| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11859132.29 |
| 1.利息收入 | 104774.24 |
| 存款利息收入 | 23194.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10930611.76 |
| 股票投资收益 | -11659459.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159357.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 569490.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1149854.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116560.22 |
| 减：二、费用 | 1471835.84 |
| 1.管理人报酬 | 960712.74 |
| 2.托管费 | 160118.82 |
| 3.销售服务费 | 245911.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13330968.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13330968.13 |
| 一、收入： | -2454558.18 |
| 1.利息收入 | 47754.37 |
| 存款利息收入 | 7130.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3087248.01 |
| 股票投资收益 | -3653347.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105522.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460577.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
576073.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8861.69 |
| 减：二、费用 | 807858.74 |
| 1.管理人报酬 | 538725.62 |
| 2.托管费 | 89787.61 |
| 3.销售服务费 | 127186.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52068.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3262416.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3262416.92 |
| 一、收入： | -6717758.67 |
| 1.利息收入 | 264625.29 |
| 存款利息收入 | 62699.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2791353.6 |
| 股票投资收益 | 1509935.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395466.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885951.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9809423.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35685.49 |
| 减：二、费用 | 1691615.14 |
| 1.管理人报酬 | 1128061.92 |
| 2.托管费 | 188010.36 |
| 3.销售服务费 | 270542.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8409373.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8409373.81 |
| 一、收入： | -3829397.56 |
| 1.利息收入 | 153524.8 |
| 存款利息收入 | 47935.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4002254.67 |
| 股票投资收益 | 3200124.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137503.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664626.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8006922.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21745.66 |
| 减：二、费用 | 830327.71 |
| 1.管理人报酬 | 551602.52 |
| 2.托管费 | 91933.77 |
| 3.销售服务费 | 134723.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52068.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4659725.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4659725.27 |
| 一、收入： | 20156387.06 |
| 1.利息收入 | 809306.61 |
| 存款利息收入 | 34507.18 |
| 债券利息收入 | 521415.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19398160.4 |
| 股票投资收益 | 18255846.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496813.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645501.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140436.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89356.76 |
| 减：二、费用 | 2160882.01 |
| 1.管理人报酬 | 1114561.81 |
| 2.托管费 | 185760.32 |
| 3.销售服务费 | 298043.72 |
| 4.交易费用 | 457472.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17995505.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17995505.05 |
| 一、收入： | 8033092.3 |
| 1.利息收入 | 422132.3 |
| 存款利息收入 | 21357.66 |
| 债券利息收入 | 251692.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7638721.68 |
| 股票投资收益 | 7069640.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8176.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577258.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97440.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69679.05 |
| 减：二、费用 | 1140965.11 |
| 1.管理人报酬 | 557598.69 |
| 2.托管费 | 92933.16 |
| 3.销售服务费 | 151214.71 |
| 4.交易费用 | 264828.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6892127.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6892127.19 |
| 一、收入： | 48369987.11 |
| 1.利息收入 | 892328.82 |
| 存款利息收入 | 76197.57 |
| 债券利息收入 | 521814.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47951148.16 |
| 股票投资收益 | 45241483.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2046395.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663268.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535389.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61899.45 |
| 减：二、费用 | 4014869.65 |
| 1.管理人报酬 | 1742877.97 |
| 2.托管费 | 290479.55 |
| 3.销售服务费 | 472034.84 |
| 4.交易费用 | 1359082.33 |
| 5.利息支出 | 324.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324.53 |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44355117.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44355117.46 |
| 一、收入： | 30839259.89 |
| 1.利息收入 | 349291.9 |
| 存款利息收入 | 39494.5 |
| 债券利息收入 | 215245.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22747463.09 |
| 股票投资收益 | 20582352.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1837920.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327190.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7718158.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24346.36 |
| 减：二、费用 | 2139853.36 |
| 1.管理人报酬 | 920769.25 |
| 2.托管费 | 153461.44 |
| 3.销售服务费 | 246302.29 |
| 4.交易费用 | 744662.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74590.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28699406.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28699406.53 |
| 一、收入： | 48115716.18 |
| 1.利息收入 | 600127.74 |
| 存款利息收入 | 124129.39 |
| 债券利息收入 | 339708.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34404992.55 |
| 股票投资收益 | 33548171.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -589826.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1446647.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13067190.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43405.62 |
| 减：二、费用 | 4292948.25 |
| 1.管理人报酬 | 1940056.38 |
| 2.托管费 | 323342.74 |
| 3.销售服务费 | 485641.82 |
| 4.交易费用 | 1393779.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43822767.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43822767.93 |
| 一、收入： | 30201322.36 |
| 1.利息收入 | 338489.07 |
| 存款利息收入 | 84989.41 |
| 债券利息收入 | 168875.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19919469.64 |
| 股票投资收益 | 19838281.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -848212.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929400.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9924056.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19306.78 |
| 减：二、费用 | 2237013.7 |
| 1.管理人报酬 | 951704.98 |
| 2.托管费 | 158617.54 |
| 3.销售服务费 | 238189.32 |
| 4.交易费用 | 812146.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76322.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27964308.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27964308.66 |
| 一、收入： | -39041346.23 |
| 1.利息收入 | 470147.52 |
| 存款利息收入 | 167292.54 |
| 债券利息收入 | 302854.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15451889.09 |
| 股票投资收益 | -16782041.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96673.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233479.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24101982.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42378.15 |
| 减：二、费用 | 5176104.13 |
| 1.管理人报酬 | 2166735.3 |
| 2.托管费 | 361122.54 |
| 3.销售服务费 | 543831.93 |
| 4.交易费用 | 1894414.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44217450.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44217450.36 |
| 一、收入： | -10795256.42 |
| 1.利息收入 | 228964.28 |
| 存款利息收入 | 72320.94 |
| 债券利息收入 | 156643.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5173034.71 |
| 股票投资收益 | -6285225.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96673.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1015517.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5882840.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31654.81 |
| 减：二、费用 | 2961309.88 |
| 1.管理人报酬 | 1183575.05 |
| 2.托管费 | 197262.5 |
| 3.销售服务费 | 297283.52 |
| 4.交易费用 | 1169133.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13756566.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13756566.3 |
| 一、收入： | 45088960.57 |
| 1.利息收入 | 495908.41 |
| 存款利息收入 | 213290.1 |
| 债券利息收入 | 257845.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28698331.22 |
| 股票投资收益 | 26506113.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58999.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2133217.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15827593.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67127.55 |
| 减：二、费用 | 6491724.06 |
| 1.管理人报酬 | 2904891.19 |
| 2.托管费 | 484148.55 |
| 3.销售服务费 | 726823.16 |
| 4.交易费用 | 2160661.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38597236.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38597236.51 |
| 一、收入： | 27781911.56 |
| 1.利息收入 | 250314.98 |
| 存款利息收入 | 123174.95 |
| 债券利息收入 | 102367.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3974829.36 |
| 股票投资收益 | 3069828.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916201.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23529480.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27287.04 |
| 减：二、费用 | 2935161.06 |
| 1.管理人报酬 | 1408706.16 |
| 2.托管费 | 234784.39 |
| 3.销售服务费 | 358559.52 |
| 4.交易费用 | 826294.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106816.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24846750.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24846750.5 |
| 一、收入： | -30687950.23 |
| 1.利息收入 | 559968.91 |
| 存款利息收入 | 461057.34 |
| 债券利息收入 | 87751.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22712484.96 |
| 股票投资收益 | -23980569.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195243.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1072840.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8647311.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111876.89 |
| 减：二、费用 | 8531202.19 |
| 1.管理人报酬 | 2997522.53 |
| 2.托管费 | 499587.14 |
| 3.销售服务费 | 781700.2 |
| 4.交易费用 | 4031192.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39219152.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39219152.42 |
| 一、收入： | -30703532.73 |
| 1.利息收入 | 296949.5 |
| 存款利息收入 | 296949.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36972864.05 |
| 股票投资收益 | -37481146.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508282.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5898611.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73770.02 |
| 减：二、费用 | 4911702.12 |
| 1.管理人报酬 | 1508282.51 |
| 2.托管费 | 251380.42 |
| 3.销售服务费 | 393628.11 |
| 4.交易费用 | 2645298.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113112.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35615234.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35615234.85 |
| 一、收入： | 80091086.15 |
| 1.利息收入 | 623101.99 |
| 存款利息收入 | 623101.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80603182.44 |
| 股票投资收益 | 78754471.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1848710.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10996295.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9861097.37 |
| 减：二、费用 | 13249895.68 |
| 1.管理人报酬 | 5283685.63 |
| 2.托管费 | 880614.34 |
| 3.销售服务费 | 1459168.77 |
| 4.交易费用 | 5393226.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66841190.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66841190.47 |
| 一、收入： | 137747608.05 |
| 1.利息收入 | 235282.95 |
| 存款利息收入 | 235282.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106862968.33 |
| 股票投资收益 | 105154832.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1708136.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22297919.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8351437.74 |
| 减：二、费用 | 8144653.88 |
| 1.管理人报酬 | 3267459.69 |
| 2.托管费 | 544576.67 |
| 3.销售服务费 | 912758.33 |
| 4.交易费用 | 3304042.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115816.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129602954.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129602954.17 |
| 一、收入： | 38204464.92 |
| 1.利息收入 | 2746365.82 |
| 存款利息收入 | 217264.88 |
| 债券利息收入 | 59765.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10737913.91 |
| 股票投资收益 | 10477835.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3164.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263242.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23043833.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1676351.21 |
| 减：二、费用 | 4062062.01 |
| 1.管理人报酬 | 1930813.75 |
| 2.托管费 | 321802.25 |
| 3.销售服务费 | 609655.01 |
| 4.交易费用 | 833724.34 |
| 5.利息支出 | 666.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 666.66 |
| 6.其他费用 | 365400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34142402.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34142402.91 |
| 一、收入： | 5391569.43 |
| 1.利息收入 | 2318795.03 |
| 存款利息收入 | 151886.28 |
| 债券利息收入 | 59765.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-398177.5 |
| 股票投资收益 | -501541.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3164.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106529.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2440679.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030272.83 |
| 减：二、费用 | 2132045.32 |
| 1.管理人报酬 | 1247043.3 |
| 2.托管费 | 207840.54 |
| 3.销售服务费 | 433679.04 |
| 4.交易费用 | 69075.98 |
| 5.利息支出 | 666.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 666.66 |
| 6.其他费用 | 173739.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3259524.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3259524.11 |
