海富通富源债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
50176.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1850.47 |
| 交易性金融资产 |
2136393.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2136393.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
515079.48 |
| 应收利息 |
26097.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2729597.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110791.16 |
| 应付管理人报酬 |
1122.16 |
| 应付托管费 |
320.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
294233.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2345928.19 |
| 所有者权益合计 |
2435363.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2729597.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368532.17 |
| 结算备付金 |
256440.14 |
| 存出保证金 |
1713.25 |
| 交易性金融资产 |
4254012.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4254012.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233747.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5114445.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2845.41 |
| 应付托管费 |
812.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
154033.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4744931.45 |
| 所有者权益合计 |
4960411.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5114445.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65061564.51 |
| 结算备付金 |
9667684.26 |
| 存出保证金 |
1705.34 |
| 交易性金融资产 |
150071000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150071000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1249.32 |
| 应收利息 |
2344095.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229147298.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.4 |
| 应付管理人报酬 |
132908.41 |
| 应付托管费 |
37973.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128248.04 |
| 负债合计 |
301205.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226953490.66 |
| 所有者权益合计 |
228846093.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
229147298.8 |
