长信先锐混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167146.3元 |
| 本期利润 |
-125138.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97114.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
1908767.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76806.67元 |
| 本期利润 |
-41265.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8003.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
2049973.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70.3元 |
| 本期利润 |
-483287.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-519628.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
55532620.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516934.08元 |
| 本期利润 |
2084.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39987205.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
265591527.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44637409.3元 |
| 本期利润 |
16708651.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6351567.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2917元 |
| 期末基金资产净值 |
29484824.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36886408.99元 |
| 本期利润 |
8977585.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47962540.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2316元 |
| 期末基金资产净值 |
271161613.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50189813.73元 |
| 本期利润 |
80399699.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85050007.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
715539523.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1706981.52元 |
| 本期利润 |
2181301.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34665751.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
587673858.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203699.65元 |
| 本期利润 |
126009.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1107525.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
21100775.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2021837.6元 |
| 本期利润 |
2220522.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1003785.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
22903449.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1529562.69元 |
| 本期利润 |
1491456.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86644.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
11248172.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1071845.74元 |
| 本期利润 |
392123.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1662653.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
20834372.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-488049.29元 |
| 本期利润 |
439169.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2685648.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
42602335.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6876426.25元 |
| 本期利润 |
-2462414.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3005724.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
58601654.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3966068.53元 |
| 本期利润 |
-2820127.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2332744.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
123509541.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2836480.87元 |
| 本期利润 |
-3021695.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1085691.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
216596967.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
