| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10163720.63 |
| 1.利息收入 | 295980.67 |
| 存款利息收入 | 191578.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11251930.2 |
| 股票投资收益 | -22611986.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10060482.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 207121.9 |
| 衍生工具收益 | 1938.63 |
| 股利收益 | 1090513.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
792019.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209.8 |
| 减：二、费用 | 3978009.38 |
| 1.管理人报酬 | 3004064.98 |
| 2.托管费 | 500677.46 |
| 3.销售服务费 | 4788.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 265638.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265638.43 |
| 6.其他费用 | 198378.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14141730.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14141730.01 |
| 一、收入： | -2207750.23 |
| 1.利息收入 | 154308.88 |
| 存款利息收入 | 66625.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4276214.9 |
| 股票投资收益 | -11264829.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6384056.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 115322.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489235.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1913994.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161.06 |
| 减：二、费用 | 2284163.34 |
| 1.管理人报酬 | 1812408.56 |
| 2.托管费 | 302068.14 |
| 3.销售服务费 | 2738.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65106.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65106.52 |
| 6.其他费用 | 98403.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4491913.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4491913.57 |
| 一、收入： | -25269289.96 |
| 1.利息收入 | 697163.49 |
| 存款利息收入 | 154778.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-573491.58 |
| 股票投资收益 | -16143054.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14466099.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 157983.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945480.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25395871.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2909.96 |
| 减：二、费用 | 5456470.96 |
| 1.管理人报酬 | 4231296.78 |
| 2.托管费 | 705216.13 |
| 3.销售服务费 | 9261.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 299557.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299557.23 |
| 6.其他费用 | 201164.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30725760.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30725760.92 |
| 一、收入： | 1508826.46 |
| 1.利息收入 | 646534.72 |
| 存款利息收入 | 105867.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
881272.22 |
| 股票投资收益 | -7563298.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7920040.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 55923.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468606.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21266.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2286.34 |
| 减：二、费用 | 2740520.13 |
| 1.管理人报酬 | 2193477.24 |
| 2.托管费 | 365579.53 |
| 3.销售服务费 | 5409.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71580.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71580.88 |
| 6.其他费用 | 99988.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1231693.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1231693.67 |
| 一、收入： | 50794780.79 |
| 1.利息收入 | 22241115.44 |
| 存款利息收入 | 183796.56 |
| 债券利息收入 | 18850293.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40754896.89 |
| 股票投资收益 | 40806227.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1502779.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451448.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12269822.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68590.65 |
| 减：二、费用 | 7612806.02 |
| 1.管理人报酬 | 4807279.16 |
| 2.托管费 | 801213.1 |
| 3.销售服务费 | 37936.1 |
| 4.交易费用 | 1679514.64 |
| 5.利息支出 | 66710.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66710.53 |
| 6.其他费用 | 197585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43181974.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43181974.77 |
| 一、收入： | 36415885.57 |
| 1.利息收入 | 10380622.92 |
| 存款利息收入 | 56770.6 |
| 债券利息收入 | 8354345.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27628912.78 |
| 股票投资收益 | 27690511.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1101540.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039942.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1628829.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35179.83 |
| 减：二、费用 | 3225010.88 |
| 1.管理人报酬 | 2395266.03 |
| 2.托管费 | 399210.96 |
| 3.销售服务费 | 22812.31 |
| 4.交易费用 | 275793.7 |
| 5.利息支出 | 15145.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15145.63 |
| 6.其他费用 | 104537.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33190874.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33190874.69 |
| 一、收入： | 102979115.36 |
| 1.利息收入 | 22779087.76 |
| 存款利息收入 | 121726.44 |
| 债券利息收入 | 21997287.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62765482.76 |
| 股票投资收益 | 64736862.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4117451.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2146072.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17408651.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25893.71 |
| 减：二、费用 | 5959983.34 |
| 1.管理人报酬 | 4179533.77 |
| 2.托管费 | 696589.0 |
| 3.销售服务费 | 6076.94 |
| 4.交易费用 | 595780.36 |
| 5.利息支出 | 221176.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221176.13 |
| 6.其他费用 | 221690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97019132.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97019132.02 |
| 一、收入： | 36627448.52 |
| 1.利息收入 | 10410920.34 |
| 存款利息收入 | 62654.96 |
| 债券利息收入 | 10247525.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19337071.6 |
| 股票投资收益 | 19238806.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -666027.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764292.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6875970.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3485.87 |
| 减：二、费用 | 2777141.96 |
| 1.管理人报酬 | 2012277.47 |
| 2.托管费 | 335379.64 |
| 3.销售服务费 | 910.16 |
| 4.交易费用 | 170481.57 |
| 5.利息支出 | 135029.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135029.5 |
| 6.其他费用 | 106740.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33850306.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33850306.56 |
| 一、收入： | 57727532.39 |
| 1.利息收入 | 26962003.12 |
| 存款利息收入 | 137959.99 |
| 债券利息收入 | 26470211.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 25760.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17263458.68 |
| 股票投资收益 | 15310356.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320216.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -4780.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2278098.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13500965.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1104.71 |
| 减：二、费用 | 7359475.78 |
| 1.管理人报酬 | 3791743.54 |
| 2.托管费 | 631957.28 |
| 3.销售服务费 | 537.39 |
| 4.交易费用 | 445310.35 |
| 5.利息支出 | 2216594.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2216594.25 |
| 6.其他费用 | 210499.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50368056.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50368056.61 |
| 一、收入： | 29492862.06 |
| 1.利息收入 | 13032846.55 |
| 存款利息收入 | 72374.97 |
| 债券利息收入 | 12811295.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 19764.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4011761.66 |
| 股票投资收益 | 3013695.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212319.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -2970.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788717.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12448207.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.9 |
| 减：二、费用 | 4414821.28 |
| 1.管理人报酬 | 1841838.44 |
| 2.托管费 | 306973.07 |
| 3.销售服务费 | 95.93 |
| 4.交易费用 | 230451.3 |
| 5.利息支出 | 1901071.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1901071.1 |
| 6.其他费用 | 103573.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25078040.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25078040.78 |
| 一、收入： | 36286793.37 |
| 1.利息收入 | 26580910.19 |
| 存款利息收入 | 70130.3 |
| 债券利息收入 | 26142164.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 99893.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12905436.59 |
| 股票投资收益 | 12580330.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102828.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -18756.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241034.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3199708.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155.43 |
| 减：二、费用 | 6961203.6 |
| 1.管理人报酬 | 3696226.58 |
| 2.托管费 | 616037.81 |
| 3.销售服务费 | 447.28 |
| 4.交易费用 | 538136.42 |
| 5.利息支出 | 1851441.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1851441.47 |
| 6.其他费用 | 188297.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29325589.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29325589.77 |
| 一、收入： | 22046796.27 |
| 1.利息收入 | 12079487.27 |
| 存款利息收入 | 39846.46 |
| 债券利息收入 | 11899909.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 57260.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13876800.07 |
| 股票投资收益 | 14213247.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -434706.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -14155.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112415.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3909550.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.59 |
| 减：二、费用 | 3334103.53 |
| 1.管理人报酬 | 1837644.16 |
| 2.托管费 | 306274.04 |
| 3.销售服务费 | 146.75 |
| 4.交易费用 | 357527.99 |
| 5.利息支出 | 695234.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695234.77 |
| 6.其他费用 | 103517.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18712692.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18712692.74 |
| 一、收入： | 40731431.08 |
| 1.利息收入 | 21024456.8 |
| 存款利息收入 | 321192.27 |
| 债券利息收入 | 13266619.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13581256.99 |
| 股票投资收益 | 11643913.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -295547.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2232890.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6088965.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36752.23 |
| 减：二、费用 | 4778508.04 |
| 1.管理人报酬 | 3601547.13 |
| 2.托管费 | 600257.84 |
| 3.销售服务费 | 26921.28 |
| 4.交易费用 | 348809.04 |
| 5.利息支出 | 22772.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22772.75 |
| 6.其他费用 | 178200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35952923.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35952923.04 |
| 一、收入： | 19473082.07 |
| 1.利息收入 | 10027059.92 |
| 存款利息收入 | 212745.02 |
| 债券利息收入 | 4999555.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3860700.46 |
| 股票投资收益 | 2646675.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299154.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 914870.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5548572.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36749.19 |
| 减：二、费用 | 2209388.21 |
| 1.管理人报酬 | 1705235.15 |
| 2.托管费 | 284205.85 |
| 3.销售服务费 | 26718.66 |
| 4.交易费用 | 106463.13 |
| 5.利息支出 | 3891.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3891.66 |
| 6.其他费用 | 82873.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17263693.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17263693.86 |
