| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34714898.34 |
| 1.利息收入 | 29158956.44 |
| 存款利息收入 | 2515480.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26633063.19 |
| 股票投资收益 | -41312483.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56403086.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 539362.94 |
| 股利收益 | 11003098.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21452218.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375096.85 |
| 减：二、费用 | 47898283.04 |
| 1.管理人报酬 | 35170622.83 |
| 2.托管费 | 8792655.77 |
| 3.销售服务费 | 3369234.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40622.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40622.97 |
| 6.其他费用 | 233827.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13183384.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13183384.7 |
| 一、收入： | 62045735.25 |
| 1.利息收入 | 5898017.79 |
| 存款利息收入 | 510270.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40439459.62 |
| 股票投资收益 | 13954699.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20806656.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5678103.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15574873.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133384.3 |
| 减：二、费用 | 16704346.05 |
| 1.管理人报酬 | 12398847.2 |
| 2.托管费 | 3099711.83 |
| 3.销售服务费 | 919040.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35920.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35920.04 |
| 6.其他费用 | 115357.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45341389.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45341389.2 |
| 一、收入： | -108458488.91 |
| 1.利息收入 | 12899636.32 |
| 存款利息收入 | 1525357.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11923216.97 |
| 股票投资收益 | -149030198.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123437785.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13669196.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111438675.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2003767.44 |
| 减：二、费用 | 63085096.93 |
| 1.管理人报酬 | 47517882.5 |
| 2.托管费 | 11879470.57 |
| 3.销售服务费 | 3006356.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13124.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13124.53 |
| 6.其他费用 | 239803.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171543585.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171543585.84 |
| 一、收入： | 1794549.96 |
| 1.利息收入 | 8946843.92 |
| 存款利息收入 | 930091.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8962474.25 |
| 股票投资收益 | -70528885.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71755292.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7736066.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17738497.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623729.76 |
| 减：二、费用 | 35223278.93 |
| 1.管理人报酬 | 26598364.63 |
| 2.托管费 | 6649591.18 |
| 3.销售服务费 | 1614830.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 944.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 944.2 |
| 6.其他费用 | 120726.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33428728.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33428728.97 |
| 一、收入： | 206894317.78 |
| 1.利息收入 | 70110568.04 |
| 存款利息收入 | 622162.21 |
| 债券利息收入 | 64757566.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119786093.05 |
| 股票投资收益 | 120264567.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3126113.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2647639.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14770725.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2226931.31 |
| 减：二、费用 | 29407112.81 |
| 1.管理人报酬 | 20701616.23 |
| 2.托管费 | 5175404.09 |
| 3.销售服务费 | 615370.25 |
| 4.交易费用 | 2460103.25 |
| 5.利息支出 | 33505.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33505.28 |
| 6.其他费用 | 237496.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177487204.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177487204.97 |
| 一、收入： | 56305831.14 |
| 1.利息收入 | 19730904.61 |
| 存款利息收入 | 112628.72 |
| 债券利息收入 | 18918146.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51896428.31 |
| 股票投资收益 | 50693274.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -813187.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2016341.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16272032.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950530.62 |
| 减：二、费用 | 7422959.02 |
| 1.管理人报酬 | 5302307.09 |
| 2.托管费 | 1325576.81 |
| 3.销售服务费 | 58188.64 |
| 4.交易费用 | 529091.32 |
| 5.利息支出 | 27416.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27416.62 |
| 6.其他费用 | 116782.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48882872.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48882872.12 |
| 一、收入： | 146635087.67 |
| 1.利息收入 | 29543396.39 |
| 存款利息收入 | 207616.88 |
| 债券利息收入 | 29039474.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81890680.87 |
| 股票投资收益 | 81654509.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2976629.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3212800.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33239634.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1961375.97 |
| 减：二、费用 | 11508054.31 |
| 1.管理人报酬 | 7767807.41 |
| 2.托管费 | 1941951.99 |
| 3.销售服务费 | 58735.93 |
| 4.交易费用 | 873272.36 |
| 5.利息支出 | 547235.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 547235.41 |
| 6.其他费用 | 219148.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135127033.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135127033.36 |
| 一、收入： | 27169125.24 |
| 1.利息收入 | 13673809.15 |
| 存款利息收入 | 115343.42 |
| 债券利息收入 | 13554700.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21815174.1 |
| 股票投资收益 | 18967768.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753804.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2093601.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9089021.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769163.93 |
| 减：二、费用 | 4896924.19 |
| 1.管理人报酬 | 3322901.83 |
| 2.托管费 | 830725.56 |
| 3.销售服务费 | 26637.13 |
| 4.交易费用 | 252567.93 |
| 5.利息支出 | 308087.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308087.48 |
| 6.其他费用 | 110056.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22272201.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22272201.05 |
| 一、收入： | 53814446.08 |
| 1.利息收入 | 17545730.28 |
| 存款利息收入 | 125018.52 |
| 债券利息收入 | 17199627.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26937704.36 |
| 股票投资收益 | 21521282.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3631952.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1784468.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9012040.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318971.03 |
| 减：二、费用 | 6656117.12 |
| 1.管理人报酬 | 4234815.38 |
| 2.托管费 | 1058703.97 |
| 3.销售服务费 | 48547.55 |
| 4.交易费用 | 358395.98 |
| 5.利息支出 | 669712.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669712.89 |
| 6.其他费用 | 233995.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47158328.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47158328.96 |
| 一、收入： | 20713882.7 |
| 1.利息收入 | 9470360.88 |
| 存款利息收入 | 54540.55 |
| 债券利息收入 | 9336477.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8817752.76 |
| 股票投资收益 | 5280722.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2773788.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763242.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2330922.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94846.89 |
| 减：二、费用 | 3395257.34 |
| 1.管理人报酬 | 2066980.42 |
| 2.托管费 | 516745.21 |
| 3.销售服务费 | 19947.24 |
| 4.交易费用 | 178193.55 |
| 5.利息支出 | 472568.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472568.21 |
| 6.其他费用 | 115978.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17318625.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17318625.36 |
| 一、收入： | 22483918.69 |
| 1.利息收入 | 23283815.96 |
| 存款利息收入 | 105238.61 |
| 债券利息收入 | 22930948.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16747422.05 |
| 股票投资收益 | 17069717.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2523304.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201009.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17636108.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88789.64 |
| 减：二、费用 | 7381717.91 |
| 1.管理人报酬 | 5007669.25 |
| 2.托管费 | 1251917.27 |
| 3.销售服务费 | 9112.79 |
| 4.交易费用 | 342396.04 |
| 5.利息支出 | 349879.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349879.05 |
| 6.其他费用 | 379982.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15102200.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15102200.78 |
| 一、收入： | 17499900.49 |
| 1.利息收入 | 13086589.48 |
| 存款利息收入 | 42696.66 |
| 债券利息收入 | 12901459.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16187142.06 |
| 股票投资收益 | 15604050.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -295343.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 878434.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11817840.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44009.22 |
| 减：二、费用 | 4079222.05 |
| 1.管理人报酬 | 2809640.73 |
| 2.托管费 | 702410.16 |
| 3.销售服务费 | 1435.44 |
| 4.交易费用 | 118510.91 |
| 5.利息支出 | 210659.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210659.59 |
| 6.其他费用 | 215790.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13420678.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13420678.44 |
| 一、收入： | 76855023.47 |
| 1.利息收入 | 25574719.74 |
| 存款利息收入 | 209717.93 |
| 债券利息收入 | 24962025.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16943164.91 |
| 股票投资收益 | 20859334.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6832919.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2916749.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34322868.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14270.38 |
| 减：二、费用 | 9094160.86 |
| 1.管理人报酬 | 6261681.75 |
| 2.托管费 | 1501329.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397253.98 |
| 5.利息支出 | 484117.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 484117.23 |
| 6.其他费用 | 449778.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67760862.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67760862.61 |
| 一、收入： | 44157342.99 |
| 1.利息收入 | 12781933.83 |
| 存款利息收入 | 160928.41 |
| 债券利息收入 | 12496546.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3019824.28 |
| 股票投资收益 | 9075565.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7325759.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1270018.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28352454.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3130.5 |
| 减：二、费用 | 4915179.55 |
| 1.管理人报酬 | 3440832.25 |
| 2.托管费 | 796116.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311176.94 |
| 5.利息支出 | 116802.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116802.76 |
| 6.其他费用 | 250250.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39242163.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39242163.44 |
| 一、收入： | 76967037.4 |
| 1.利息收入 | 67428579.65 |
| 存款利息收入 | 1029231.41 |
| 债券利息收入 | 62756349.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37254338.12 |
| 股票投资收益 | 26322694.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10482425.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449218.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31470842.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3754962.09 |
| 减：二、费用 | 29880429.72 |
| 1.管理人报酬 | 23049721.86 |
| 2.托管费 | 4609944.44 |
| 3.销售服务费 | 37.49 |
| 4.交易费用 | 1094273.45 |
| 5.利息支出 | 679276.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679276.59 |
| 6.其他费用 | 447175.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47086607.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47086607.68 |
| 一、收入： | 60881428.62 |
| 1.利息收入 | 50204426.79 |
| 存款利息收入 | 701525.05 |
| 债券利息收入 | 47844587.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22193416.73 |
| 股票投资收益 | 12036807.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9869718.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286891.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15006400.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3489985.37 |
| 减：二、费用 | 22682184.23 |
| 1.管理人报酬 | 17564962.07 |
| 2.托管费 | 3512992.43 |
| 3.销售服务费 | 34.67 |
| 4.交易费用 | 754286.42 |
| 5.利息支出 | 590900.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 590900.13 |
| 6.其他费用 | 259008.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38199244.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38199244.39 |
| 一、收入： | 212104802.75 |
| 1.利息收入 | 107112369.68 |
| 存款利息收入 | 26313841.19 |
| 债券利息收入 | 66732535.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67849862.31 |
| 股票投资收益 | 41996933.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24875587.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977341.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24656424.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12486146.25 |
| 减：二、费用 | 55729102.41 |
| 1.管理人报酬 | 40866434.34 |
| 2.托管费 | 8173286.85 |
| 3.销售服务费 | 29.07 |
| 4.交易费用 | 3437307.3 |
| 5.利息支出 | 2855330.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2855330.02 |
| 6.其他费用 | 396714.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156375700.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156375700.34 |
