银河灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5645596.53元 |
| 本期利润 |
-6001982.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17960037.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6939元 |
| 期末基金资产净值 |
28562789.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1766625.92元 |
| 本期利润 |
-1490472.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20603244.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1744元 |
| 期末基金资产净值 |
30078630.57元 |
| 期末基金份额净值 |
3.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
492251.53元 |
| 本期利润 |
-3969977.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23316992.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3314元 |
| 期末基金资产净值 |
33318325.82元 |
| 期末基金份额净值 |
3.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1437868.74元 |
| 本期利润 |
-2260317.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24727302.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5055元 |
| 期末基金资产净值 |
34596396.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8958346.96元 |
| 本期利润 |
9081801.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24385673.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4724元 |
| 期末基金资产净值 |
36812030.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3506269.34元 |
| 本期利润 |
3622119.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21649943.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9415元 |
| 期末基金资产净值 |
35744452.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22387239.66元 |
| 本期利润 |
21988086.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29223186.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6827元 |
| 期末基金资产净值 |
51217299.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10262007.68元 |
| 本期利润 |
14067612.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26860992.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
62369932.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14213196.49元 |
| 本期利润 |
20386712.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22669240.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7422元 |
| 期末基金资产净值 |
62661584.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8357361.54元 |
| 本期利润 |
13056713.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18645188.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5591元 |
| 期末基金资产净值 |
60754994.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9763316.21元 |
| 本期利润 |
-21115656.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11853267.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
53728549.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3877337.27元 |
| 本期利润 |
-6673362.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18016981.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4832元 |
| 期末基金资产净值 |
69281772.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10145078.61元 |
| 本期利润 |
17973406.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23264742.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5866元 |
| 期末基金资产净值 |
80893115.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
449518.7元 |
| 本期利润 |
11674839.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18276386.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3751元 |
| 期末基金资产净值 |
93186940.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15341978.48元 |
| 本期利润 |
-19658036.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19511378.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3669元 |
| 期末基金资产净值 |
89450068.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20515150.64元 |
| 本期利润 |
-17687546.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15917945.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
99032262.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40402761.51元 |
| 本期利润 |
39115316.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37404020.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6174元 |
| 期末基金资产净值 |
121645618.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55384012.32元 |
| 本期利润 |
69854782.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72636302.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7607元 |
| 期末基金资产净值 |
215316632.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6243121.78元 |
| 本期利润 |
18371626.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14539789.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2396元 |
| 期末基金资产净值 |
92229933.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
566984.01元 |
| 本期利润 |
1887230.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134745.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
76329255.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
