长信利发债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12211341.83元 |
| 本期利润 |
14733250.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390452.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
71601890.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8323071.36元 |
| 本期利润 |
12801041.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1364514.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1408193248.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8076901.91元 |
| 本期利润 |
-16393291.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15478538.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
173325098.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5988908.88元 |
| 本期利润 |
-12552582.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43325424.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1717元 |
| 期末基金资产净值 |
308730295.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87021779.84元 |
| 本期利润 |
7346536.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61169496.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
403318782.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60102264.03元 |
| 本期利润 |
9239087.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100374709.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
879177507.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57395229.49元 |
| 本期利润 |
135481789.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85278468.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
1351598288.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17860626.4元 |
| 本期利润 |
49391637.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39069922.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
1051687891.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20573399.94元 |
| 本期利润 |
27945422.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3859992.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
483202401.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11745534.93元 |
| 本期利润 |
12226024.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63932045.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
1567626071.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
456.05元 |
| 本期利润 |
193864.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38264.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
7266252.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19763.03元 |
| 本期利润 |
104449.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48821.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
6066510.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10353657.41元 |
| 本期利润 |
-96453.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66545.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
12837365.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10209807.42元 |
| 本期利润 |
-1554078.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34524.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
345676793.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10916697.83元 |
| 本期利润 |
484458.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3082378.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
539329974.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
