长信利发债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
382175.25 |
| 存出保证金 |
67606.35 |
| 交易性金融资产 |
65523708.54 |
| 股票投资 |
7218606.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58305102.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3005216.56 |
| 应收证券清算款 |
2000985.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71893402.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1967.31 |
| 应付管理人报酬 |
55226.37 |
| 应付托管费 |
15778.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1305.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217234.04 |
| 负债合计 |
291511.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67269444.31 |
| 所有者权益合计 |
71601890.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
71893402.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7362743.66 |
| 结算备付金 |
2603184.02 |
| 存出保证金 |
95656.25 |
| 交易性金融资产 |
1186847845.75 |
| 股票投资 |
26789300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1160058545.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
212681416.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4682.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1409595528.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1177.2 |
| 应付管理人报酬 |
860794.9 |
| 应付托管费 |
245941.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26524.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267841.48 |
| 负债合计 |
1402279.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1331567119.08 |
| 所有者权益合计 |
1408193248.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409595528.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10300432.9 |
| 结算备付金 |
318823.8 |
| 存出保证金 |
79678.51 |
| 交易性金融资产 |
157808844.37 |
| 股票投资 |
18047532.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139761312.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5005934.24 |
| 应收证券清算款 |
341055.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2746.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173857515.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1383.13 |
| 应付管理人报酬 |
127675.31 |
| 应付托管费 |
36478.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9995.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356885.32 |
| 负债合计 |
532417.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151374562.64 |
| 所有者权益合计 |
173325098.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
173857515.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4180390.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
87435.81 |
| 交易性金融资产 |
301970086.58 |
| 股票投资 |
40320900.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261649186.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3329889.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309568161.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8320.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288144.91 |
| 应付管理人报酬 |
178109.53 |
| 应付托管费 |
50888.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9200.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303202.15 |
| 负债合计 |
837865.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252280351.43 |
| 所有者权益合计 |
308730295.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
309568161.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4516950.23 |
| 结算备付金 |
928941.15 |
| 存出保证金 |
119285.88 |
| 交易性金融资产 |
398848343.52 |
| 股票投资 |
54419095.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344429247.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1354502.58 |
| 应收利息 |
3176713.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1326.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408946064.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35615.5 |
| 应付管理人报酬 |
243290.81 |
| 应付托管费 |
69511.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14943.42 |
| 应付利息 |
10416.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179011.11 |
| 负债合计 |
5627281.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319228510.33 |
| 所有者权益合计 |
403318782.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
408946064.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2800786.64 |
| 结算备付金 |
1299988.96 |
| 存出保证金 |
145579.1 |
| 交易性金融资产 |
863402073.12 |
| 股票投资 |
155956931.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707445141.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4580071.65 |
| 应收利息 |
10160736.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11460.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882400696.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2158645.8 |
| 应付赎回款 |
168135.11 |
| 应付管理人报酬 |
502907.87 |
| 应付托管费 |
143687.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51053.11 |
| 应付利息 |
8320.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98635.2 |
| 负债合计 |
3223189.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699311715.7 |
| 所有者权益合计 |
879177507.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
882400696.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7756193.92 |
| 结算备付金 |
838270.18 |
| 存出保证金 |
153278.43 |
| 交易性金融资产 |
1351391420.75 |
| 股票投资 |
280612458.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1070778961.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1136850.96 |
| 应收利息 |
12016596.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322804.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1373615414.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
573942.38 |
| 应付管理人报酬 |
808799.14 |
| 应付托管费 |
231085.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54995.77 |
| 应付利息 |
13011.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179348.53 |
| 负债合计 |
22017125.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085209958.47 |
| 所有者权益合计 |
1351598288.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1373615414.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12668232.44 |
| 结算备付金 |
1335430.95 |
| 存出保证金 |
163874.28 |
| 交易性金融资产 |
1006465615.57 |
| 股票投资 |
204589208.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
801876407.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13393757.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30252341.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064279252.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10225011.96 |
| 应付赎回款 |
1314806.21 |
| 应付管理人报酬 |
560973.84 |
| 应付托管费 |
160278.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46525.45 |
| 应付利息 |
8320.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96491.02 |
| 负债合计 |
12591360.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907663429.31 |
| 所有者权益合计 |
1051687891.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064279252.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21594983.19 |
| 结算备付金 |
1460760.36 |
| 存出保证金 |
48183.09 |
| 交易性金融资产 |
547560794.71 |
| 股票投资 |
65029761.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482531032.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3521021.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174678.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574360420.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88019754.97 |
| 应付证券清算款 |
2433923.61 |
| 应付赎回款 |
170280.86 |
| 应付管理人报酬 |
287477.02 |
| 应付托管费 |
82136.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27524.27 |
| 应付利息 |
1315.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49384.24 |
| 负债合计 |
91158019.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448314342.21 |
| 所有者权益合计 |
483202401.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
574360420.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2473318.92 |
| 结算备付金 |
20204.77 |
| 存出保证金 |
13943.69 |
| 交易性金融资产 |
1539672415.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1539672415.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23524020.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188989.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1570892891.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2032218.19 |
| 应付管理人报酬 |
904428.38 |
| 应付托管费 |
258408.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17817.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33416.73 |
| 负债合计 |
3266820.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1429122176.44 |
| 所有者权益合计 |
1567626071.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1570892891.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43119.07 |
| 结算备付金 |
2272.73 |
| 存出保证金 |
19.25 |
| 交易性金融资产 |
6385398.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6385398.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
173943.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1034.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7405786.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1011.07 |
| 应付管理人报酬 |
4352.08 |
| 应付托管费 |
1243.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
508.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
139534.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7130031.04 |
| 所有者权益合计 |
7266252.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
7405786.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273379.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1009.5 |
| 交易性金融资产 |
5745088.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5745088.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133940.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6153617.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.91 |
| 应付管理人报酬 |
3537.42 |
| 应付托管费 |
1010.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78426.19 |
| 负债合计 |
87106.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6024588.18 |
| 所有者权益合计 |
6066510.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6153617.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600564.64 |
| 结算备付金 |
4625.48 |
| 存出保证金 |
36909.29 |
| 交易性金融资产 |
11929203.5 |
| 股票投资 |
834942.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11094261.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248972.33 |
| 应收利息 |
350936.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13171410.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89886.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7780.19 |
| 应付托管费 |
2222.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
334044.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12854149.21 |
| 所有者权益合计 |
12837365.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
13171410.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18155856.88 |
| 结算备付金 |
1201803.13 |
| 存出保证金 |
54644.26 |
| 交易性金融资产 |
321794446.12 |
| 股票投资 |
7111329.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314683117.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5527568.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346734319.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
513189.47 |
| 应付赎回款 |
99800.67 |
| 应付管理人报酬 |
200107.09 |
| 应付托管费 |
57173.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163055.34 |
| 负债合计 |
1057526.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344570065.2 |
| 所有者权益合计 |
345676793.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
346734319.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32964813.8 |
| 结算备付金 |
2111105.34 |
| 存出保证金 |
64899.63 |
| 交易性金融资产 |
488601424.46 |
| 股票投资 |
28172712.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
460428712.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10163852.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1651.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540007747.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362623.28 |
| 应付托管费 |
103606.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
677772.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536247596.45 |
| 所有者权益合计 |
539329974.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
540007747.32 |
