| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2177634.7 |
| 1.利息收入 | 2109899.11 |
| 存款利息收入 | 732876.07 |
| 债券利息收入 | 805625.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67735.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67735.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1017565.91 |
| 1.管理人报酬 | 191615.74 |
| 2.托管费 | 76646.42 |
| 3.销售服务费 | 212717.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10351.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10351.06 |
| 6.其他费用 | 526235.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1160068.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1160068.79 |
| 一、收入： | 1257342.57 |
| 1.利息收入 | 1189606.98 |
| 存款利息收入 | 412392.76 |
| 债券利息收入 | 545097.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67735.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67735.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 552029.12 |
| 1.管理人报酬 | 107426.44 |
| 2.托管费 | 42970.64 |
| 3.销售服务费 | 117392.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5863.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5863.73 |
| 6.其他费用 | 278375.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
705313.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
705313.45 |
| 一、收入： | 3738924.72 |
| 1.利息收入 | 3601146.67 |
| 存款利息收入 | 1328772.47 |
| 债券利息收入 | 1542709.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137778.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137778.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1344803.6 |
| 1.管理人报酬 | 260930.2 |
| 2.托管费 | 104372.23 |
| 3.销售服务费 | 277662.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80385.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80385.52 |
| 6.其他费用 | 620631.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2394121.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2394121.12 |
| 一、收入： | 2192511.2 |
| 1.利息收入 | 2080351.54 |
| 存款利息收入 | 877140.31 |
| 债券利息收入 | 795104.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112159.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112159.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 762532.23 |
| 1.管理人报酬 | 143934.6 |
| 2.托管费 | 57573.98 |
| 3.销售服务费 | 153777.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76239.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76239.4 |
| 6.其他费用 | 330185.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1429978.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1429978.97 |
| 一、收入： | 7811131.76 |
| 1.利息收入 | 7282333.6 |
| 存款利息收入 | 3463585.57 |
| 债券利息收入 | 2829318.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
528798.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528798.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2040953.8 |
| 1.管理人报酬 | 383145.11 |
| 2.托管费 | 153257.83 |
| 3.销售服务费 | 399182.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 279989.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279989.34 |
| 6.其他费用 | 822938.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5770177.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5770177.96 |
| 一、收入： | 5303153.09 |
| 1.利息收入 | 5041429.36 |
| 存款利息收入 | 2503721.06 |
| 债券利息收入 | 2018419.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261723.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261723.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1200922.18 |
| 1.管理人报酬 | 229190.54 |
| 2.托管费 | 91676.02 |
| 3.销售服务费 | 229105.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 198156.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198156.96 |
| 6.其他费用 | 451218.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4102230.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4102230.91 |
| 一、收入： | 10505548.44 |
| 1.利息收入 | 10470659.03 |
| 存款利息收入 | 6973296.62 |
| 债券利息收入 | 1293550.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34889.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34889.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2234776.42 |
| 1.管理人报酬 | 525411.9 |
| 2.托管费 | 210164.76 |
| 3.销售服务费 | 460211.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1038988.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8270772.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8270772.02 |
| 一、收入： | 5744719.9 |
| 1.利息收入 | 5709830.49 |
| 存款利息收入 | 3958361.97 |
| 债券利息收入 | 507584.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34889.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34889.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1236529.62 |
| 1.管理人报酬 | 308473.51 |
| 2.托管费 | 123389.34 |
| 3.销售服务费 | 247903.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556763.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4508190.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4508190.28 |
| 一、收入： | 21518794.61 |
| 1.利息收入 | 20500986.99 |
| 存款利息收入 | 14657840.48 |
| 债券利息收入 | 4917153.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1017807.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1017807.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5345514.52 |
| 1.管理人报酬 | 1408803.33 |
| 2.托管费 | 563521.34 |
| 3.销售服务费 | 1108330.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 308087.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308087.66 |
| 6.其他费用 | 1956771.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16173280.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16173280.09 |
| 一、收入： | 13384367.09 |
| 1.利息收入 | 12242146.94 |
| 存款利息收入 | 8772229.0 |
| 债券利息收入 | 2926339.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1142220.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142220.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3136159.16 |
| 1.管理人报酬 | 846848.3 |
| 2.托管费 | 338739.31 |
| 3.销售服务费 | 684512.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108919.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108919.14 |
| 6.其他费用 | 1157139.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10248207.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10248207.93 |
| 一、收入： | 37556637.26 |
| 1.利息收入 | 35172610.28 |
| 存款利息收入 | 28337819.67 |
| 债券利息收入 | 5925796.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2384026.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2384026.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8049591.85 |
| 1.管理人报酬 | 1975311.79 |
| 2.托管费 | 790124.67 |
| 3.销售服务费 | 1807698.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 539441.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539441.1 |
| 6.其他费用 | 2937015.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29507045.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29507045.41 |
| 一、收入： | 14981160.35 |
| 1.利息收入 | 13937527.61 |
| 存款利息收入 | 11215756.61 |
| 债券利息收入 | 2208803.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1043632.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1043632.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3028408.33 |
| 1.管理人报酬 | 623384.42 |
| 2.托管费 | 249353.83 |
| 3.销售服务费 | 651764.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 378085.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378085.32 |
| 6.其他费用 | 1125820.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11952752.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11952752.02 |
| 一、收入： | 62281088.95 |
| 1.利息收入 | 59771429.75 |
| 存款利息收入 | 54035984.68 |
| 债券利息收入 | 5582286.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2509659.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2509659.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8929836.63 |
| 1.管理人报酬 | 2469118.52 |
| 2.托管费 | 987647.43 |
| 3.销售服务费 | 2201400.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14725.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14725.34 |
| 6.其他费用 | 3256944.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53351252.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53351252.32 |
| 一、收入： | 45995111.84 |
| 1.利息收入 | 43814538.17 |
| 存款利息收入 | 39131594.75 |
| 债券利息收入 | 4651924.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2180573.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2180573.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5964892.11 |
| 1.管理人报酬 | 1734560.2 |
| 2.托管费 | 693824.13 |
| 3.销售服务费 | 1445710.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2090797.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40030219.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40030219.73 |
