名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 65991.42 |
1.利息收入 | 41638.8 |
存款利息收入 | 619.28 |
债券利息收入 | 41019.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3532.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3532.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25780.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2105.32 |
减:二、费用 | 78548.68 |
1.管理人报酬 | 5373.08 |
2.托管费 | 1535.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2.15 |
5.利息支出 | 263.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 263.28 |
6.其他费用 | 71375.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12557.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12557.26 |
一、收入: | 5060788.81 |
1.利息收入 | 4879148.21 |
存款利息收入 | 1597218.18 |
债券利息收入 | 1985596.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
210189.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 210189.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28625.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77.08 |
减:二、费用 | 1365821.43 |
1.管理人报酬 | 902347.0 |
2.托管费 | 257813.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3691.05 |
5.利息支出 | 34543.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34543.9 |
6.其他费用 | 167426.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3694967.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3694967.38 |
一、收入: | 3103466.73 |
1.利息收入 | 2641380.82 |
存款利息收入 | 1442051.99 |
债券利息收入 | 657092.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40090.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40090.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
502144.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31.66 |
减:二、费用 | 843998.72 |
1.管理人报酬 | 553659.66 |
2.托管费 | 158188.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1994.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130156.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2259468.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2259468.01 |