| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37490254.03元 |
| 本期利润 | -57859089.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64104292.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5397元 |
| 期末基金资产净值 | 182881560.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.54元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2724801.53元 |
| 本期利润 | -26437036.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96751596.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8031元 |
| 期末基金资产净值 | 217216871.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59919491.51元 |
| 本期利润 | -74980294.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124842200.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 246797443.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29622858.81元 |
| 本期利润 | -48101434.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150559103.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.247元 |
| 期末基金资产净值 | 271298912.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67866618.6元 |
| 本期利润 | -29439246.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201444311.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6537元 |
| 期末基金资产净值 | 323258939.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 268.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77014770.39元 |
| 本期利润 | 65267999.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 306602815.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.345元 |
| 期末基金资产净值 | 441750553.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 368.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 247279847.62元 |
| 本期利润 | 229621518.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236907321.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.74元 |
| 期末基金资产净值 | 392945118.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 300.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124721179.57元 |
| 本期利润 | 147232332.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242474091.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0698元 |
| 期末基金资产净值 | 541656969.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.39元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 231.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 274796560.0元 |
| 本期利润 | 499770726.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222833794.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6459元 |
| 期末基金资产净值 | 629614325.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80375560.22元 |
| 本期利润 | 374020174.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202263013.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2621元 |
| 期末基金资产净值 | 1259550088.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -238471222.5元 |
| 本期利润 | -367324401.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215523385.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2432元 |
| 期末基金资产净值 | 1130295321.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46680985.19元 |
| 本期利润 | -91552963.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 433727083.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8059元 |
| 期末基金资产净值 | 1072166072.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94668166.45元 |
| 本期利润 | 176000288.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 313273140.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1034元 |
| 期末基金资产净值 | 651268700.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1674504.37元 |
| 本期利润 | 82465159.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165474843.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7135元 |
| 期末基金资产净值 | 436418662.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52428460.83元 |
| 本期利润 | -116539292.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133099145.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5323元 |
| 期末基金资产净值 | 383159173.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36799412.6元 |
| 本期利润 | -88741671.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171005964.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6448元 |
| 期末基金资产净值 | 436231303.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 225408101.39元 |
| 本期利润 | 267182440.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199351731.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9103元 |
| 期末基金资产净值 | 448096141.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 259535560.75元 |
| 本期利润 | 252805932.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190133359.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9679元 |
| 期末基金资产净值 | 386572914.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30414278.3元 |
| 本期利润 | 37814776.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27799538.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2068元 |
| 期末基金资产净值 | 162250886.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
