银河美丽混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11780139.45元 |
| 本期利润 |
-17865379.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16080487.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4234元 |
| 期末基金资产净值 |
54057840.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1156512.14元 |
| 本期利润 |
-8231498.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26004016.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6754元 |
| 期末基金资产净值 |
64505204.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18610410.59元 |
| 本期利润 |
-22966353.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33880875.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8897元 |
| 期末基金资产净值 |
71963750.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9309928.07元 |
| 本期利润 |
-14605787.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42447512.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
80730466.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17461694.78元 |
| 本期利润 |
-6556061.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55071250.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5029元 |
| 期末基金资产净值 |
91714766.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20528895.19元 |
| 本期利润 |
18123321.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76951308.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.167元 |
| 期末基金资产净值 |
113735090.24元 |
| 期末基金份额净值 |
3.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53093647.64元 |
| 本期利润 |
47255385.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64526173.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6063元 |
| 期末基金资产净值 |
110446609.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24439976.21元 |
| 本期利润 |
26529733.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46527536.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9781元 |
| 期末基金资产净值 |
108831439.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34403170.47元 |
| 本期利润 |
51045237.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43332280.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5799元 |
| 期末基金资产净值 |
131196155.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6495310.56元 |
| 本期利润 |
36532820.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18309930.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2188元 |
| 期末基金资产净值 |
132108202.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33278626.1元 |
| 本期利润 |
-48170144.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18428864.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
114628722.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8016009.98元 |
| 本期利润 |
-10018829.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63268944.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7445元 |
| 期末基金资产净值 |
163817487.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28232908.98元 |
| 本期利润 |
53279820.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87248679.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
187308676.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5552.85元 |
| 本期利润 |
24547180.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50351949.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6653元 |
| 期末基金资产净值 |
138601856.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19217664.3元 |
| 本期利润 |
-44450751.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38743211.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4982元 |
| 期末基金资产净值 |
116508905.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13862856.01元 |
| 本期利润 |
-35483808.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53454472.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6161元 |
| 期末基金资产净值 |
140220819.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43663911.73元 |
| 本期利润 |
47223639.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78179365.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8797元 |
| 期末基金资产净值 |
179289537.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51780229.94元 |
| 本期利润 |
37768287.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47343804.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9349元 |
| 期末基金资产净值 |
97983314.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13941892.9元 |
| 本期利润 |
14978005.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14643825.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2005元 |
| 期末基金资产净值 |
87677149.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
