收益 --
债券投资收益 127160.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -923807.13
股利收益 6796158.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15313614.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
123.48
减:二、费用 1033192.27
1.管理人报酬 712704.89
2.托管费 178176.21
3.销售服务费 47237.38
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 94762.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16974751.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16974751.65
一、收入: -99508503.31
1.利息收入 201522.77
存款利息收入 194561.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17605715.39
股票投资收益 -22190056.1
基金投资收益 --
债券投资收益 609480.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 789304.84
股利收益 3185555.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-82224715.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
120405.01
减:二、费用 2449715.91
1.管理人报酬 1663055.32
2.托管费 415763.86
3.销售服务费 148384.05
4.交易费用 --
5.利息支出 90.41
其中:卖出回购金融资产支出 90.41
6.其他费用 218980.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-101958219.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-101958219.22
一、收入: -60012993.49
1.利息收入 114994.83
存款利息收入 108033.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8865520.5
股票投资收益 -11744214.24
基金投资收益 --
债券投资收益 468781.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 489401.84
股利收益 1920510.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-51382390.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
119922.69
减:二、费用 1462541.33
1.管理人报酬 1000824.29
2.托管费 250206.1
3.销售服务费 96607.71
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 111462.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-61475534.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-61475534.82
一、收入: 23565041.9
1.利息收入 876678.41
存款利息收入 387549.46
债券利息收入 399375.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
79468380.16
股票投资收益 76236320.74
基金投资收益 --
债券投资收益 305883.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -2453827.84
股利收益 5380003.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-56834033.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
54016.62
减:二、费用 5546605.1
1.管理人报酬 3025795.22
2.托管费 756448.69
3.销售服务费 432300.31
4.交易费用 1103357.46
5.利息支出 1234.26
其中:卖出回购金融资产支出 1234.26
6.其他费用 226026.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18018436.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18018436.8
一、收入: 19178749.9
1.利息收入 460637.3
存款利息收入 206028.61
债券利息收入 206323.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
48753514.37
股票投资收益 47848160.53
基金投资收益 --
债券投资收益 210343.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -2700167.84
股利收益 3395177.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-30087094.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
51692.46
减:二、费用 2977655.29
1.管理人报酬 1666991.61
2.托管费 416747.86
3.销售服务费 233037.54
4.交易费用 546734.04
5.利息支出 252.06
其中:卖出回购金融资产支出 252.06
6.其他费用 112449.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16201094.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16201094.61
一、收入: 161772745.91
1.利息收入 630068.48
存款利息收入 244960.51
债券利息收入 350089.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
59245584.24
股票投资收益 50748449.56
基金投资收益 --
债券投资收益 431157.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2496091.54
股利收益 5569885.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
101855564.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
41528.46
减:二、费用 4379649.08
1.管理人报酬 2388171.84
2.托管费 597042.95
3.销售服务费 280689.5
4.交易费用 880952.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 223804.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
157393096.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
157393096.83
一、收入: 36348063.99
1.利息收入 243902.13
存款利息收入 78488.47
债券利息收入 152439.68
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13369040.51
股票投资收益 10212950.96
基金投资收益 --
债券投资收益 129102.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3026987.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
22734897.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
223.71
减:二、费用 1819661.59
1.管理人报酬 956629.98
2.托管费 239157.43
3.销售服务费 105227.02
4.交易费用 407667.53
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110978.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34528402.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34528402.4
一、收入: 81596115.63
1.利息收入 439018.8
存款利息收入 126394.76
债券利息收入 269092.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
32996512.4
股票投资收益 26834946.76
基金投资收益 --
债券投资收益 287829.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2099339.81
股利收益 3774396.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48064062.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
96522.07
减:二、费用 2758841.4
1.管理人报酬 1275620.51
2.托管费 318905.12
3.销售服务费 108263.53
4.交易费用 822146.54
5.利息支出 4130.41
其中:卖出回购金融资产支出 4130.41
6.其他费用 222273.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
78837274.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
78837274.23
一、收入: 28455405.72
1.利息收入 137875.75
存款利息收入 44630.51
债券利息收入 90793.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6063405.51
股票投资收益 4028738.34
基金投资收益 --
债券投资收益 145483.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 165370.54
股利收益 1723813.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
22253920.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
203.61
减:二、费用 785898.52
1.管理人报酬 373445.57
2.托管费 93361.36
3.销售服务费 61.61
4.交易费用 208773.99
5.利息支出 395.74
其中:卖出回购金融资产支出 395.74
6.其他费用 109162.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27669507.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27669507.2
一、收入: -20436526.33
1.利息收入 740298.71
存款利息收入 159238.41
债券利息收入 454801.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8358916.27
股票投资收益 -11386891.65
基金投资收益 --
债券投资收益 28731.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 694611.65
股利收益 2304632.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12818365.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
456.78
减:二、费用 2288798.62
1.管理人报酬 734760.02
2.托管费 183689.95
3.销售服务费 219.6
4.交易费用 982781.94
5.利息支出 12843.61
其中:卖出回购金融资产支出 12843.61
6.其他费用 368952.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-22725324.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-22725324.95
一、收入: -2243157.47
1.利息收入 400222.43
存款利息收入 101463.63
债券利息收入 184722.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
910435.3
股票投资收益 -1475601.33
基金投资收益 --
债券投资收益 4841.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 1148531.65
股利收益 1232663.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3554239.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
424.04
减:二、费用 1502635.12
1.管理人报酬 382923.88
2.托管费 95730.97
3.销售服务费 188.38
4.交易费用 818218.28
5.利息支出 6770.17
其中:卖出回购金融资产支出 6770.17
6.其他费用 193253.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3745792.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3745792.59
一、收入: 13449552.21
1.利息收入 6206298.06
存款利息收入 212767.41
债券利息收入 5683082.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2084211.93
股票投资收益 9660617.9
基金投资收益 --
债券投资收益 -8212189.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 36340.0
股利收益 599443.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5083218.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75823.93
减:二、费用 4795995.32
1.管理人报酬 1246723.05
2.托管费 311680.89
3.销售服务费 167633.11
4.交易费用 2394521.2
5.利息支出 506195.99
其中:卖出回购金融资产支出 506195.99
6.其他费用 169241.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8653556.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8653556.89
一、收入: 13228066.58
1.利息收入 5917782.73
存款利息收入 142902.78
债券利息收入 5567710.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2023311.07
股票投资收益 9689573.14
基金投资收益 --
债券投资收益 -8251879.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -17600.0
股利收益 603217.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5211410.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75561.92
减:二、费用 4625301.43
1.管理人报酬 1173851.79
2.托管费 293463.01
3.销售服务费 155312.91
4.交易费用 2294144.83
5.利息支出 506195.99
其中:卖出回购金融资产支出 506195.99
6.其他费用 202332.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8602765.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8602765.15
一、收入: -4588093.12
1.利息收入 3199484.37
存款利息收入 119144.27
债券利息收入 1865089.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2577908.82
股票投资收益 -2692528.28
基金投资收益 --
债券投资收益 69763.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 44856.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5209674.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6.32
减:二、费用 1858535.49
1.管理人报酬 735633.85
2.托管费 183908.52
3.销售服务费 108941.7
4.交易费用 662387.82
5.利息支出 24088.6
其中:卖出回购金融资产支出 24088.6
6.其他费用 143575.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6446628.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6446628.61
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