| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32658478.02 |
| 存出保证金 | 43519.6 |
| 交易性金融资产 | 292020461.99 |
| 股票投资 | 51594342.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234148004.59 |
| 资产支持证券投资 | 6278114.88 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14398839.33 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 614.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342264421.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 666530.43 |
| 应付赎回款 | 26153.83 |
| 应付管理人报酬 | 172969.23 |
| 应付托管费 | 28828.22 |
| 应付销售服务费 | 312.91 |
| 应付税费 | 470.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235740.67 |
| 负债合计 | 1131005.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347247158.65 |
| 所有者权益合计 | 341133415.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 342264421.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2666402.4 |
| 结算备付金 | 1841923.91 |
| 存出保证金 | 65536.86 |
| 交易性金融资产 | 565020872.67 |
| 股票投资 | 91068124.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 465666423.04 |
| 资产支持证券投资 | 8286325.46 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252397.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1114.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569848248.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14501557.26 |
| 应付证券清算款 | 606648.82 |
| 应付赎回款 | 16686.58 |
| 应付管理人报酬 | 272052.29 |
| 应付托管费 | 45342.07 |
| 应付销售服务费 | 390.2 |
| 应付税费 | 1541.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340162.77 |
| 负债合计 | 15784381.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549079208.99 |
| 所有者权益合计 | 554063866.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 569848248.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2909116.04 |
| 结算备付金 | 1146176.67 |
| 存出保证金 | 54380.04 |
| 交易性金融资产 | 622525342.72 |
| 股票投资 | 140174359.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475293497.64 |
| 资产支持证券投资 | 7057485.75 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1465.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 626636481.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 199738.34 |
| 应付证券清算款 | 801046.58 |
| 应付赎回款 | 884.3 |
| 应付管理人报酬 | 317419.2 |
| 应付托管费 | 52903.19 |
| 应付销售服务费 | 547.32 |
| 应付税费 | 6280.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320263.62 |
| 负债合计 | 1699082.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611923594.7 |
| 所有者权益合计 | 624937398.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 626636481.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2709502.23 |
| 结算备付金 | 710900.86 |
| 存出保证金 | 58815.34 |
| 交易性金融资产 | 721760110.3 |
| 股票投资 | 173720359.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 539559263.44 |
| 资产支持证券投资 | 8480487.63 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7153329.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28035.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 737420693.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10001435.62 |
| 应付证券清算款 | 6880509.45 |
| 应付赎回款 | 120548.44 |
| 应付管理人报酬 | 358040.7 |
| 应付托管费 | 59673.45 |
| 应付销售服务费 | 743.89 |
| 应付税费 | 6627.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304618.39 |
| 负债合计 | 17732197.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 613883301.09 |
| 所有者权益合计 | 719688496.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 737420693.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2469657.78 |
| 结算备付金 | 2396288.05 |
| 存出保证金 | 89341.78 |
| 交易性金融资产 | 781797101.41 |
| 股票投资 | 168547904.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 613249197.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2932355.93 |
| 应收利息 | 9682847.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44286.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 799411878.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3800000.0 |
| 应付证券清算款 | 2912022.53 |
| 应付赎回款 | 205611.65 |
| 应付管理人报酬 | 403265.54 |
| 应付托管费 | 67210.93 |
| 应付销售服务费 | 1340.94 |
| 应付税费 | 6849.21 |
| 应付利息 | -902.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164013.31 |
| 负债合计 | 7850075.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623950830.95 |
| 所有者权益合计 | 791561803.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 799411878.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3587025.32 |
| 结算备付金 | 7300555.56 |
| 存出保证金 | 18856.68 |
| 交易性金融资产 | 598898596.4 |
| 股票投资 | 127346272.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 471552324.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 221800000.0 |
| 应收证券清算款 | 785001.05 |
| 应收利息 | 10399926.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 377679.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 843167640.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 842841.21 |
| 应付管理人报酬 | 413914.1 |
| 应付托管费 | 68985.71 |
| 应付销售服务费 | 5032.23 |
| 应付税费 | 18263.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93346.46 |
| 负债合计 | 1531472.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672489409.28 |
| 所有者权益合计 | 841636168.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 843167640.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3312927.16 |
| 结算备付金 | 3397099.52 |
| 存出保证金 | 34860.08 |
| 交易性金融资产 | 653699888.57 |
| 股票投资 | 135105040.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 518594848.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85100000.0 |
| 应收证券清算款 | 266662.6 |
| 应收利息 | 7290094.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 675932.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 753777465.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 793560.06 |
| 应付赎回款 | 88571.56 |
| 应付管理人报酬 | 373863.68 |
| 应付托管费 | 62310.59 |
| 应付销售服务费 | 1331.47 |
| 应付税费 | 17764.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179004.42 |
| 负债合计 | 1574660.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626827545.85 |
| 所有者权益合计 | 752202805.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 753777465.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3119778.14 |
| 结算备付金 | 458094.91 |
| 存出保证金 | 18352.57 |
| 交易性金融资产 | 736282197.09 |
| 股票投资 | 94394240.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 641887956.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12868694.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76037.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 753823154.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58000000.0 |
| 应付证券清算款 | 590637.9 |
| 应付赎回款 | 147038.27 |
| 应付管理人报酬 | 338987.89 |
| 应付托管费 | 56497.99 |
| 应付销售服务费 | 283.24 |
| 应付税费 | 28142.82 |
| 应付利息 | 5990.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204563.99 |
| 负债合计 | 59418648.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602998223.81 |
| 所有者权益合计 | 694404506.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 753823154.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3664584.49 |
| 结算备付金 | 1445162.24 |
| 存出保证金 | 47282.9 |
| 交易性金融资产 | 617112280.33 |
| 股票投资 | 87197206.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 529915073.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7122900.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 658303410.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 841436.31 |
| 应付赎回款 | 39237.26 |
| 应付管理人报酬 | 333193.3 |
| 应付托管费 | 55532.21 |
| 应付销售服务费 | 94.5 |
| 应付税费 | 25244.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.66 |
| 负债合计 | 1513858.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599674333.38 |
| 所有者权益合计 | 656789551.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 658303410.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1932605.9 |
| 结算备付金 | 671416.98 |
| 存出保证金 | 39349.76 |
| 交易性金融资产 | 825019909.68 |
| 股票投资 | 91145037.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 733480372.1 |
| 资产支持证券投资 | 394500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6570129.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16365199.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850598612.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 218996206.5 |
| 应付证券清算款 | 2461.65 |
| 应付赎回款 | 20.49 |
| 应付管理人报酬 | 308474.1 |
| 应付托管费 | 51412.35 |
| 应付销售服务费 | 20.78 |
| 应付税费 | 42318.53 |
| 应付利息 | 63038.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83655.05 |
| 负债合计 | 219634304.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599172777.99 |
| 所有者权益合计 | 630964307.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 850598612.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1100578.12 |
| 结算备付金 | 154310.33 |
| 存出保证金 | 36022.77 |
| 交易性金融资产 | 688892952.06 |
| 股票投资 | 11484650.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 676384802.06 |
| 资产支持证券投资 | 1023500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1191927.85 |
| 应收利息 | 9475458.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 700851249.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94365418.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 636.46 |
| 应付管理人报酬 | 308550.78 |
| 应付托管费 | 51425.12 |
| 应付销售服务费 | 13.11 |
| 应付税费 | 55638.14 |
| 应付利息 | 143754.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 95103457.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599040368.93 |
| 所有者权益合计 | 605747792.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 700851249.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10011579.6 |
| 结算备付金 | 675751.49 |
| 存出保证金 | 53170.68 |
| 交易性金融资产 | 633822083.3 |
| 股票投资 | 44659774.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 587153808.76 |
| 资产支持证券投资 | 2008500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25674270.26 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12436199.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 682673054.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54972835.04 |
| 应付证券清算款 | 9174219.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 303775.69 |
| 应付托管费 | 50629.29 |
| 应付销售服务费 | 16.1 |
| 应付税费 | 61806.14 |
| 应付利息 | 26436.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184300.75 |
| 负债合计 | 64886122.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 598989784.14 |
| 所有者权益合计 | 617786932.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 682673054.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1716314.04 |
| 结算备付金 | 515903.78 |
| 存出保证金 | 13392.91 |
| 交易性金融资产 | 601034400.47 |
| 股票投资 | 65782657.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 535251742.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4849720.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614129731.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1022240.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 318483.4 |
| 应付托管费 | 53080.55 |
| 应付销售服务费 | 32.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 1638094.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599220199.22 |
| 所有者权益合计 | 612491637.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 614129731.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3776529.81 |
| 结算备付金 | 5953508.89 |
| 存出保证金 | 28040.15 |
| 交易性金融资产 | 341302420.83 |
| 股票投资 | 73335296.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267967124.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 263750680.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2317994.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 617129174.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2080.8 |
| 应付管理人报酬 | 323763.19 |
| 应付托管费 | 53960.52 |
| 应付销售服务费 | 3575.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 478677.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599290261.55 |
| 所有者权益合计 | 616650496.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 617129174.09 |
