长信先锐混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
657380.2 |
| 存出保证金 |
190696.49 |
| 交易性金融资产 |
292168657.04 |
| 股票投资 |
63052729.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229115927.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44062238.05 |
| 应收证券清算款 |
6445666.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344292740.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4256304.56 |
| 应付赎回款 |
4703.19 |
| 应付管理人报酬 |
143653.6 |
| 应付托管费 |
28730.69 |
| 应付销售服务费 |
17141.53 |
| 应付税费 |
8715.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371778.51 |
| 负债合计 |
4831027.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359253389.3 |
| 所有者权益合计 |
339461712.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
344292740.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15746167.18 |
| 结算备付金 |
562135.59 |
| 存出保证金 |
91593.96 |
| 交易性金融资产 |
413827792.05 |
| 股票投资 |
118130599.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295697192.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002178.08 |
| 应收证券清算款 |
1181868.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441411735.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3845226.62 |
| 应付赎回款 |
10.05 |
| 应付管理人报酬 |
178474.86 |
| 应付托管费 |
35694.99 |
| 应付销售服务费 |
21311.96 |
| 应付税费 |
3063.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334715.59 |
| 负债合计 |
4418497.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443238022.01 |
| 所有者权益合计 |
436993237.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
441411735.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68769341.53 |
| 结算备付金 |
405146.95 |
| 存出保证金 |
31281.1 |
| 交易性金融资产 |
1810960.0 |
| 股票投资 |
1810960.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71016729.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.07 |
| 应付赎回款 |
15223946.25 |
| 应付管理人报酬 |
42091.65 |
| 应付托管费 |
6013.08 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
38.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211465.79 |
| 负债合计 |
15483555.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54653268.07 |
| 所有者权益合计 |
55533174.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
71016729.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125994056.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16360.12 |
| 交易性金融资产 |
832569451.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
832569451.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203652592.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162232503.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271259784.38 |
| 应付管理人报酬 |
722890.7 |
| 应付托管费 |
103270.08 |
| 应付销售服务费 |
477855.62 |
| 应付税费 |
36223.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151959.2 |
| 负债合计 |
272751983.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744452461.11 |
| 所有者权益合计 |
889480520.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162232503.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40582340.89 |
| 结算备付金 |
105803.6 |
| 存出保证金 |
205353.15 |
| 交易性金融资产 |
820862.65 |
| 股票投资 |
739942.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6938.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41721338.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9751726.24 |
| 应付管理人报酬 |
57694.1 |
| 应付托管费 |
8242.01 |
| 应付销售服务费 |
2291.63 |
| 应付税费 |
8.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200469.73 |
| 负债合计 |
10132422.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23344466.92 |
| 所有者权益合计 |
31588916.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
41721338.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65831344.58 |
| 结算备付金 |
8124722.89 |
| 存出保证金 |
338356.58 |
| 交易性金融资产 |
249584340.34 |
| 股票投资 |
69569620.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180014720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1720727.46 |
| 应收利息 |
2650211.44 |
| 应收股利 |
3024.53 |
| 应收申购款 |
139.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328252867.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47226131.06 |
| 应付管理人报酬 |
267059.46 |
| 应付托管费 |
38151.34 |
| 应付销售服务费 |
8229.25 |
| 应付税费 |
21357.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111800.17 |
| 负债合计 |
48027523.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214087066.24 |
| 所有者权益合计 |
280225343.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
328252867.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9470213.07 |
| 结算备付金 |
12562822.5 |
| 存出保证金 |
268584.9 |
| 交易性金融资产 |
721560282.35 |
| 股票投资 |
196220368.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525339913.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6933364.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750795307.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5129312.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
426276.88 |
| 应付托管费 |
60896.69 |
| 应付销售服务费 |
10982.86 |
| 应付税费 |
59454.68 |
| 应付利息 |
-3073.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
13085505.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572250780.3 |
| 所有者权益合计 |
737709801.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
750795307.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5405648.82 |
| 结算备付金 |
5556908.6 |
| 存出保证金 |
200594.36 |
| 交易性金融资产 |
611019224.12 |
| 股票投资 |
79993155.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
531026069.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7239893.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34882283.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664304553.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75000000.0 |
| 应付证券清算款 |
920529.94 |
| 应付赎回款 |
30141.07 |
| 应付管理人报酬 |
291507.12 |
| 应付托管费 |
41643.89 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
43193.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28966.21 |
| 负债合计 |
76630193.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510990093.44 |
| 所有者权益合计 |
587674360.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
664304553.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1866704.32 |
| 结算备付金 |
82312.12 |
| 存出保证金 |
7289.71 |
| 交易性金融资产 |
19005528.9 |
| 股票投资 |
142326.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18863202.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202374.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21164289.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1132.86 |
| 应付管理人报酬 |
9374.34 |
| 应付托管费 |
2678.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44582.72 |
| 负债合计 |
63513.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18452854.74 |
| 所有者权益合计 |
21100775.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
21164289.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2064215.88 |
| 结算备付金 |
100116.12 |
| 存出保证金 |
7318.77 |
| 交易性金融资产 |
20252397.3 |
| 股票投资 |
135018.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20117379.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185707.62 |
| 应收利息 |
376781.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13369.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22999906.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30691.99 |
| 应付管理人报酬 |
8626.55 |
| 应付托管费 |
2464.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49069.2 |
| 负债合计 |
96457.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20144622.15 |
| 所有者权益合计 |
22903449.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
22999906.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150545.5 |
| 结算备付金 |
227667.83 |
| 存出保证金 |
16648.6 |
| 交易性金融资产 |
10098079.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10098079.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
645768.06 |
| 应收利息 |
181852.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11321171.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5192.17 |
| 应付管理人报酬 |
7053.25 |
| 应付托管费 |
2015.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28847.24 |
| 负债合计 |
72999.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10569894.53 |
| 所有者权益合计 |
11248172.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
11321171.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
540794.34 |
| 结算备付金 |
102398.22 |
| 存出保证金 |
5577.99 |
| 交易性金融资产 |
23535966.11 |
| 股票投资 |
4101579.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19434387.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1824841.81 |
| 应收利息 |
292174.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26301753.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1280096.26 |
| 应付赎回款 |
19.62 |
| 应付管理人报酬 |
12595.85 |
| 应付托管费 |
3598.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
213.75 |
| 应付利息 |
6175.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.04 |
| 负债合计 |
5467380.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21233356.22 |
| 所有者权益合计 |
20834372.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
26301753.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
898374.98 |
| 结算备付金 |
29540.39 |
| 存出保证金 |
9887.3 |
| 交易性金融资产 |
47086299.85 |
| 股票投资 |
5494301.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41591998.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2001520.55 |
| 应收利息 |
707806.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50733439.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196.07 |
| 应付管理人报酬 |
24961.88 |
| 应付托管费 |
7131.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1136.42 |
| 应付利息 |
3243.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78426.17 |
| 负债合计 |
8131104.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43102759.51 |
| 所有者权益合计 |
42602335.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
50733439.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1558680.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15326.25 |
| 交易性金融资产 |
56371723.75 |
| 股票投资 |
4631181.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51740542.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1324473.0 |
| 应收利息 |
1273303.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60543507.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
677357.88 |
| 应付赎回款 |
1029418.74 |
| 应付管理人报酬 |
37773.84 |
| 应付托管费 |
10792.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179004.96 |
| 负债合计 |
1941852.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59656211.07 |
| 所有者权益合计 |
58601654.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
60543507.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1042137.08 |
| 结算备付金 |
810319.4 |
| 存出保证金 |
21606.34 |
| 交易性金融资产 |
128913892.8 |
| 股票投资 |
7688092.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121225800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2895234.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133683219.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899865.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74864.66 |
| 应付托管费 |
21389.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6586.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138261.96 |
| 负债合计 |
10173678.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125842285.68 |
| 所有者权益合计 |
123509541.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
133683219.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15527671.82 |
| 结算备付金 |
1275094.58 |
| 存出保证金 |
31184.13 |
| 交易性金融资产 |
207496585.97 |
| 股票投资 |
29913608.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177582977.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3688850.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228019406.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3208.33 |
| 应付赎回款 |
9849.1 |
| 应付管理人报酬 |
158623.93 |
| 应付托管费 |
45321.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
266.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160081.45 |
| 负债合计 |
11422439.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217682659.17 |
| 所有者权益合计 |
216596967.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
228019406.8 |
