银河美丽混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
166369.83 |
| 存出保证金 |
47730.62 |
| 交易性金融资产 |
193318592.44 |
| 股票投资 |
193318592.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
436975.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123362.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238908155.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1147996.72 |
| 应付赎回款 |
130127.89 |
| 应付管理人报酬 |
241713.88 |
| 应付托管费 |
40285.65 |
| 应付销售服务费 |
45971.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362659.3 |
| 负债合计 |
1968755.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156754620.44 |
| 所有者权益合计 |
236939400.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
238908155.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21304914.93 |
| 结算备付金 |
73558.59 |
| 存出保证金 |
41512.83 |
| 交易性金融资产 |
261467314.12 |
| 股票投资 |
261467314.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
237904.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116542.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283241747.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
711681.17 |
| 应付赎回款 |
135103.56 |
| 应付管理人报酬 |
351272.13 |
| 应付托管费 |
58545.34 |
| 应付销售服务费 |
53542.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209527.11 |
| 负债合计 |
1519672.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158966462.32 |
| 所有者权益合计 |
281722075.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
283241747.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20958326.96 |
| 结算备付金 |
392936.92 |
| 存出保证金 |
98979.29 |
| 交易性金融资产 |
299351472.95 |
| 股票投资 |
299351472.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
613253.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111704.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321526674.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1560574.78 |
| 应付赎回款 |
217990.15 |
| 应付管理人报酬 |
401779.15 |
| 应付托管费 |
66963.2 |
| 应付销售服务费 |
60570.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457603.12 |
| 负债合计 |
2765481.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160038117.07 |
| 所有者权益合计 |
318761193.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
321526674.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35331638.84 |
| 结算备付金 |
218099.66 |
| 存出保证金 |
117604.68 |
| 交易性金融资产 |
317870026.63 |
| 股票投资 |
317870026.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109431.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206883.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353853685.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
286471.89 |
| 应付赎回款 |
613871.49 |
| 应付管理人报酬 |
414079.35 |
| 应付托管费 |
69013.22 |
| 应付销售服务费 |
63623.31 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377246.47 |
| 负债合计 |
1824306.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159022763.43 |
| 所有者权益合计 |
352029379.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
353853685.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25818263.34 |
| 结算备付金 |
660590.31 |
| 存出保证金 |
223805.41 |
| 交易性金融资产 |
390395690.96 |
| 股票投资 |
390395690.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71697.81 |
| 应收利息 |
4552.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311007.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417485608.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
828545.52 |
| 应付赎回款 |
485437.71 |
| 应付管理人报酬 |
533539.77 |
| 应付托管费 |
88923.28 |
| 应付销售服务费 |
78410.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155181.66 |
| 负债合计 |
2511902.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158458143.26 |
| 所有者权益合计 |
414973706.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
417485608.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31953825.15 |
| 结算备付金 |
940823.48 |
| 存出保证金 |
176812.16 |
| 交易性金融资产 |
525733375.3 |
| 股票投资 |
525733375.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2463746.25 |
| 应收利息 |
5092.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1407089.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562680765.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2702825.07 |
| 应付赎回款 |
3043687.32 |
| 应付管理人报酬 |
666169.48 |
| 应付托管费 |
111028.23 |
| 应付销售服务费 |
94101.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97541.75 |
| 负债合计 |
7195121.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166259498.61 |
| 所有者权益合计 |
555485643.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
562680765.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28872970.53 |
| 结算备付金 |
1086760.15 |
| 存出保证金 |
222142.13 |
| 交易性金融资产 |
479046721.26 |
| 股票投资 |
479046721.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4644470.74 |
| 应收利息 |
5887.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210808.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514089760.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5010239.94 |
| 应付赎回款 |
3905349.5 |
| 应付管理人报酬 |
637878.66 |
| 应付托管费 |
106313.15 |
| 应付销售服务费 |
90790.29 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179423.01 |
| 负债合计 |
10698032.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176322273.41 |
| 所有者权益合计 |
503391727.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
514089760.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38699744.94 |
| 结算备付金 |
1606780.15 |
| 存出保证金 |
442264.46 |
| 交易性金融资产 |
614340894.97 |
| 股票投资 |
613338794.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1002100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2226213.86 |
| 应收利息 |
12886.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3767141.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661095926.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8735195.44 |
| 应付管理人报酬 |
749755.35 |
| 应付托管费 |
124959.22 |
| 应付销售服务费 |
81578.09 |
| 应付税费 |
5.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96311.03 |
| 负债合计 |
10607517.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274231669.81 |
| 所有者权益合计 |
650488408.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
661095926.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43808095.44 |
| 结算备付金 |
588755.05 |
| 存出保证金 |
358553.69 |
| 交易性金融资产 |
718961598.4 |
| 股票投资 |
718961598.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3075858.86 |
| 应收利息 |
15834.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468650.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767277345.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4082196.15 |
| 应付管理人报酬 |
967264.87 |
| 应付托管费 |
161210.81 |
| 应付销售服务费 |
110114.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184396.06 |
| 负债合计 |
6466864.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419721694.59 |
| 所有者权益合计 |
760810481.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
767277345.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115618056.01 |
| 结算备付金 |
1018835.83 |
| 存出保证金 |
827902.77 |
| 交易性金融资产 |
1278535886.5 |
| 股票投资 |
1278535886.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4427351.57 |
| 应收利息 |
28768.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
384735.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1400841536.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4032082.32 |
| 应付赎回款 |
1793429.83 |
| 应付管理人报酬 |
1669492.36 |
| 应付托管费 |
278248.75 |
| 应付销售服务费 |
105702.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99687.26 |
| 负债合计 |
9183245.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855489184.37 |
| 所有者权益合计 |
1391658291.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1400841536.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60481737.28 |
| 结算备付金 |
24075327.24 |
| 存出保证金 |
732261.14 |
| 交易性金融资产 |
862731358.62 |
| 股票投资 |
772335358.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90396000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2507861.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345668.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270874214.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21039886.96 |
| 应付赎回款 |
142693.2 |
| 应付管理人报酬 |
1771361.6 |
| 应付托管费 |
295226.93 |
| 应付销售服务费 |
103953.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260291.64 |
| 负债合计 |
25950169.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979217252.84 |
| 所有者权益合计 |
1244924044.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270874214.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133250512.38 |
| 结算备付金 |
833475.1 |
| 存出保证金 |
642033.07 |
| 交易性金融资产 |
812232923.11 |
| 股票投资 |
812232923.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-38078.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1680707.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1288601572.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47398054.52 |
| 应付赎回款 |
1396457.56 |
| 应付管理人报酬 |
1422407.56 |
| 应付托管费 |
237067.9 |
| 应付销售服务费 |
148497.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305359.41 |
| 负债合计 |
52618012.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623174906.78 |
| 所有者权益合计 |
1235983560.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1288601572.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83051136.81 |
| 结算备付金 |
3618736.5 |
| 存出保证金 |
354254.59 |
| 交易性金融资产 |
751037473.25 |
| 股票投资 |
751037473.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5512881.31 |
| 应收利息 |
19563.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2804324.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846398370.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1557188.25 |
| 应付赎回款 |
2550886.59 |
| 应付管理人报酬 |
1035375.38 |
| 应付托管费 |
172562.56 |
| 应付销售服务费 |
151569.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262409.64 |
| 负债合计 |
7820992.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368191101.19 |
| 所有者权益合计 |
838577377.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
846398370.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53943051.16 |
| 结算备付金 |
842915.38 |
| 存出保证金 |
347336.56 |
| 交易性金融资产 |
521219632.39 |
| 股票投资 |
521219632.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14051.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2365406.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578732393.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20500.0 |
| 应付赎回款 |
1569035.86 |
| 应付管理人报酬 |
660751.79 |
| 应付托管费 |
110125.29 |
| 应付销售服务费 |
104637.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291143.12 |
| 负债合计 |
3711874.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307594967.53 |
| 所有者权益合计 |
575020518.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
578732393.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92950822.07 |
| 结算备付金 |
2880793.72 |
| 存出保证金 |
421439.15 |
| 交易性金融资产 |
404408575.42 |
| 股票投资 |
404408575.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1705670.8 |
| 应收利息 |
19552.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70941.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502457795.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290466.18 |
| 应付管理人报酬 |
642342.4 |
| 应付托管费 |
107057.08 |
| 应付销售服务费 |
99013.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390490.3 |
| 负债合计 |
2789716.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327825720.9 |
| 所有者权益合计 |
499668078.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
502457795.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72724072.37 |
| 结算备付金 |
2084352.37 |
| 存出保证金 |
345822.41 |
| 交易性金融资产 |
521312914.73 |
| 股票投资 |
521312914.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14154.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3976293.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600457609.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11811807.44 |
| 应付赎回款 |
9838015.44 |
| 应付管理人报酬 |
707618.23 |
| 应付托管费 |
117936.36 |
| 应付销售服务费 |
115425.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219410.57 |
| 负债合计 |
24005486.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351991686.6 |
| 所有者权益合计 |
576452123.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
600457609.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69108039.71 |
| 结算备付金 |
3464401.97 |
| 存出保证金 |
824694.24 |
| 交易性金融资产 |
557404132.02 |
| 股票投资 |
557404132.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16650.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8533396.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639351314.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8660578.87 |
| 应付管理人报酬 |
784983.69 |
| 应付托管费 |
130830.63 |
| 应付销售服务费 |
147608.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258925.12 |
| 负债合计 |
11965635.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307860320.57 |
| 所有者权益合计 |
627385678.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
639351314.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112091126.53 |
| 结算备付金 |
2445653.93 |
| 存出保证金 |
548486.23 |
| 交易性金融资产 |
486339252.46 |
| 股票投资 |
486339252.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13733.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1835445.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603273698.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55474154.37 |
| 应付赎回款 |
58953879.85 |
| 应付管理人报酬 |
851721.6 |
| 应付托管费 |
141953.58 |
| 应付销售服务费 |
124553.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276596.69 |
| 负债合计 |
118717470.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247079064.61 |
| 所有者权益合计 |
484556228.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
603273698.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23277194.85 |
| 结算备付金 |
2004950.16 |
| 存出保证金 |
320735.09 |
| 交易性金融资产 |
233313954.61 |
| 股票投资 |
233313954.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7204.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4574099.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263498138.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9491545.41 |
| 应付赎回款 |
2053012.87 |
| 应付管理人报酬 |
275749.0 |
| 应付托管费 |
45958.16 |
| 应付销售服务费 |
66133.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284502.28 |
| 负债合计 |
13570102.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207484671.77 |
| 所有者权益合计 |
249928035.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
263498138.67 |
