| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70146778.93 |
| 1.利息收入 | 101437.95 |
| 存款利息收入 | 101437.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43829556.83 |
| 股票投资收益 | -47372888.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217074.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3326257.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26454075.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35415.75 |
| 减：二、费用 | 5577690.35 |
| 1.管理人报酬 | 4071144.35 |
| 2.托管费 | 678524.05 |
| 3.销售服务费 | 659691.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75724469.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75724469.28 |
| 一、收入： | -31521489.01 |
| 1.利息收入 | 37596.06 |
| 存款利息收入 | 37596.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-794917.15 |
| 股票投资收益 | -3254669.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2459752.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30787221.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23053.29 |
| 减：二、费用 | 3147045.87 |
| 1.管理人报酬 | 2323496.53 |
| 2.托管费 | 387249.41 |
| 3.销售服务费 | 352746.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83553.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34668534.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34668534.88 |
| 一、收入： | -91275722.6 |
| 1.利息收入 | 95391.59 |
| 存款利息收入 | 95391.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72043521.11 |
| 股票投资收益 | -75853304.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64545.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3745237.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19416745.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89152.79 |
| 减：二、费用 | 6670925.37 |
| 1.管理人报酬 | 4928457.22 |
| 2.托管费 | 821409.56 |
| 3.销售服务费 | 752693.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97946647.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97946647.97 |
| 一、收入： | -59308330.64 |
| 1.利息收入 | 52140.5 |
| 存款利息收入 | 52140.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35646606.8 |
| 股票投资收益 | -38792301.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64545.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3081150.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23774435.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60570.75 |
| 减：二、费用 | 3398891.33 |
| 1.管理人报酬 | 2510972.47 |
| 2.托管费 | 418495.41 |
| 3.销售服务费 | 385859.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83563.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62707221.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62707221.97 |
| 一、收入： | -21274669.62 |
| 1.利息收入 | 150976.04 |
| 存款利息收入 | 150976.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99049458.6 |
| 股票投资收益 | 97484927.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1564531.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121323620.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848516.2 |
| 减：二、费用 | 14720637.46 |
| 1.管理人报酬 | 7108501.38 |
| 2.托管费 | 1184750.15 |
| 3.销售服务费 | 1017785.67 |
| 4.交易费用 | 5230385.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179214.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35995307.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35995307.08 |
| 一、收入： | 90276144.15 |
| 1.利息收入 | 66830.77 |
| 存款利息收入 | 66830.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103806185.31 |
| 股票投资收益 | 102657644.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1148540.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14152345.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555473.62 |
| 减：二、费用 | 6884824.12 |
| 1.管理人报酬 | 3715811.07 |
| 2.托管费 | 619301.83 |
| 3.销售服务费 | 539882.29 |
| 4.交易费用 | 1909676.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100151.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83391320.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83391320.03 |
| 一、收入： | 296878734.28 |
| 1.利息收入 | 312814.89 |
| 存款利息收入 | 312289.25 |
| 债券利息收入 | 525.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318317795.68 |
| 股票投资收益 | 314691339.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544457.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3081998.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23496590.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1744714.38 |
| 减：二、费用 | 20001829.69 |
| 1.管理人报酬 | 9092272.3 |
| 2.托管费 | 1515378.74 |
| 3.销售服务费 | 1072808.82 |
| 4.交易费用 | 8113666.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207700.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276876904.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276876904.59 |
| 一、收入： | 185206283.91 |
| 1.利息收入 | 217281.8 |
| 存款利息收入 | 216942.01 |
| 债券利息收入 | 339.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159714799.57 |
| 股票投资收益 | 157266624.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174797.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2273377.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24600909.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673292.59 |
| 减：二、费用 | 11444218.18 |
| 1.管理人报酬 | 4728100.84 |
| 2.托管费 | 788016.78 |
| 3.销售服务费 | 515297.55 |
| 4.交易费用 | 5310864.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101937.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173762065.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173762065.73 |
| 一、收入： | 585694974.42 |
| 1.利息收入 | 2299512.76 |
| 存款利息收入 | 768393.73 |
| 债券利息收入 | 822719.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339443158.12 |
| 股票投资收益 | 318025454.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1834407.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19583296.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241616233.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2336069.95 |
| 减：二、费用 | 34879010.36 |
| 1.管理人报酬 | 19348392.04 |
| 2.托管费 | 3224731.95 |
| 3.销售服务费 | 1299502.1 |
| 4.交易费用 | 10792867.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213509.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
550815964.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
550815964.06 |
| 一、收入： | 430787137.84 |
| 1.利息收入 | 1946375.55 |
| 存款利息收入 | 433486.85 |
| 债券利息收入 | 822719.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103748096.92 |
| 股票投资收益 | 87214118.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1834407.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14699570.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323682123.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410542.1 |
| 减：二、费用 | 20234143.79 |
| 1.管理人报酬 | 10789678.03 |
| 2.托管费 | 1798279.66 |
| 3.销售服务费 | 631871.35 |
| 4.交易费用 | 6900988.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113319.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410552994.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410552994.05 |
| 一、收入： | -379650271.49 |
| 1.利息收入 | 5403503.78 |
| 存款利息收入 | 1199604.94 |
| 债券利息收入 | 708361.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243926660.78 |
| 股票投资收益 | -251807894.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7881233.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143744697.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2617583.22 |
| 减：二、费用 | 35844274.82 |
| 1.管理人报酬 | 17273381.67 |
| 2.托管费 | 2878896.92 |
| 3.销售服务费 | 1656357.29 |
| 4.交易费用 | 13619207.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416431.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415494546.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415494546.31 |
| 一、收入： | -83954099.87 |
| 1.利息收入 | 1082206.45 |
| 存款利息收入 | 541791.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40326026.91 |
| 股票投资收益 | -47726849.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7400822.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46874796.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164517.49 |
| 减：二、费用 | 17617692.2 |
| 1.管理人报酬 | 7900615.41 |
| 2.托管费 | 1316769.22 |
| 3.销售服务费 | 950160.6 |
| 4.交易费用 | 7228270.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221876.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101571792.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101571792.07 |
| 一、收入： | 251867239.98 |
| 1.利息收入 | 557932.34 |
| 存款利息收入 | 557801.29 |
| 债券利息收入 | 131.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144164780.89 |
| 股票投资收益 | 134331840.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251628.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9581311.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106379033.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765493.51 |
| 减：二、费用 | 22587131.31 |
| 1.管理人报酬 | 8626271.03 |
| 2.托管费 | 1437711.76 |
| 3.销售服务费 | 1343936.1 |
| 4.交易费用 | 10764370.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414841.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229280108.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229280108.67 |
| 一、收入： | 116146318.6 |
| 1.利息收入 | 289722.53 |
| 存款利息收入 | 289722.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10318096.5 |
| 股票投资收益 | 5199883.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5118212.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105343388.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195111.03 |
| 减：二、费用 | 9133978.54 |
| 1.管理人报酬 | 3828296.51 |
| 2.托管费 | 638049.3 |
| 3.销售服务费 | 593682.96 |
| 4.交易费用 | 3868569.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205380.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107012340.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107012340.06 |
| 一、收入： | -142739672.18 |
| 1.利息收入 | 563902.29 |
| 存款利息收入 | 563902.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54807207.43 |
| 股票投资收益 | -56877462.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2070255.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89343918.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847551.93 |
| 减：二、费用 | 18250371.92 |
| 1.管理人报酬 | 8204154.27 |
| 2.托管费 | 1367359.06 |
| 3.销售服务费 | 1338514.92 |
| 4.交易费用 | 6918531.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421811.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160990044.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160990044.1 |
| 一、收入： | -115465284.58 |
| 1.利息收入 | 308775.49 |
| 存款利息收入 | 308775.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42814181.04 |
| 股票投资收益 | -43867370.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1053189.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73563211.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603332.75 |
| 减：二、费用 | 8760195.81 |
| 1.管理人报酬 | 4079573.76 |
| 2.托管费 | 679929.0 |
| 3.销售服务费 | 693968.16 |
| 4.交易费用 | 3097002.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209722.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124225480.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124225480.39 |
| 一、收入： | 338707831.47 |
| 1.利息收入 | 564549.18 |
| 存款利息收入 | 564549.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275090577.84 |
| 股票投资收益 | 273212824.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1877753.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45334066.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17718637.65 |
| 减：二、费用 | 24301751.55 |
| 1.管理人报酬 | 7927547.53 |
| 2.托管费 | 1321257.93 |
| 3.销售服务费 | 1161528.36 |
| 4.交易费用 | 13488874.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402543.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314406079.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314406079.92 |
| 一、收入： | 303777924.7 |
| 1.利息收入 | 292571.42 |
| 存款利息收入 | 292571.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310528957.19 |
| 股票投资收益 | 309636477.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 892479.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20741570.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13697966.95 |
| 减：二、费用 | 13203704.87 |
| 1.管理人报酬 | 4374886.81 |
| 2.托管费 | 729147.75 |
| 3.销售服务费 | 533004.08 |
| 4.交易费用 | 7367729.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198936.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290574219.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290574219.83 |
| 一、收入： | 61996154.35 |
| 1.利息收入 | 3483867.69 |
| 存款利息收入 | 661134.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48158725.35 |
| 股票投资收益 | 47641041.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517684.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8436610.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1916950.72 |
| 减：二、费用 | 9203372.56 |
| 1.管理人报酬 | 3699556.85 |
| 2.托管费 | 616592.86 |
| 3.销售服务费 | 782113.73 |
| 4.交易费用 | 3810252.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294856.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52792781.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52792781.79 |
