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基金买卖网 > 基金净值 > 海富通富源债券 (519230)
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海富通富源债券519230
基金类型:债券型     成立日期:2017-03-17     基金规模:0.02亿份     基金经理: 陈轶平 
基金全称:海富通富源债券型证券投资基金     基金管理人:海富通基金管理有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作

海富通富源债券收益分配

(单位:元)

一、收入: 65991.42
1.利息收入 41638.8
存款利息收入 619.28
债券利息收入 41019.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3532.93
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -3532.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25780.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2105.32
减:二、费用 78548.68
1.管理人报酬 5373.08
2.托管费 1535.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 2.15
5.利息支出 263.28
其中:卖出回购金融资产支出 263.28
6.其他费用 71375.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-12557.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-12557.26
一、收入: 5060788.81
1.利息收入 4879148.21
存款利息收入 1597218.18
债券利息收入 1985596.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
210189.18
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 210189.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-28625.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
77.08
减:二、费用 1365821.43
1.管理人报酬 902347.0
2.托管费 257813.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 3691.05
5.利息支出 34543.9
其中:卖出回购金融资产支出 34543.9
6.其他费用 167426.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3694967.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3694967.38
一、收入: 3103466.73
1.利息收入 2641380.82
存款利息收入 1442051.99
债券利息收入 657092.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-40090.4
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -40090.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
502144.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
31.66
减:二、费用 843998.72
1.管理人报酬 553659.66
2.托管费 158188.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 1994.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 130156.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2259468.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2259468.01
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