| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
| 长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
| 长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
| 长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
| 长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
| 长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9893188.07 |
| 1.利息收入 | 315887.52 |
| 存款利息收入 | 65987.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7918006.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7918006.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1659153.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140.57 |
| 减：二、费用 | 1119797.29 |
| 1.管理人报酬 | 712352.04 |
| 2.托管费 | 235882.35 |
| 3.销售服务费 | 17175.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42435.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42435.23 |
| 6.其他费用 | 83723.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8773390.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8773390.78 |
| 一、收入： | 220328.35 |
| 1.利息收入 | 165523.68 |
| 存款利息收入 | 48247.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231718.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231718.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177054.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140.57 |
| 减：二、费用 | 203524.72 |
| 1.管理人报酬 | 89514.31 |
| 2.托管费 | 28269.69 |
| 3.销售服务费 | 12356.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42435.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42435.23 |
| 6.其他费用 | 30245.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16803.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16803.63 |
| 一、收入： | 360515.95 |
| 1.利息收入 | 2455.59 |
| 存款利息收入 | 2455.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466398.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 466398.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108388.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.93 |
| 减：二、费用 | 249291.21 |
| 1.管理人报酬 | 79986.59 |
| 2.托管费 | 22853.27 |
| 3.销售服务费 | 28355.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58950.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58950.12 |
| 6.其他费用 | 58511.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111224.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111224.74 |
| 一、收入： | 196692.56 |
| 1.利息收入 | 1567.79 |
| 存款利息收入 | 1567.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183362.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183362.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11712.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.93 |
| 减：二、费用 | 120272.31 |
| 1.管理人报酬 | 44291.89 |
| 2.托管费 | 12654.78 |
| 3.销售服务费 | 15286.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18406.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18406.87 |
| 6.其他费用 | 29396.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76420.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76420.25 |
| 一、收入： | 605912.31 |
| 1.利息收入 | 673988.91 |
| 存款利息收入 | 5930.95 |
| 债券利息收入 | 664671.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245208.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245208.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176269.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862.16 |
| 减：二、费用 | 259078.77 |
| 1.管理人报酬 | 110746.66 |
| 2.托管费 | 31641.82 |
| 3.销售服务费 | 35979.44 |
| 4.交易费用 | 1076.07 |
| 5.利息支出 | 20248.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20248.34 |
| 6.其他费用 | 57949.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346833.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346833.54 |
| 一、收入： | 376302.5 |
| 1.利息收入 | 468496.1 |
| 存款利息收入 | 4476.4 |
| 债券利息收入 | 460795.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235721.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -235721.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142666.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862.16 |
| 减：二、费用 | 147246.56 |
| 1.管理人报酬 | 63059.66 |
| 2.托管费 | 18017.03 |
| 3.销售服务费 | 19743.58 |
| 4.交易费用 | 590.44 |
| 5.利息支出 | 15677.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15677.0 |
| 6.其他费用 | 28873.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229055.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229055.94 |
| 一、收入： | 1165609.56 |
| 1.利息收入 | 1417820.76 |
| 存款利息收入 | 18422.95 |
| 债券利息收入 | 1399273.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-458712.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -458712.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204611.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1890.15 |
| 减：二、费用 | 490279.18 |
| 1.管理人报酬 | 182414.49 |
| 2.托管费 | 52118.37 |
| 3.销售服务费 | 53835.34 |
| 4.交易费用 | 3896.78 |
| 5.利息支出 | 135194.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135194.83 |
| 6.其他费用 | 58798.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
675330.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
675330.38 |
| 一、收入： | 922041.94 |
| 1.利息收入 | 935864.92 |
| 存款利息收入 | 13369.57 |
| 债券利息收入 | 922370.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229793.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -229793.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214080.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1890.15 |
| 减：二、费用 | 324456.6 |
| 1.管理人报酬 | 110219.03 |
| 2.托管费 | 31491.11 |
| 3.销售服务费 | 31857.44 |
| 4.交易费用 | 2444.66 |
| 5.利息支出 | 116529.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116529.06 |
| 6.其他费用 | 29295.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
597585.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
597585.34 |
| 一、收入： | 3069021.8 |
| 1.利息收入 | 2421182.38 |
| 存款利息收入 | 49579.61 |
| 债券利息收入 | 2351149.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1519586.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1575236.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -55650.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-875728.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3981.8 |
| 减：二、费用 | 1222522.33 |
| 1.管理人报酬 | 286704.86 |
| 2.托管费 | 81915.78 |
| 3.销售服务费 | 78622.67 |
| 4.交易费用 | 12413.63 |
| 5.利息支出 | 695494.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695494.04 |
| 6.其他费用 | 62527.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1846499.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1846499.47 |
| 一、收入： | 1609029.79 |
| 1.利息收入 | 1095491.55 |
| 存款利息收入 | 26685.04 |
| 债券利息收入 | 1049583.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1371515.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1413465.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41950.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-861959.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3981.8 |
| 减：二、费用 | 563590.46 |
| 1.管理人报酬 | 149984.46 |
| 2.托管费 | 42852.73 |
| 3.销售服务费 | 39794.92 |
| 4.交易费用 | 8389.15 |
| 5.利息支出 | 288732.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288732.29 |
| 6.其他费用 | 31782.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1045439.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1045439.33 |
| 一、收入： | 6262697.8 |
| 1.利息收入 | 4348719.96 |
| 存款利息收入 | 41831.99 |
| 债券利息收入 | 4271252.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1043601.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1068601.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2957418.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160.16 |
| 减：二、费用 | 1780326.8 |
| 1.管理人报酬 | 484453.76 |
| 2.托管费 | 138415.43 |
| 3.销售服务费 | 114402.46 |
| 4.交易费用 | 16204.72 |
| 5.利息支出 | 844230.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844230.09 |
| 6.其他费用 | 173999.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4482371.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4482371.0 |
| 一、收入： | 3143042.87 |
| 1.利息收入 | 2712329.71 |
| 存款利息收入 | 21527.06 |
| 债券利息收入 | 2656858.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1898932.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1898832.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2329485.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160.16 |
| 减：二、费用 | 989984.33 |
| 1.管理人报酬 | 317595.22 |
| 2.托管费 | 90741.51 |
| 3.销售服务费 | 72066.2 |
| 4.交易费用 | 8836.6 |
| 5.利息支出 | 393060.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393060.59 |
| 6.其他费用 | 102111.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2153058.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2153058.54 |
| 一、收入： | 13552840.33 |
| 1.利息收入 | 23624801.61 |
| 存款利息收入 | 216880.32 |
| 债券利息收入 | 19919761.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49844215.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49804765.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -39450.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39665100.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107154.17 |
| 减：二、费用 | 6668634.44 |
| 1.管理人报酬 | 3342830.0 |
| 2.托管费 | 955094.36 |
| 3.销售服务费 | 896774.9 |
| 4.交易费用 | 29314.61 |
| 5.利息支出 | 1164949.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1164949.26 |
| 6.其他费用 | 279671.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6884205.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6884205.89 |
| 一、收入： | 10807037.33 |
| 1.利息收入 | 19312426.32 |
| 存款利息收入 | 188539.29 |
| 债券利息收入 | 15680273.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48135897.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48105097.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -30800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39523353.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107154.17 |
| 减：二、费用 | 5173533.18 |
| 1.管理人报酬 | 2844993.53 |
| 2.托管费 | 812855.28 |
| 3.销售服务费 | 788525.57 |
| 4.交易费用 | 21883.58 |
| 5.利息支出 | 544998.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544998.3 |
| 6.其他费用 | 160276.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5633504.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5633504.15 |
| 一、收入： | 30385532.95 |
| 1.利息收入 | 69920996.13 |
| 存款利息收入 | 841687.39 |
| 债券利息收入 | 61984127.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2592885.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2592885.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42128348.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19228684.96 |
| 1.管理人报酬 | 10681914.22 |
| 2.托管费 | 3051975.49 |
| 3.销售服务费 | 3004847.63 |
| 4.交易费用 | 52117.08 |
| 5.利息支出 | 2183206.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2183206.47 |
| 6.其他费用 | 254624.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11156847.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11156847.99 |
| 一、收入： | 20859362.37 |
| 1.利息收入 | 17101803.19 |
| 存款利息收入 | 579758.26 |
| 债券利息收入 | 10250132.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148843.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148843.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3608715.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6476127.36 |
| 1.管理人报酬 | 4022686.68 |
| 2.托管费 | 1149339.06 |
| 3.销售服务费 | 1132172.18 |
| 4.交易费用 | 19340.47 |
| 5.利息支出 | 61162.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61162.31 |
| 6.其他费用 | 91426.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14383235.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14383235.01 |
