| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20090358.96 |
| 1.利息收入 | 226979.82 |
| 存款利息收入 | 59856.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18625936.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18625936.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1082417.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155025.13 |
| 减：二、费用 | 6483113.91 |
| 1.管理人报酬 | 3440280.71 |
| 2.托管费 | 1146760.24 |
| 3.销售服务费 | 12454.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1645339.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1645339.53 |
| 6.其他费用 | 192297.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13607245.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13607245.05 |
| 一、收入： | 17112475.6 |
| 1.利息收入 | 175256.28 |
| 存款利息收入 | 30481.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9890740.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9890740.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6900245.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146232.48 |
| 减：二、费用 | 3130514.44 |
| 1.管理人报酬 | 1898347.05 |
| 2.托管费 | 632782.3 |
| 3.销售服务费 | 995.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 481482.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481482.49 |
| 6.其他费用 | 94608.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13981961.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13981961.16 |
| 一、收入： | 20853123.73 |
| 1.利息收入 | 582669.75 |
| 存款利息收入 | 115723.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28333610.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28204011.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 129598.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9292698.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229541.96 |
| 减：二、费用 | 7554011.79 |
| 1.管理人报酬 | 5174741.93 |
| 2.托管费 | 1724914.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 384445.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384445.24 |
| 6.其他费用 | 201508.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13299111.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13299111.94 |
| 一、收入： | 17180853.38 |
| 1.利息收入 | 364620.37 |
| 存款利息收入 | 83475.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15605507.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15475908.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 129598.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123766.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086959.32 |
| 减：二、费用 | 4401914.68 |
| 1.管理人报酬 | 2929066.36 |
| 2.托管费 | 976355.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 357648.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357648.71 |
| 6.其他费用 | 103900.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12778938.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12778938.7 |
| 一、收入： | 39720180.92 |
| 1.利息收入 | 36438308.86 |
| 存款利息收入 | 140766.93 |
| 债券利息收入 | 34506443.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1770635.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3445795.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3445795.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6094837.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632829.86 |
| 减：二、费用 | 9071314.19 |
| 1.管理人报酬 | 4323791.82 |
| 2.托管费 | 1441263.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36557.69 |
| 5.利息支出 | 2946074.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2946074.26 |
| 6.其他费用 | 202862.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30648866.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30648866.73 |
| 一、收入： | 18513378.96 |
| 1.利息收入 | 21074379.07 |
| 存款利息收入 | 81415.77 |
| 债券利息收入 | 20222978.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 761579.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5003775.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5003775.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2297843.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144931.86 |
| 减：二、费用 | 4922508.18 |
| 1.管理人报酬 | 2315095.16 |
| 2.托管费 | 771698.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19956.85 |
| 5.利息支出 | 1636082.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1636082.81 |
| 6.其他费用 | 107038.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13590870.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13590870.78 |
| 一、收入： | 38476719.9 |
| 1.利息收入 | 36063501.19 |
| 存款利息收入 | 180494.51 |
| 债券利息收入 | 35777232.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 12065.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14830572.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14830572.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12471370.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54016.39 |
| 减：二、费用 | 9092301.81 |
| 1.管理人报酬 | 4675120.48 |
| 2.托管费 | 1558373.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37869.57 |
| 5.利息支出 | 2488196.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2488196.05 |
| 6.其他费用 | 220851.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29384418.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29384418.09 |
| 一、收入： | 17359885.92 |
| 1.利息收入 | 15833428.19 |
| 存款利息收入 | 116146.65 |
| 债券利息收入 | 15679370.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13217574.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13217574.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11733691.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42574.85 |
| 减：二、费用 | 4353903.14 |
| 1.管理人报酬 | 2299429.23 |
| 2.托管费 | 766476.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21931.23 |
| 5.利息支出 | 1116934.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1116934.43 |
| 6.其他费用 | 106933.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13005982.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13005982.78 |
| 一、收入： | 70174733.76 |
| 1.利息收入 | 70419833.5 |
| 存款利息收入 | 767708.79 |
| 债券利息收入 | 68187246.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 1114856.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11408008.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11408008.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11807802.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154694.0 |
| 减：二、费用 | 18096322.91 |
| 1.管理人报酬 | 9217895.59 |
| 2.托管费 | 3072631.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61102.65 |
| 5.利息支出 | 5323722.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5323722.34 |
| 6.其他费用 | 227837.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52078410.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52078410.85 |
| 一、收入： | 30917188.99 |
| 1.利息收入 | 41557181.44 |
| 存款利息收入 | 455713.57 |
| 债券利息收入 | 40277055.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 584901.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7331454.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7331454.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18091208.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119761.4 |
| 减：二、费用 | 11332323.93 |
| 1.管理人报酬 | 5756382.86 |
| 2.托管费 | 1918794.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31647.59 |
| 5.利息支出 | 3390837.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3390837.59 |
| 6.其他费用 | 122499.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19584865.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19584865.06 |
| 一、收入： | 141045315.35 |
| 1.利息收入 | 91982417.12 |
| 存款利息收入 | 731860.16 |
| 债券利息收入 | 90279692.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 456760.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2778691.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2778691.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44956504.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1327701.99 |
| 减：二、费用 | 24246731.7 |
| 1.管理人报酬 | 10297528.59 |
| 2.托管费 | 3432509.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99316.1 |
| 5.利息支出 | 9643147.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9643147.24 |
| 6.其他费用 | 525352.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116798583.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116798583.65 |
| 一、收入： | 41423599.3 |
| 1.利息收入 | 31306775.58 |
| 存款利息收入 | 358224.82 |
| 债券利息收入 | 30450272.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 18385.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16292367.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16292367.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25370919.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1038272.26 |
| 减：二、费用 | 8487198.94 |
| 1.管理人报酬 | 3568682.36 |
| 2.托管费 | 1189560.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37826.75 |
| 5.利息支出 | 3294126.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3294126.01 |
| 6.其他费用 | 303033.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32936400.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32936400.36 |
| 一、收入： | 136246825.13 |
| 1.利息收入 | 120024693.1 |
| 存款利息收入 | 1116580.27 |
| 债券利息收入 | 110723814.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 370864.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59495360.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59491934.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -3425.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29597092.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46120399.96 |
| 减：二、费用 | 25608843.86 |
| 1.管理人报酬 | 17958797.78 |
| 2.托管费 | 5986265.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41142.22 |
| 5.利息支出 | 1100972.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1100972.03 |
| 6.其他费用 | 521665.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110637981.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110637981.27 |
| 一、收入： | 94240192.61 |
| 1.利息收入 | 75295692.63 |
| 存款利息收入 | 890703.69 |
| 债券利息收入 | 68018456.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 332248.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57187652.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57185063.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -2589.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41901920.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34230232.42 |
| 减：二、费用 | 17751703.2 |
| 1.管理人报酬 | 12865124.72 |
| 2.托管费 | 4288374.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31522.47 |
| 5.利息支出 | 305186.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305186.93 |
| 6.其他费用 | 261494.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76488489.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76488489.41 |
| 一、收入： | -31872256.22 |
| 1.利息收入 | 53498040.37 |
| 存款利息收入 | 1026199.5 |
| 债券利息收入 | 50492197.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 73643.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11766299.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11766299.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74523960.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
919962.71 |
| 减：二、费用 | 12623801.0 |
| 1.管理人报酬 | 7137939.0 |
| 2.托管费 | 2379313.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40180.04 |
| 5.利息支出 | 2588845.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2588845.79 |
| 6.其他费用 | 477523.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44496057.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44496057.22 |
| 一、收入： | 7763521.63 |
| 1.利息收入 | 12071063.8 |
| 存款利息收入 | 121517.57 |
| 债券利息收入 | 11949546.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293949.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293949.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5410938.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809446.23 |
| 减：二、费用 | 2946269.99 |
| 1.管理人报酬 | 1110582.11 |
| 2.托管费 | 370194.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 638.14 |
| 5.利息支出 | 1229192.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229192.96 |
| 6.其他费用 | 235662.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4817251.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4817251.64 |
| 一、收入： | 53713184.41 |
| 1.利息收入 | 33741028.58 |
| 存款利息收入 | 323461.13 |
| 债券利息收入 | 33406100.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6206571.09 |
| 股票投资收益 | -800173.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7006744.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12764887.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000697.53 |
| 减：二、费用 | 8058196.09 |
| 1.管理人报酬 | 2427036.26 |
| 2.托管费 | 809012.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11894.45 |
| 5.利息支出 | 4329968.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4329968.26 |
| 6.其他费用 | 480285.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45654988.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45654988.32 |
| 一、收入： | 26452534.89 |
| 1.利息收入 | 16231901.67 |
| 存款利息收入 | 138751.38 |
| 债券利息收入 | 16082919.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2969257.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2969257.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6392340.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
859035.59 |
| 减：二、费用 | 4803815.68 |
| 1.管理人报酬 | 1368721.5 |
| 2.托管费 | 456240.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2124.78 |
| 5.利息支出 | 2738708.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2738708.79 |
| 6.其他费用 | 238020.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21648719.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21648719.21 |
| 一、收入： | 107159093.02 |
| 1.利息收入 | 55422525.24 |
| 存款利息收入 | 431965.86 |
| 债券利息收入 | 54987519.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15493920.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15493920.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34262605.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1980042.04 |
| 减：二、费用 | 18929218.65 |
| 1.管理人报酬 | 4020221.44 |
| 2.托管费 | 1340073.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3522.73 |
| 5.利息支出 | 12983418.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12983418.62 |
| 6.其他费用 | 581982.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88229874.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88229874.37 |
| 一、收入： | 54639425.48 |
| 1.利息收入 | 26566538.81 |
| 存款利息收入 | 183804.58 |
| 债券利息收入 | 26382734.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2656753.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2656753.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29592651.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1136989.28 |
| 减：二、费用 | 9239393.47 |
| 1.管理人报酬 | 2068369.51 |
| 2.托管费 | 689456.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 969.25 |
| 5.利息支出 | 6192237.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6192237.87 |
| 6.其他费用 | 288360.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45400032.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45400032.01 |
| 一、收入： | 43751229.38 |
| 1.利息收入 | 57297364.91 |
| 存款利息收入 | 376859.28 |
| 债券利息收入 | 56835875.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5646503.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5646503.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23871267.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4678628.54 |
| 减：二、费用 | 19790005.18 |
| 1.管理人报酬 | 4927504.74 |
| 2.托管费 | 1642501.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9623.39 |
| 5.利息支出 | 12829945.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12829945.91 |
| 6.其他费用 | 380429.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23961224.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23961224.2 |
| 一、收入： | 40770437.15 |
| 1.利息收入 | 25679408.0 |
| 存款利息收入 | 187367.36 |
| 债券利息收入 | 25408660.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2911998.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2911998.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8584412.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3594618.36 |
| 减：二、费用 | 8983118.44 |
| 1.管理人报酬 | 2475757.94 |
| 2.托管费 | 825252.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7020.22 |
| 5.利息支出 | 5486768.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5486768.05 |
| 6.其他费用 | 188319.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31787318.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31787318.71 |
