名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实海外中国股票混合… | 0.683 | 2.55% |
嘉实H股50ETF(… | 0.7269 | 2.48% |
嘉实上海金ETF | 5.4418 | 2.34% |
嘉实H股指数(QDI… | 0.5793 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4937 | 1.93% |
嘉实增益宝货币A | 0.5178 | 1.92% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5148 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 217.76 | -- | -- | 6.77 | 3.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 125.73 | -- | -- | 6.77 | 5.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 373.89 | -- | -- | 13.78 | 3.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 219.25 | -- | -- | 11.22 | 5.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 781.11 | -- | -- | 52.88 | 6.77% | -- | -- |
2018-06-30 | 530.32 | -- | -- | 26.17 | 4.94% | -- | -- |
2017-12-31 | 1050.55 | -- | -- | 3.49 | 0.33% | -- | -- |
2017-06-30 | 574.47 | -- | -- | 3.49 | 0.61% | -- | -- |
2016-12-31 | 2151.88 | -- | -- | 101.78 | 4.73% | -- | -- |
2016-06-30 | 1338.44 | -- | -- | 114.22 | 8.53% | -- | -- |
2015-12-31 | 3755.66 | -- | -- | 238.40 | 6.35% | -- | -- |
2015-06-30 | 1498.12 | -- | -- | 104.36 | 6.97% | -- | -- |
2014-12-31 | 6228.11 | -- | -- | 250.97 | 4.03% | -- | -- |
2014-06-30 | 4599.51 | -- | -- | 218.06 | 4.74% | -- | -- |