名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 217.76 | -- | -- | 6.77 | 3.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 125.73 | -- | -- | 6.77 | 5.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 373.89 | -- | -- | 13.78 | 3.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 219.25 | -- | -- | 11.22 | 5.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 781.11 | -- | -- | 52.88 | 6.77% | -- | -- |
2018-06-30 | 530.32 | -- | -- | 26.17 | 4.94% | -- | -- |
2017-12-31 | 1050.55 | -- | -- | 3.49 | 0.33% | -- | -- |
2017-06-30 | 574.47 | -- | -- | 3.49 | 0.61% | -- | -- |
2016-12-31 | 2151.88 | -- | -- | 101.78 | 4.73% | -- | -- |
2016-06-30 | 1338.44 | -- | -- | 114.22 | 8.53% | -- | -- |
2015-12-31 | 3755.66 | -- | -- | 238.40 | 6.35% | -- | -- |
2015-06-30 | 1498.12 | -- | -- | 104.36 | 6.97% | -- | -- |
2014-12-31 | 6228.11 | -- | -- | 250.97 | 4.03% | -- | -- |
2014-06-30 | 4599.51 | -- | -- | 218.06 | 4.74% | -- | -- |